Vi har betalat fakturor i tron om att fakturorna inte var redan betalda (Vi betalar fakturor i klumpsummor). Nu fick vi reda på att ett par fakturor var redan betalda. Vi har dock bokfört de som precis vilken annan faktura som helst. I vårat fall.
193X 2440
Frågan vi har är, om det bara är att vända på betalningen när vi får tillbaka pengarna?
Så länge ni inte har bokat in dem två gånger så borde ni bara kunna vända på konteringen som du föreslog. Jag brukar lägga det på ett slaskkonto vid betalningen bara för att lättare hålla koll på att återbetalningen sker, och när betalning kommer kreditera det kontot istället.
Ni bör boka om alla överbetalda belopp från konto 2440 till 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantör och sedan krediteta detta konto när åtrrbetalningarna kommer in på ert bankkonto. På så sätt stämmer konto 2440 med verkligt obetalda leverantörsskulder och er fodran ligger på 1684 tills den är reglerad
vid bankkoppling så är konto 2440 låst för manuell kontering - och det är en väldigt bra att ha det så, för då slippar man tänka på avstämningen av detta konto
Tack för svaret, vi har då egentligen tre problem.
1. Vi har betalat in flera fakturor dubbelt och de är bokförda under Kassahändelser -> Övrig insättning -> Egen kontering -> 1930 / 2440 2. Återbetalningen sker i en klumpsumma och ska då motkonteras enligt samma princip som de har konterats under punkt 1? 3. Nu får vi problem med årsavstämningen under reskontra som säger "Saldot på leverantörsskuldkontot (2440) är ####### kr per 2018-##-##. Summan av obetalda leverantörsfakturor på samma dag är ####### kr. Dessa belopp ska överensstämma." Anledningen är för att konteringen blir annan under konto 2440 än vad som är "tillåtet"? I mitt fall blir det "Övrig insättning" som dokumenttyp. Spelar det här roll?
1. Om du gör enligt Roffaks svar ovan och bokför beloppet på det som du har överbetalt, från konto 2440 till 1684 så att det blir som en tillgång för dig tills det att du får återbetalningen.
2. När du sedan får återbetalningen kan du kreditera 1684 och motkontera med kontot som pengarna kommer in på - 19xx.
3. Anledningen till att det diffar mellan saldot på 2440 och summan av obetalda fakturor kan bero på att du har bokfört något annat än leverantörsfakturor och utbetalningar på konto 2440. Om du går till Bokföring - Kontoanalys och kollar om det finns några verifikationer som har en annan dokumenttyp än Leverantörsfaktura eller Utbetalning så är det förmodligen det som orsakar din differens. I årsavstämningen under Reskontror kan du klicka på Läs mer för att få lite mer information.
Återkoppa om du har ytterligare funderingar. /Theodor
Hej, nu sitter jag och kliar mig i huvudet. Har lyckats betala en faktura två gånger, märkte det inte förrän återbetalning kom. OBS den är bokförd EN gång. Allt inträffat samma månad, hur konterar jag återbetalningen, måste debitera kassa 1931 men vilket motkonto? 2440 stämmer vid månadsskiftet.
