Hej Roffak, och tack för ditt snabba svar.    Fel med tillhörande varning är nu korrigerad, jag la in det under inköp som du förklarade.   Som svar på din fråga om jag fört över 2022 års resultat är jag osäker på. Är inte det något som görs på automatik när man gör färdigt och låser räkenskapsåret i Visma deklaration och årsredovisnings program så skapas väl den första verifikationen S1. När jag tittar på mina resultaträkningar för 2022 samt 2023 så stämmer utgående resultat 2022 överens med ingående resultat 2023.   /Tobe ... Visa mer

Hej!   Okej då behandlar jag detta på samma sätt som i tidigare exempel med andra ord, detta trots att kontantjobbet är utfört i ett annat år. Jag antar att det blir så för att min uppdragsgivare väljer att dra av för kontantjobbet på just den kundfordran som tillhör 2023. I princip så kan jag se kundens kontantbetalning i januari som en delbetalning på kundfordran.    Tack så mycket för all din hjälp Joachim. Nu tror jag bestämt att jag kan se denna tråd som löst 😊   Med vänliga hälsningar Tobe  ... Visa mer

Hej, igen! Och tack, nu är november kundfordringen upplagd och bokföringen med kontantbetalningarna korrigerade så att de blir rätt. I mitt förra inlägg handlade det ju om en kundfordring och 2 kontantbetalningar som båda hamnade i år 2023. Nu är jag inne på att göra den sista kundfordringen för december 2023, och en kontantbetalning som har skett nu i januari 2024, alltså dessa intäkter hamnar ju i två olika år.    Förklaring: De uppdrag jag utför i december månad får jag en självfaktura för utav uppdragsgivaren i början på januari månad, med fakturadatum 12/31. Betalning för dessa utförda uppdrag får jag sedan utbetalt i februari månad. Nu till problemet, nu i januari så har jag haft en kund som betalat kontant 1500 kr inkl moms. Som jag beskrev i mitt föregående inlägg så drar min uppdragsgivare av denna summa på utbetalningen som kommer in på mitt konto i februari månad. Självfakturan för december månad som betalas ut i februari har jag redan lagt upp som en kundfordring december 2023 på följande sätt. Vet nu ej om detta blev rätt i och med januaris kontantbetalning.    Denna kundfordring har jag lagt upp med fullt belopp som står på självfakturan, jag har alltså ej dragit av 1500 kronor för kontant kunden.  1510 Kundfordringar debet XXX 3041 Förs tjänst Kredit XXX 2611 utg moms Kredit XXX   Hur bokför jag dessa 3 poster för att det ska bli rätt?   1. När jag lägger upp kundfordringen för dec 2023 2. När jag bokför kontantbetalningen för jan 2024 3. När jag får in pengarna på kontot i februari.    Med vänliga hälsningar Tobe                  ... Visa mer

@Joachim E  skrev: Hej Kundfaktura Löpande under året så hanterar du självfakturona som du tidigare gjort dvs bokför inbetalningen på inbetalningsdagen och använder självfakturan som underlag till den konteringen. Vid årsskiftet är det dock annorlunda då måste fakturan/fakturorna bokföras upp som kundfordringar då intäkten och eventuell moms hör till året som avslutas. Visar med ett väldigt enkelt exempel. 1. Fakturan boförs i bokslutet på följande sätt 1510 Kundfordringar debet 500 3041 Förs tjänst Kredit 400 2611 utg moms Kredit 100 2. När du sedan får in summan på företagskontot året efter så bokför du enbart bort den kundforingen som bokats upp i bokslutet. 1930 Företagskonto Debet 500 1510 Kundfordringar Kredit 500 Leverantörsfaktura Som du säger så blir resultatet detsamma oavsett vilket sätt du använder. Jag skulle dock rekommendera att du fortsätter registera lverantörsfakturorna i systemet först. Du får då en bättre kontroll dels på vilka leverantörer du har samt vad som ligger för betalning utan att behöva titta på banken. OM du använder aktiv bankkoppling så kan du även får hjälp med matchningen som då helt eller delvis kan sköta detta åt dig. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   Hej igen Joachim, och tack för all hjälp jag har fått hittills, detta blir en lite längre fråga med egna funderingar också. Jag sitter nu med de sista självfakturorna som jag har fått från min uppdragsgivare. Jag förstår helt klart ditt exempel över hur jag ska lägga upp dessa kundfordringar, men ibland så får jag in kontanta betalningar som dras av på kommande fakturor. Och detta är något som hänt nu i slutet på året vilket i sin tur ställer till lite problem för mig i bokföringen.    Förklaring: De uppdrag jag utför i november månad får jag en självfaktura för utav uppdragsgivaren i början på dec månad, med fakturadatum 11/30. Betalning för dessa utförda uppdrag får jag sedan utbetalt i Januari månad. Nu till problemet, i december månad hade jag 2 kunder som betalade med kort, dessa kortbetalningar drar min uppdragsgivare av från min utbetalning under januari månad.  Självfakturan för november månad har jag ännu inte lagt upp som en Kundfordring i bokföringen, men de kontanta uppdragen i december månad har jag redan bokfört på följande sätt.    1930 Företagskonto Debet XXX kr  3041 Försäljning Kredit XXX kr 2611 Utg moms Kredit XXX kr 5670 Bankkostnader Debet xxx kr (Izettle)   Jag antar nu att detta sett att bokföra dessa är fel då de borde bokas bort mot en kundfordring istället.   Kan jag nu lösa detta genom att lägga upp en kundfordring på följande sätt.  1.   1510 Kundfordringar debet 88 046 3041 Förs tjänst Kredit 70 436 2611 utg moms Kredit 17 609   2. Jag går in och redigerar de 2 tidigare inlagda bokföringsposter (Kontantbetalningarna under december) så att de ser ut på följande sätt, och sedan sparar posten på nytt.    Kontant 1   1930 Företagskonto Debet 469,16 1510 Kundfordringar Kredit 478 5670 Bankkostnader Debet 8,84     Kontant 2   1930 Företagskonto Debet 1368,21 1510 Kundfordringar Kredit 1394 5670 Bankkostnader Debet 25,79   Jag raderar 3041 försäljning och 2611 moms ur de två tidigare bokföringsposterna och lägger till 1510 kundfordringar istället. Är nu kundfordringen för 2023 upplagd och korrigerad på rätt sätt?   3. När jag nu fått in pengarna på kontot i januari månad 2024   1930 Företagskonto Debet 86 174 1510 Kundfordring Kredit 86 174   Allt som allt blir detta rätt?   Med vänliga hälsningar Tobe             ... Visa mer

