Hej,   Jag sitter med mitt bokslut för 2022-12-31 och jag använder mig av modulen Visma eEkonomi deklaration / årsredovisning. Nu när jag gör mitt årsbokslut så upptäckte jag att jag inte har balans i balansräkningen för mina IB siffror. Förra året var mitt första verksamhetsår och när jag skulle göra mitt första årsbokslut så upptäckte jag att jag hade lagt fel startdatum för räkenskapsåret och enligt supporten var enda alternativet att starta om företaget. Jag gjorde det med en SIE fil men fick lägga in reskontraposter och kvarvarande periodiseringar manuellt (med hjälp av er support). Nu ser jag att det är periodiseringarna på konto 1790 som spökar. Enligt visma eEkonomi och årsredovisningsmodulen (och därmed såklart påskriven årsredovisning och deklaration) för 2021 så är kontosaldot på konto 1790 per 2021-12-31 9 861,96 kr. När jag öppnar årsredovisningsmodulen för bokslutet 2022-12-31 så är IB på detta konto istället 11 011,96 kr, dvs en diff på 1 150kr. Jag har pratat med supporten både via telefon och chatt och får rådet att analysera kontot och försöka boka bort differensen. Jag har analyserat det och vet att allt som är bokat under året och utgående balans balanserar men inte den ingående balansen. Det jag har som UB på kontot stämmer även med rapporten kommande periodiseringar. Om jag bokar bort beloppet på 1790 så kommer dels beloppet på kontot inte stämma mot rapporten kommande periodiseringar och jag har ju inget att boka det mot i och med att om jag bokar det mot ett resultatkonto så kommer det påverka skuldsidan via resultatet på samma sätt och diffen kommer därmed vara oförändrad. Jag kan ju inte ändra den utgående balansen för 2021-12-31 i och med att det är stängt och påskrivet och klart samt att saldot ju faktiskt är rätt 2021-12-31. Det har bara blivit något knas i den manuella återläggningen av periodiseringar efter omstarten. Hur löser jag detta?    ... Visa mer

Hej, Vi sitter med första bokslutet i mitt bolag som registrerades under 2021. Jag som företagsledare är den enda anställda i bolaget och jag har varit anställd sedan 1 juli. Jag bokar inte upp någon semesterlöneskuld löpande utan betalar bara ut månadslön varje månad. Nu när jag ska beräkna upplupen semesterlöneskuld i bokslutet behöver jag lite support. Jag har försökt ta lite hjälp från Vismas beskrivning "beräkna och bokför semesterlöneskuld”. Jag har inte tagit ut någon semesterdag under räkenskapsåret och jag räknar det som att jag har varit anställd i 184 dagar (1 juli-31 december) under räkenskapsåret. Jag får då fram att jag har 13 intjänade semesterdagar (förutsatt att jag räknar med att jag har 25 dagar per semesterår). ((184/ 365)*25). Dessa 13 dagar vill jag därför bokföra som en semesterlöneskuld i bokslutet. Jag börjar då med att räkna ut värdet av en semesterdag: 36 000 kr* (4,6% + 0,43 %) 36 000 kr * 5,03 % = 1 811 kr 1811 kr * 13 dagar = 23 543 kr   Stämmer det då att jag ska boka upp 23 543 kr i upplupen semesterlöneskuld samt 7 397 kr i upplupna sociala avgifter? Tack på förhand,   Innehållet i tråden är verifierat av Visma Spcs 221208 ... Visa mer