Skulle bokfört om förgående årets resultat, men blev jättefel

[Agora-student-ekonomi]

Hej,

Jag håller på med förberedelserna inför att göra bokslut. Jag skulle boka om förgående års resultat (verifikation A459, (se bifogad bild)), men råkade istället för att flytta det till konto för förgående års resultat så råkade jag bokföra det till årets resultat. Sen försökte jag korrigera mitt fel genom att korrigera det till förgående års resultat. Men jag tror inte det blev rätt, tycker det ser fel ut, och jag har dessutom ett utgående saldo kvar på kontot.

Det jag vill göra är att tömma 2099 och bokföra om. Därefter vill jag kunna bokföra årets resultat vilket ska vara -191 164,80kr.

Ju mer jag försökte rätta till det ju mer fel blev det, så nu innan jag gräver mig djupare ner mot fel så ber jag om hjälp här. 

Stort stort tack på förhand!

[Roffakab · Accepted solution]

Hej

Föreslår att du rättar dina felaktiga korrigeringar med en ny separat manuell verifikation:

2023-07-01 Rättning av ver 459 och 460

Debet 8999          384 054,11

Kredit 2098          384 054,11

Sen gör du en manuell verifikation med datum för ordinarie Årsstämma/Bolagsstämma där du flyttar resultatet till Balanserat resultat:

Debet 2099          384 054,11

Kredit 2091          384 054,11

Efter detta ska konto 2099 vara nollat och du kan bokföra Årets resultat

Vänliga hälsningar

RoffaK

[Agora-student-ekonomi]

Hej,

Tack för svaret!

Nu har jag följt era instruktioner. Har dock som jag ovan beskrev fortfarande ett saldo kvar på kontot 2098, summan är -72 571kr. 

Hur hanterar jag detta?

Antar att jag behöver göra det innan jag kan bokföra årets resultat som ni ovan beskrivit.

Utgående saldo på 2099 är 0 så det stämmer nu.

Återigen stort tack för hjälpen på förhand!

[Pamela J]

Hej!

Du nollar konto 2098 genom att göra följande kontering:

Debet 2098 72 571,17kr

Kredit 2091 72 571,17kr

Önskar dig en fin helg! 

/Pamela