Bokför faktura som kund betalt in via Factoring gruppen

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hur bokför man faktura som kund betalt in via Factoring gruppen, då Factoring gruppen tar in en del av summan?
Foto på ArberBokforing

ArberBokforing

  • 182 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 70,086 poäng 50k badge 2x thumb
Du bokför inbetalningen
Debet på t ex ditt bankkonto
Du bokför din intäkt(det du sålt) i kredit på ditt intäktskonto och delar upp eventuell moms på 
konto 2611 kredit
Du bokför avgiften till Factoringgruppen
'Debet på konto 6064 Factoringavgifter och debiterar ev moms på konto 2640(2641)

Mikael
Foto på LABYGG

LABYGG

  • 130 poäng 100 badge 2x thumb
Då har jag en annan fråga till detta!
Jag har Visma e-ekonomi, och där har jag fakturering och bokföring.
När jag har skapat en faktura, så läggs det ju automatiskt på konto 3231 eller 3041 i kredit och 1510 i debet.
När jag får betalt, så ska jag bara klicka på inbetalning och sen det datum jag har fått betalt, så krediteres 1510 automatisk och 1930 debiteres sen.

Det företag jag har pratat med ta ut en avgift på 3% och 30 kr per faktura.
Detta dras direkt ifrån fakturabeloppet och jag får utbetalt pengarna direkt.

Detta gör att jag inte får fullt betalt för mina faktura. Hur gör jag nu med den diff, som jag alltid vill ha på konto 1510??

Ex kundfaktura.

D:1510    13960 kr.
K: 3231   13960 kr.


Nu får jag betalt från factoring företaget efter de har tagit deres provision och avgift.

D:1930   13582 kr.
K:1510   13582 kr.

Diff: 378 kr. 

Köpbelopp är 13687,78 (13960-272,22-30= 13687,78) ser jag.
Provision är 272,22, adm avgift på 30 kr, moms på 76,56 kr. Utbetalt 13582,-

Ska jag boka av fakturan som fullt betalt för sen att göra ett manuell verifikat för att ta bort diffen på konto 1510, och hur ska jag kontera det?

Hoppas någon kan hjälpa här :)
Foto på Sofia Johansson

Sofia Johansson, Moderator

  • 4,396 poäng 4k badge 2x thumb
Hej LABYGG!

När du gör betalning på dina fakturor i eEkonomi - har du en bankkoppling eller klistrar in kontotudraget från banken under kassa- och bankhändelser?
I så fall kan du matcha mot fakturan och sen göra ett övrigt uttag och matcha mot egen kontering mot t.ex factoringkostnader för avgiften.

Om du inte hanterar ovanstående får du först registrera fakturan betald under Försäljning - Kundfakturor - Åtgärder - Inbetalning.
Betala fakturan och skapa sedan en verifikation för betalningen till factoringruppen.
Kanske då också mot factoringavgifter.
Factoringavgifter ligger på konto 6064 och ligger som standard inaktivt i kontoplanen. Du aktiverar det genom att matcha mot det, eller gå till Inställningar - Kontoplan - sök på kontot och markera det -Redigera - bocka i rutan för aktiv - Spara.

Hoppas detta är som du tänker och ha en trevlig dag! 

/Sofia