Hej @Sibbe1978!   Välkommen som ny forummedlem.   Det känns som att du är inne på rätt spår, det vill säga, om ni inte har några skulder så är det bara eget kapital som finns på den sidan. Sen kan det ju finnas andra skulder än bara just kundfordran och leverantörsskulder men du får utgå från Excelfilens balansräkning och fylla i siffrorna genom att gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB, markera första året och klicka på Redigera. Här skriver du kontonas ingående saldon och klickar på Spara. Debetsaldon skrivs som positiva och kreditsaldon med ett minustecken framför.   Svårt att säga om fråga 4 är korrekt eftersom vi inte har full insyn i din bokföring men om det är de enda tillgångarna ni har och två olika bankkonton, inga andra skulder och eget kapital än det så stämmer det säkert.  Underhållsfonder är enbart en bokslutsmässig korrigering och inget du använder löpande under året. Därför rekommenderar jag att du ställer dessa frågan till föreningens revisor eller en redovisningskonsult så vet vi att hanteringen blir korrekt. Om ni inte har någon revisor & redovisningsbyrå så länkar jag till våran sida för att hitta redovisningsbyrå nära dig.   Ha en fortsatt fin dag! // Anton ... Visa mer

Hej @Sam___2 igen och tack för återkoppling!    Jag tar med mig detta vidare ifall det är så att någon annan stöter på liknande problem.    Jag önskar dig en fortsatt fin dag och en trevlig helg!  // Anton  ... Visa mer

Hej @Mikael51    För vilken ledtext tog du bort villkoret? VAT-nummer bör komma med även om du inte har bockat i Eu-kund med VAT-nr. Vissa ärenden som är komplexa eller specifika för ditt program kan vara svåra att besvara här i forumet. För att kunna ge dig den bästa möjliga hjälpen rekommenderar jag att du kontaktar en utav våra partners som kan skräddarsy en fungerande mall till er.   Ha en fortsatt fin dag. // Anton ... Visa mer

Hej @Sam___2!   När det gäller datumet så är det korrekt att det försvinner eftersom vi inte vet vilken dag signeringen kommer att ske. Det är alltså korrekt att datum plockas bort när man skickar till Visma sign. Dokumentet kommer också att vara utan datum när den skickas ut för signering. Det är alltså först när signeringen sker som man får dokumentet med datum och detta uppdateras till årsredovisningen i eEkonomi. När signeringen är gjord så kan du sedan kontrollera så att ni har fått ett datum.   Om inte ovanstående lösningar hjälper dig behöver du kontakta mina duktiga kollegor på supporten för att få vidare hjälp. De kan koppla upp sig mot din skärm för att sedan kunna felsöka vidare eventuella problem tillsammans med dig.   Välkommen att kontakta supporten. // Anton   ... Visa mer

Hej @Oskar568!   Anledningen till att du får det felmeddelandet är att du kan inte lägga till bankhändelser framåt i tiden eftersom betalningen inte har skett än. Om du har andra händelser du vill importera in får du öppna filen och radera raden för den bankhändelse med datum 2023-10-03. Du får även samma sorts fel om du försöker skapa en Ny bankhändelse under Kassa- och bankhändelser med ett datum framåt i tiden.    Hoppas detta hjälper dig och jag önskar dig en fortsatt fin dag. // Anton ... Visa mer

Hej @MarieZ    Vi har diskuterat detta internt och jag skulle rekommendera dig att kontakta en redovisningskonsult, samt gärna även till Skatteverket för mer råd kring detta. Vi är måna om detta blir hanterat på korrekt sätt så inte dina anställda får restskatt.  När du vet hur det ska hanteras är du välkommen att återkomma så hjälper vi dig gärna. // Anton ... Visa mer

