Överbetald kundfaktura

[Gunilla-57]

Hej!

Jag har en kund som betalt 325 sek för mycket på en faktura men vill inte ha tillbaka pengarna.

Ingen återkommande kund, beloppet ligger på konto 2420 och vilket konto skall jag boka detta till?

Har läst här tidigare att man kan använda konto 8313, stämmer detta i detta fallet? Eller annat förslag.

D 2420  325 sek

K 8313  325 sek

/Gunilla

[Gunilla-57]

Jag har hittat ett annat förslag som kanske är bättre?

Vad tycker ni?

D 2420    325 sek

K 3993    325 sek

/Gunilla

[Josefine Johansson · Accepted solution]

Hej!

Tack för din fråga. Konto 8313 är mer för räntor än överbetalningar relaterade till fordringar, så något konto inom 399X funkar bättre till detta för att hamna under övriga intäkter rubriken. Personligen så hade jag valt tex 3999 Övriga rörelseintäkter snarare än 3993 då man brukar använda det kontot mer för donationer m.m snarare än överbetalningar men så länge du bokför det mot något inom 399X så spelar det ingen större roll. Det är mer vad du själv känner att du tycker att det bör redovisas i resultatrapporten som, de hamnar fortfarande under samma rubrik i årsredovisningen sedan.

Ha det fint!

Josefine

[Gunilla-57]

Tack Josefine för förtydligande av min tanke, och jag kommer att använda 3999 som du föreslår.

Önskar dig en fortsatt bra dag!

/Gunilla