Konterade faktura fel - eEkonomi

[CarlWan123]

Hej,

Då vi är nystartat ville en leverantör att vi skulle göra en förbetalning på deras konto för beställning av hårdvara. Detta gjordes på beloppet 150,000 kr. Jag gjorde då en kontering på följande,

Kredit 1930 150,000 kr
Debet 1684 150,000 kr

När fakturan kom "råkade" jag bokföra den som vanligt. Dvs på följande vis.

Kredit 2440 150,000 kr
Debet 2641 30,000 kr 
Debet 4000 120,000 kr

Problemet var ju delvis att jag inte kunde lägga kredit mot 1684 när jag skapade leverantörsfakturan. Konto 2440 var låst. Hur gör jag nu för att visa att fakturan är betald mot 1684?

Tack!

[sivlai]

D 2440, K 1684. Du kan skriva ut utbetalningsjournalen och ändra betalrad till 1684, annars kommer det ju inte att stämma mot banken.

[CarlWan123]

Hej Laila,

Stort tack! Hur menar du att jag skriver ut journalen och ändrar betalraden? Jag är nybörjare på detta. Förlåt!

[CarlWan123]

Ska jag förresten välja betalning under åtgärder på leverantörsfakturan och lägga betalningen från Kassakontor först så att fakturan visas som betald eller blir det fel då? Annars ligger den ju som obetald i Visma menar jag.

[AnnicaL]

Det blir rätt om du bokför betalning mot kassakontot och sedan gör en manuell verifikation och bokar D kassa K 1684. (det är ju inga journaler i eEkonomi utan betalningar blir direkt bokförda)