Hej @Jakob1!   Du kan byta namn på konton genom att gå in under Bokföring - Kontoplan sedan klicka på ett konto och välj Redigera. Du får dock inte lov att ändra benämningarna hur som helst för att de måste följa standarden som finns för kontoplan BAS 97 och frammåt när de gäller kontona. Dvs 1010 måste motsvara samma kontogrupp som det står i BAS kontoplanen. Om du behöver hjälp att skapa egna konton/hitta motsvarande konton för de du har använt så får du kolla på BAS kontoplanen och se vilka konton som motsvarar. Alternativt kan du kontakta en konsult som kan hjälpa dig med detta.    Om du inte har någon redovisningskonsult kan du kika på vår hemsida Hitta en egen byrå. Länkar även med till kontoplan BAS 2022 som är den mest uppdaterade.    Ha en fortsatt fin dag // Anton ... Visa mer

Hej @Mohamad Hassan!   Tack för din fråga och varmt välkommen till vårt forum.    Kan det vara så att du har läst in en sie-fil tidigare? För när man läser in en sie-fil så bokas 2440 upp mot 2448 för att man ska ha koll på vad som är gjort i eEkonomi och vad som är inläst via en sie-fil. Du kan göra en Kontoanalys på 2448 under fliken Bokföring för att kolla vad det är som har skett. Antagligen så ska de beloppet som ligger på 2448 egentligen vara på 2440 och då får man boka om det. Eller skapar man upp betalningsverifikationen med K1930 och D2448 så man nollar ut de på samma sätt som man gör vid en vanligt verifikation på en lev faktura.    Vissa ärenden är svåra för oss att lösa i forumet. Om inte ovanstående lösningar hjälper dig behöver du kontakta mina duktiga kollegor på supporten för att få vidare hjälp. De kan koppla upp sig mot din skärm för att sedan kunna felsöka vidare.   Välkommen att kontakta supporten. // Anton   ... Visa mer

Hej @Sto_abab!   Vissa ärenden är svåra för oss att lösa i forumet. Kontrollera gärna att korrigeringarna är bokförda på rätt datum. Om inte det hjälper dig behöver du kontakta mina duktiga kollegor på supporten för att få vidare hjälp. De kan koppla upp sig mot din skärm för att sedan kunna felsöka vidare.   Välkommen att kontakta supporten. // Anton   ... Visa mer

Hej @Sto_abab!   Som @AnnicaL sa kan du bokföra inköpet med en manuell verifikation, exempelvis 2021-12-31: K2890, D2641, D6212 för inköpet, och 2022-01-XX: K19XX, D2890 för bankhändelsen. De verifikationer som inte stämmer överens med detta behöver du korrigera bort, enklast via manuell verifikation, samma datum och spegelvända debet/kredit. Då ska allt stämma!    Dyker det upp något annat eller om du har några frågor så bara återkom så hjälper vi dig.  // Anton ... Visa mer

Hej @Henrik75    Det du behöver göra för att kunna boka om betalningen till 2023 är att gå till fliken Kassa- och bankhändelser - Periodens bankhändelser. Se till att du har valt rätt period och rätt konto för att kunna se bankhändelsen. Sedan klickar på raden för händelsen och väljer Ångra matchning. Sedan ska du kunna matcha rätt bankhändelse med fakturan så att den hamnar i 2023.    Hör av dig om du har några frågor eller funderingar så hjälper vi dig. // Anton ... Visa mer

Hej @CarinaM_!   Precis som du beskriver så beror det på att du har skickat ut en påminnelse med påminnelseavgift där kunden endast betala ursprungsbeloppet. Det man får göra då är att klicka på raden för bankhändelsen och välja Matcha som jag gissar på att du har gjort. Vi håller på att se över hanteringen för detta internt.   Om du vill skicka en påminnelse med ränta till en kund behöver du skapa upp en artikel som du döper till ex. Dröjsmålsränta. I den här tråden kan du läsa mer om det och se det inställningar du behöver göra för att det ska fungera smidigt. Hör av dig om du har några frågor eller funderingar så hjälper vi dig.   Ha det gott!  // Anton ... Visa mer

