ok.  Tack för hjälpen, @Roffakab  🙂     ... Visa mer

Hej @Roffakab tack för svaret och snabbt svar!   ja, majlönen och soc avgifter drogs av i juni.  vad är nästa steg jag ska göra?   ... Visa mer

tack för svaret, @Josefine Johansson  🙂     ... Visa mer

Tack @AnnicaL  ... Visa mer

Kanske har jag inte varit så tydlig med att det är därför jag blev hänvisad till en redovisningskonsult.  grejen är att detta är det enda som är kvar tills jag är klar med bokslutet. resten är avstämda.  Dessutom tror jag att det är en enkel bokföringsfråga som jag tyvärr inte kunde få. Jag har jämfört konto 1650 föregående år (202006-202105) och nuvarande år (202106-202205) och problemet är att 78626kr fortfarande finns i momsfordran. Det borde inte finnas där längre just då det redan har betalats (någon gång juli 2021) eller hur? (se skattekonto övan för referens). Grejen är att jag inte vet hur man bokar det bort och vilket motkonto.   här ser balansräkningen för 2 räkenskapsåret. 202006-202105     202106-202205.  Tack på förhand för hjälpen!  ... Visa mer

@Josefine Johansson  kanske du har ett bättre svar än din kollega? Jag tror att du eller några av dina kollegor har bättre svar här snarare än att bara rekommendera mig att vända mig till en redovisningskonsult. Det är tråkigt att jag blev rekommenderad till en redovisningskonsult istället för att försöka hjälpa mig lite. tydligen förstår jag inte något eller kunde inte se något eller missade något men jag tror att många av er här är kunniga och kan säkert hjälpa mig. ... Visa mer

  Hej igen @Josefine Johansson  😊 Tack (som vanligt) för att du är så hjälpsam. Jag har bifogat kontoanalysen så att du ska få insyn i min bokföring och du kan se var jag gjort fel eller inte har gjort ännu. 1630 tror jag att jag har gjort korrekt men med 2650/ 1650 är lite förvirrande för mig.    1650: 06012020-05312021 räkenskapsåret    2650 : 06012020-05312021 räkenskapsåret   1630 -  06012021-05312022 räkenskapsåret     2650 : 06012021-05312022 räkenskapsåret  1650 : 06012021-05312022 räkenskapsåret    Du här rätt. Det kommer från tidigare räkenskapsåret. Jag  bokförde samma som vad revisorn hade gjort.  Vad har jag missat enligt bilderna?  tack på förhand! 🙂   ... Visa mer

Tack @Tinna Gunnarsson  ... Visa mer

Hej,   Tack för förklaringen, @Tinne Lestrin . Det var bra och lärorikt. Jag ska göra manuellt. jag skulle vilja ha hjälp. var hittar jag den arkiverade företaget?   mvh, Bree ... Visa mer

tack för hjälpen, @CarinaEsp  🙂 ... Visa mer

Hej, Nu förstår jag hur det funkar! tack för förklaringen, @AnnicaL  😃   ... Visa mer

Hej @AnnicaL  Tack! Jag följde den som du sa. Det finns 1 fel. vilket datum skulle jag ange istället så det blir inte fel?    Tack på förhand!     ... Visa mer

hej @Roffakab  Tack för hjälpen! Nu löste jag det!  🙂 ... Visa mer

jag följer efter vad revisorn bokföring så siffror med bokslutet förra året stämmer överens i programmet. ... Visa mer

"Angående varför kontoanalysen för 1630 inte stämmer mot skattekontoutdraget verkar bland annat bero på att du har dubbletter av varje händelse som gäller utbetalning från företagskonto till skattekontot. Där verkar det finnas både i A serien samt i L serien två likadana. Så det enklaste är att ta ut en huvudbok för 1630 ( så som du har nu ) och stäm av med skattekontoutdraget. När du hittat allting som inte stämmer så bör du behöva göra samma sak för konto 1930 då du har dubbletter av utbetalningarna. Där tar du ut en huvudbok för 1930 och jämfört med ditt kontoutdrag för företagskontot. Att 1930 inte stämmer är dock bara ett antagande då jag inte har full insyn i din bokföring och underlag.  Jag baserar den enbart på att du verkar ha dubbletter mot utbetalningarna som är bokförda i debet mot 1630 och har antagit att de båda verifikationerna har motkonto 1930. "   Ja, det stämmer gjorde det hela dubbelt. grejen är att jag inte vet vilken jag ska ta bort så att den blir korrekt.  jag anser att måste ta bort/redigera den dubbla men vilken och hur?   Tack på förhand som vanligt!  ... Visa mer

annat jag försökte göra är att matcha utbetalningen.  När jag bokföra mot 1930D dök en varning upp som visas nedan. Hur skulle jag gå tillväga?   ... Visa mer

hej igen @Josefine Johansson  🙂 1. "Gällande dina första bilder så stämmer den andra "  menar du verf A83 är rätt konterad? 1630 D 2650 K? Jag vill bara vara säker.  😉   2. Jag redigerade verf som du sa måste korrigeras. enligt  https://help.visma.net/se_sv/eaccounting-pro/content/online-help/accounting-journal-entries-adjust-preliminary.htm?supportpanelMode=true " För rader som bokförts mot dessa konto kan inga ändringar göras". så istället gjorde jag en korrigerings verf men då blev siffror dubbel. vad ska man göra här?     ... Visa mer

och nu är kontoanalysen ser ut så här. stämmer inte alls med skattekontot. 😞 det är också här jag skulle behöva hjälp med att rätta till.   ... Visa mer

Hej @Tinne Lestrin Tack för hjälpen!!  😊     Det finns 2 verifikationer om detta händelser som du kan se nedan.  Jag vet inte vilken av dem som är fel. kan du snälla rätta felet som jag har gjort och lära mig hur skulle jag åtgärda den.   Tack på förhand!   ... Visa mer

Tack @AnnicaL ! Hur skulle jag lösa det här? under "välj bankhändelse" är det tomt. det finns inget alternativ att välja från. ... Visa mer