Varför kassakonto?

[Maria Ek]

Kan man på något sätt komma ifrån att man bara kan registrera utbetalning (manuellt) av en leverantörsfaktura mot 1910?

Förklaring: Det sker ibland händelser på banken som det dröjer innan vi får underlag till. Då lägger jag dessa händelser mot ett observationskonto (ex 6999). Sen inkommer ett underlag, i detta fall en leverantörsfaktura. Då behöver jag ju pricka av denna som betald, manuellt, eftersom den inte ska betalas av banken igen. Jag väljer då "Åtgärder" och "Registrera utbetalning". Men i detta läge kan jag bara välja att bokföra mot Kassakonto (1910). Sen får jag alltså boka bort händelsen som jag tidigare lagt mot observationskontot, så det också går mot 1910. Omständigt men fungerar. Nu har dock revisorn för företaget slagit ner på att vi bokfört mot  1910...

Jag har varit i kontakt med supporten tidigare om detta, men enligt hen verkade det inte finnas nån möjlighet att ändra kontot under "registrera utbetalning". Hur löser ni andra detta??

Tack på förhand!

[Tinna Gunnarsson]

Hej @Maria Ek 

Välkommen som ny forummedlem. 

Jag förstår att du främst vill ha information kring hur andra användare hanterar liknande situation, men jag hoppar in i tråden för att du ska få ett svar. Precis som supporten säger, så är det en begränsning i Visma eEkonomi att man inte kan välja andra konton än 1910 vid manuell registrering av utbetalningar för leverantörsfakturor. 

Jag förstår din frustration och vill gärna dela med mig av den lösning som jag tror att de flesta i samma situation använder sig av. Efter att du har registrerat utbetalningen mot 1910 så kan du göra en manuell verifikation för att flytta beloppet från 1910 till det observationskonto du använder (exempelvis 6999). Detta kan bli lite omständligt, men jag tror att det är det enklaste sättet att hantera det som programmet ser ut idag. 

Ha en fin vecka och välkommen tillbaka till forumet framöver. 

/Tinna