Hej @Wictoria!   Jag hade behövt veta lite mer om flödet. Vad sker när man köper presentkortet och hur hanterar du det när det är inlöst? Berätta gärna lite mer om hela förloppet så ska vi försöka hjälpa dig så gott vi kan!    Ha en fortsatt fin dag. 🙂 // Anton ... Visa mer

Hejsan @tobbe3d!   Som min kollega Tinna nämnde så behöver du först välja Kassakontot under Kassa- och Bankhändelser för att sedan gå till fliken Periodens händelser - Leta upp transaktionen och välj - Ångra matchning. Fakturan blir då obetald och sedan kan du gå in på Kassa- och Bankhändelser - Välj företagskontot - matcha bankhändelsen mot fakturan.   Ha det gott!  // Anton ... Visa mer

Hejsan @Nellie 123!   Vad har du för status på inköpsordern? Du kan endast ångra inköpsordrar som har status Pågående inleverans, Delvis inlevererad och Inlevererad. Om det är så att din inköpsorder har status Beställd eller Bekräftad så kan du ta bort den istället för att skapa upp den på nytt.  Jag länkar även till vår skrivna hjälp för Ångra inköpsorder där du även kan klicka dig vidare till Ta bort inköpsorder.   Har du några frågor eller funderingar är det bara att återkomma så hjälper vi dig! // Anton ... Visa mer

Hejsan @Bokföra!   Vad härligt att du lyckades hitta svaret och tack så hemskt mycket för att du delar med dig utav det. Det uppskattas mycket!    Trevlig helg på dig!  // Anton ... Visa mer

Hej @Annika Sjöberg!   Den finns ingen funktion för detta i dagsläget, likt som i Visma Lön 300/600 men vi tar med oss detta som ett önskemål. Du får också jättegärna lämna ett förbättringsförslag direkt till våra produktspecialister och utvecklare.    I Visma Lön Smart finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma Lön Smart. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.     Ha en trevlig helg!  // Anton ... Visa mer

Hej @Jennie1977!   Jag har svarat dig i din andra tråd. Du hittar svaret här: Lön och bonus till personal.   // Anton ... Visa mer

Hejsan @Jennie1977!   Tack för din fråga. Jag rekommenderar dig att kontakta Skatteverket kring detta för se över situationen, och för att säkerställa att blir är korrekt och för att undvika framtida problem.   Ha en trevlig helg! // Anton ... Visa mer

Hej @rragnar!   Detta tar vi givetvis med oss och du själv får också jättegärna lämna ett förbättringsförslag direkt till våra produktspecialister och utvecklare.   I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.      Ha en fin helg! // Anton ... Visa mer

Hej @Nellie 123!   Är det orginalfakturan du har kvittat? Utan att veta exakt hur det ser ut hos dig så skulle det rätta till det med att ångra kvittning och ångra krediten. Men det absolut bästa hade varit om du kontaktar mina kollegor på supporten, eftersom vissa ärenden är svåra för oss att lösa här i forumet då vi behöver se hur det ser ut i ditt program. Supporten kan koppla upp sig mot din skärm och hjälpa dig vidare.  Välkommen att kontakta vår support. // Anton ... Visa mer

Hej @BetongPehr!   Min gissning är att du förmodligen sitter i en äldre version utav Visma Administration. I version 2022.3 tillkom det ett val i företagsinställningarna som heter Markera order som levererad vid fakturering. Inställningen innebär att när du fakturerar en order så blir den automatiskt markerad som levererad.   Men vissa ärenden är väldigt svåra för oss att lösa här i forumet då vi behöver veta hur det ser ut i ditt program, vilka inställningar som är gjorda och hur du arbetar. Av den anledningen vill jag be dig att ta kontakt med mina kollegor på supporten som kan koppla upp sig mot din skärm och kika på hur det ser ut hos dig.   Välkommen att kontakta supporten. // Anton   ... Visa mer