Hej, Vi har bokslut per 30/6 så jag håller på att ta fram en massa underlag och gör avstämningar. Jag hittar en differens på kundreskontra och kontot 1510! detta kan väl bara vara möjligt man manuellt bokfört på konto 1510? Jag har gått igenom kontot i min 'manuella verifikationsserie' och hittar beloppet som misstämmer, 2194,- på verifikationer för Faktura, Kreditfaktura och Kvittning. Kan det vara en av 'vändningarna' som inte kommit med på ena eller andra sidan, om ni förstår vad jag menar....? Har med andra ord kört fast, vet inte hur jag ska kolla det på annat sätt
Om du har en faktura och en kreditnota som sedan kvittats mot varandra ska du ha 2 poster på konto 1510, fakturan i debet och kreditnotan i kredit. Kvittningen ska sedan också finnas med åt båda hållen på det kontot, dvs totalt 2 debiteringar och 2 krediteringar. Hur många poster på det aktuella beloppet har du på 1510?
Allt som bokförts på kontot under räkenskapsåret räknas med. Jag antar att varken fakturan eller kreditnotan finns med i kundreskontralistan per bokslutsdagen? Hur är kvittningen gjord?
Spontant så känns det som något manuellt som bokförts upp mot 1510 under året. Det enda sättet att identifiera detta på är att manuellt stämma av 1510 mot era fakturor och kreditfakturor. Kan t ex vara något som bokfört upp dubbelt genom en manuell kontering.
Jo, det är det som är så märkligt. Jag har stämt av huvudboken på konto 1510. Där är inget med som inte är en faktura från reskontran. Det är därför jag inte fattar hur det kan komma sig. Vet inte hur jag ska kunna stämma av det på annat sätt?
Eftersom beloppen mellan huvudboken och kundreskontran inte stämmer så bör det ju vara någon faktura som antingen inte är bokförd, matchad eller som eventuellt är bokförd dubbelt.
Tänk på att det kan vara något som skett tidigare dvs som inte finns med i kundreskontran.
Det är jag igen. Något är skumt här. När jag söker på Kontoanalys, väljer 1510 och väljer t ex visa endast manuella. Då får jag fram saldot på hela kontot, DÄR stämmer det (får summan jag får i krsk). Även om jag väjer visa 'ngt annat' så ser jag samma slutsumma som i krsk, alltså även om jag inte bokat på 'ngt annat' så syns ju slutsaldot. Men när jag väljer visa 'allt' - det är då det blir en diff. Fattar inte....
Svarar mig själv... det är visst ingående saldo som står kvar på 'Kontosaldo' - inte utgående. Summorna var så lika. Ja, jag fattar ändå inte var jag ska hitta felet. Eftersom det inte ÄR ngn manuell bokning som stör (det är därför det är samma saldo utgående som ingående, alla manuella tar ut varann).
Enbart konto 1510 räcker. Om det är det mycket på 1510 så är det svårt att få till än att bifoga flera bilder. Det som krävs är att stämma av 1510 för att hitta vad det är som inte stämmer. Så det kan vara svårt att få till i ett forum då det inte helt är syftet med forumet. Fick uppfattningen att det inte var så mycket på 1510 så trodde det räckte med en bild.
Jo, jag tycker ju att jag har stämt av. Och hittar inget. Och väljer jag visa bara manuella bokningar, så tar de ut varann = ingen förändring mellan IB och UB. Ser inget konstigt alltså. Finns det inget annat sätt Visma kan hjälpa mig på?
Visma har ju inte support på bokföring mer än via forumet men det är ju mer enklare frågor och inte avstämmningar då så tror att det kan vara svårt för Visma som företag att hjälpa till. Mitt råd är att ta kontakt med en konsult eller revisor.
