Ni champions är klippor som engagerar i att hjälpa oss andra. All respekt till er och jag tackar ödmjukast för hjälpen. ... Visa mer

Även om det i ett bokslutssammanhang är relevant vart intäkten hamnar så finns det än större relevans för vår rörelse att att kanalisera både utgifter och intäkter ganska specificerat för att få ett underlag till en rättvis kostnadsbild över verksamheten. jag förstår hur du gör det möjligt AnnicaL, jag önskar dock att det fanns en enklare lösning. Om funktionen att periodisera en kontomatchning eller kundfaktura inte finns(vilket det verkar som) så borde det inte vara vara svårt att lägga till rent kodmässigt. Men det bästa vore ju att koda så hantering av självfaktura finns i programmet. Jag tycker i grunden inte att "som du säkert vet så har vi inte stöd för självfaktura", utan tidsplan för åtgärd är ett godtagbart svar. Jag förväntar att det ska finnas funktioner för vedertagna bokföringsvarianter, finns det inte så förväntar jag mig ett svar om att vi jobbar på att lösa det, inget annat.    Så jag är absolut tacksam för ditt svar AnnicaL men jag tycker det är en orimligt krånglig lösning som åligger Visma att åtgärda.   ... Visa mer

Tack för snabbit svar. Men hur fördelar jag den sedan på rätt intäktskonto fördelat på rätt antal månader? För en vanlig leverantörsfaktura då man väljer periodisering så kommer dialogrutan upp där man väljer periodiseringskonto från kostnadskonto, startdatum och antal månader som man sedan godkänner under fliken, bokföring/verifikationer. Nu har jag ju fortfarande inte periodiserat den över någon period, jag har bara lagt intäkten på ett periodiseringskonto, men det är endast där intäkten hamnar. Intäkten hamnar varken framåt eller bakåt, den hamnar bara på en tillfällig kontering. Tillfällig kontering kan absolut vara en nödlösning om intäkten gäller framåt i tiden men inte när den gäller baåt i tiden. ... Visa mer

Hej igen,    Av alternativen skapa en intern kundfaktura(alt. 1) eller att bara matcha kontohändelsen med bifogat underlag(alt. 2) så verkar alternativ 2 vara enklast i min värld. Men i båda fallen kan jag inte periodisera intäkten. Självfakturan vi fick av ett företag vi tidigare betalade för att hämta använd matolja betalar oss numera för samma tjänst. Fakturadatumet är 230202 med förfallodatum 230217, men avser perioden 220701-221231. Jag vill periodisera intäkten till den period det gäller. Det finns diverse instruktioner om hur man kan periodisera, framförallt i Visma Adminstration, men samtliga instruktioner går ut på att antingen välja periodisering när man gör/redigerar fakturan eller att man ska göra inställningen på själva kontot. Inget av alternativen är möjligt, ska jag inte kunna periodisera tillbaka i tiden så länge perioden fortfarande är öppen?  ... Visa mer

Hej,   Jag undrar lite över samma ämne. Bakgrunden till vår fundering är att en tjänst som vår verksamhet tidigare har betalat för får vi nu istället betalt för genom självfaktura. I min värld finns det flera sätt att bokföra det på. Frågan för mig är vad som är ok/ inte ok samt vilket som är det bästa alternativet? De tre alternativen som finns enligt mig är:   1. Som ovan nämnt, Skapa en intern faktura som sedan bokas av mot kontohändelse. 2. Endast boka av kontohändelsen med bifogat underlag. 3. Skapa en kreditfaktura.   Kan man göra på alla tre sätt? Är något sätt helt fel? Vilket sätt är det bästa?       ... Visa mer

Hej igen, Jag såg nyss att man behöver vara inloggad här för att få notifikationer om svar. Men eftersom jag själv letar efter svar i forumet då och då så tänkte jag att jag kan uppdatera med hur det löste sig.  Jag kontaktade supporten som ni föreslog och lösningen ligger på det spåret ni är inne på.    Som ni nämnde saknade min fil raden (#RAR) där räkenskapsåret står med. Även om problemet berodde på en mindre bugg i Visma så löstes problemet löstes lätt med att lägga in raden som saknades manuellt.   Början av SIE-filen bör alltså se ut på följande sätt ((#RAR 0) är aktuellt år och (#RAR -1)) är förgående år:   #FLAGGA 0 #PROGRAM "Visma eEkonomi" 7.5.0.25592 #FORMAT PC8 #GEN 20220902 "John Doe" #SIETYP 4 #ORGNR 559X3X-X0X4 #FNAMN "XX XXXX AB" #RAR 0 202X0101 202X1231 #RAR -1 202X0101 202X1231 #KPTYP EUBASX7 #VALUTA SEK ... Visa mer

Hej, Jag ser att den här tråden är två år gammal, men jag har precis samma problem. Jag exporterar SIE-fil med bokföringsdata för att skicka till revisorn. Men revisorn kan inte läsa in filen, när de försöker gör det så får de en varning om att att räkenskapsår saknas. Av ditt svar att läsa My, står det att det bör finnas en textrad med #RAR och räkenskapsår i början av filen. Jag kan konstantera att det inte gör det i mitt fall.   Det första 10:o raderna ser ut som följer, vissa bokstäver/siffror är utbytta mot X.   #FLAGGA 0 #PROGRAM "Visma eEkonomi" 7.5.0.25592 #FORMAT PC8 #GEN 20220902 "John Doe" #SIETYP 4 #ORGNR 559X3X-X0X4 #FNAMN "XX XXXX AB" #KPTYP EUBASX7 #VALUTA SEK   Med vänliga hälsningar// Henrik ... Visa mer