Momsfordran vid bokslut

[VB aktiebolag]

AB använder Visma eEkonomi Pro. Det är företagens första gången att göra bokslut med programmet. Jag vet inte riktigt hur det ska ut. Jag vet bara att det finns fel här och jag skulle behöva hjälp. 

 bilden övan:  under 1650 momsfordran vid periodens slut är det redan betalt. så det måste vara 0 stämmer det?  Jag tror att jag har gjort fel men jag vet inte exakt hur ska jag åtgärda felet.

Bokfört så här: 

1930 D 78 624

150 K 78 624

Tacksam för hjälp! 

[Josefine Johansson]

Hej!

Tack för din fråga. Det är tyvärr svårt att veta om det stämmer att det skall vara 0 eller vad som kan ha gått fel baserat på det du skriver och utan insyn i din bokföring. Mitt tips är att du går in på kontoanalysen för 1650 och kikar där hur allt är bokfört. Med tanke på att saldot är på plus så låter det som att det kan antingen blivit dubbelbokfört någonstans, alternativt att det kanske blev mot fel konto när du bokförde momsfordrans återbetalning då det betyder att du har mer i debet än i kredit. Det verkar som det kommer från det tidigare räkenskapsåret då det finns en ingående balans på samma belopp som utgående och förändringen i år är 0. Så kolla kontoanalysen i både detta och tidigare räkenskapsår så hittar du säkert vad som hänt och varför du fortfarande har ett saldo kvar på konto 1650. 

Jag rekommenderar dig även att kolla in hur man hanterar händelser på skattekonto i aktiebolag då man hanterar in och utbetalningar från skattekontot mot 1630 > 1930 för att sedan bokföra själva beslutet på skattekontot mot 1630 och mot lämpligt motkonto. Tex så hade man hanterar en återbetalning av moms som kommit in på företagskontot först genom att bokföra mot 1930 debet och 1630 kredit för att visa att pengarna betalats ut från skattekontot in på företagskontot, och sedan bokfört själva beslutet för momsen som blir 1630 debet och 2650/1650 kredit. I Visma eEkonomi så hanteras enbart konto 2650 när man bokfört momsrapporten, så jag antar att detta kanske kommer från ett tidigare bokföringssystem alternativt att du omfört det till konto 1650 vid bokslutet från föregående år. 

Ha det fint!

Josefine

[VB aktiebolag]

Hej igen @Josefine Johansson 😊

Tack (som vanligt) för att du är så hjälpsam.

Jag har bifogat kontoanalysen så att du ska få insyn i min bokföring och du kan se var jag gjort fel eller inte har gjort ännu. 1630 tror jag att jag har gjort korrekt men med 2650/ 1650 är lite förvirrande för mig.  

 1650: 06012020-05312021 räkenskapsåret 

  2650 : 06012020-05312021 räkenskapsåret 

 1630 -  06012021-05312022 räkenskapsåret 

 

 2650 : 06012021-05312022 räkenskapsåret

 1650 : 06012021-05312022 räkenskapsåret 

Du här rätt. Det kommer från tidigare räkenskapsåret. Jag  bokförde samma som vad revisorn hade gjort. 

Vad har jag missat enligt bilderna? 
tack på förhand! 🙂 

[Tinne Lestrin]

Hej VB Aktiebolag!

Som min kollega skrev ovan så kan vi rekommendera dig att titta och jämföra i kontoanalysen för konto 1650 för detta nuvarande och tidigare räkenskapsår. Vi är måna om att allt blir rätt och riktigt för dig. När det kommer till att gå igenom och kontrollera bokföringen rekommenderar vi därför att du vänder dig till en redovisningskonsult då de har möjlighet att gå igenom din bokföring med ett annat helhetsperspektiv. 
 

Om du i dagsläget inte har en redovisningskonsult så kan du hitta en via vår sida Hitta en av våra återförsäljare, där du kan filtrera på kompetens, verksamhet och plats.
 

Önskar dig en fortsatt fin måndag!
/Tinne
 

[VB aktiebolag]

@Josefine Johansson 

kanske du har ett bättre svar än din kollega?

Jag tror att du eller några av dina kollegor har bättre svar här snarare än att bara rekommendera mig att vända mig till en redovisningskonsult.

Det är tråkigt att jag blev rekommenderad till en redovisningskonsult istället för att försöka hjälpa mig lite. tydligen förstår jag inte något eller kunde inte se något eller missade något men jag tror att många av er här är kunniga och kan säkert hjälpa mig.

[Tinne Lestrin]

Hej!

Orsaken till att du blev hänvisad till att ta kontakt med en redovisningskonsult är för att vi är måna om att din redovisning ska bli rätt och riktig. När det gäller att gå igenom din bokföring så kan en redovisningskonsult se helheten i din bokföring och komma med konkreta råd och tips på hur du bör hantera dina specifika affärshändelser.

Hoppas det löser sig för dig och att vi ses snart i forumet.
/Tinne

[VB aktiebolag]

Kanske har jag inte varit så tydlig med att det är därför jag blev hänvisad till en redovisningskonsult. 

grejen är att detta är det enda som är kvar tills jag är klar med bokslutet. resten är avstämda. 
Dessutom tror jag att det är en enkel bokföringsfråga som jag tyvärr inte kunde få.
Jag har jämfört konto 1650 föregående år (202006-202105) och nuvarande år (202106-202205) och problemet är att 78626kr fortfarande finns i momsfordran. Det borde inte finnas där längre just då det redan har betalats (någon gång juli 2021) eller hur?

(se skattekonto övan för referens).

Grejen är att jag inte vet hur man bokar det bort och vilket motkonto.

här ser balansräkningen för 2 räkenskapsåret.

202006-202105

 

202106-202205. 

Tack på förhand för hjälpen! 

[Josefine Johansson]

Hej!

Ber om ursäkt att du fått vänta på svar. I detta fallet så blir det svårt att svara på exakt hur du skall göra för att korrigera saldot då vi inte har full insyn i din bokföring så som en konsult kan ha, trots att du gett oss dessa skärmbilder och information. Det är därför min kollega har bett dig att kontakta en konsult så att du skall kunna få svar på din fråga. 

När jag tittar på informationen i tråden tror jag att det möjligtvis kan ha något att göra med korrigeringsverifikationen X1 som orsakar problemet, men det verkar samtidigt som att du har problem även på konto 2650 enligt de bilder du skickade då du har ett belopp på runt - 76 tusen där med. Det är därför svårt för oss att ge svar på hur du skall lösa detta då man inte kan ge något generellt svar utan behöver se hur allting är bokfört i både tidigare år och i detta räkenskapsår som vi inte har möjlighet till. Så mitt tips är att du kontrollerar verifikationerna som gäller både 1650 samt 2650 för att på så sätt avgöra om det kanske har blivit felbokfört på något av dessa konton, då du verkar ha händelser på båda. Om du inte kommer vidare i din felsökning så tycker jag att det är en bra idé att kontakta en konsult. 

Om du hittar orsaken till varför saldot diffar i din felsökning så kan vi försöka hjälpa dig med hur du skall korrigera det.

Ha det fint!

Josefine