Hej!   Jag antar gällande 5000 kronorsregeln att du menar var för sig och inte tillsammans? Jag bokför ju enligt K2 reglerna och det jag läste där är att inkomster och utgifter som understiger 5000 kr "var för sig", och som inte tillsammans utgör ett väsentligt belopp inte behöver periodiseras.  Mina inkomster kommer jag att periodisera men vissa utgifter som är för 2023 är lite småutgifter som tillsammans inte är någon väsentlig summa för mitt företag, och påverkar inte mitt årsbokslut för 2023 nämnvärt. Därför antar jag att jag kan strunta i att periodisera dessa utgifter.   Ha en trevlig dag. Mvh Tobe       ... Visa mer

@Joachim E  skrev: Hej Kundfaktura Löpande under året så hanterar du självfakturona som du tidigare gjort dvs bokför inbetalningen på inbetalningsdagen och använder självfakturan som underlag till den konteringen. Vid årsskiftet är det dock annorlunda då måste fakturan/fakturorna bokföras upp som kundfordringar då intäkten och eventuell moms hör till året som avslutas. Visar med ett väldigt enkelt exempel. 1. Fakturan boförs i bokslutet på följande sätt 1510 Kundfordringar debet 500 3041 Förs tjänst Kredit 400 2611 utg moms Kredit 100 2. När du sedan får in summan på företagskontot året efter så bokför du enbart bort den kundforingen som bokats upp i bokslutet. 1930 Företagskonto Debet 500 1510 Kundfordringar Kredit 500   Hej igen, och god fortsättning på det nya året!   Angående detta sätt att periodisera i slutet på året.  Jag har nu läst att det finns ett undantag från periodiseringsprincipen, 5000-regeln som innebär att på kund/leverantörsfakturor av mindre betydelse så kan man strunta i att periodisera. Jag har lite små leverantörsfakturor så som tex telefon, trängselskatt och lite annat som tillsammans inte kommer upp i någon väsentlig summa. Om jag har uppfattat detta undantag rätt så antar jag att jag kan bokföra dessa räkningar med kontantmetoden nu i januari trots att det är kostnader som egentligen hör till december månad, stämmer detta?     Tack på förhand. Med vänliga hälsningar Tobe ... Visa mer

Tack Joachim E för dina svar och din hjälp, mycket uppskattat. Jag kommer enligt din inrådan att i framtiden avvakta ett tag innan jag gör boksluten.   Tack Mvh Tobe   ... Visa mer

Hej igen och tack för ditt svar Joachim.   Tyvärr så måste jag krångla till föregående fråga nr 2 gällande lönen lite ytterligare. Som du då förklarade så följer min första lön för december 2022 som utbetalades januari 2023 i normala fall som en ingående balans 2023 och är en kostnad för 2022. Så nu till mitt problem där jag gissar att det har blivit fel. Mitt bokslut/årsredovisning för 2022 gjorde jag redan klar 7e januari 2023 alltså långt innan jag gjorde min första löneutbetalning/deklaration, den gjorde jag ju i slutet på januari 2023. Detta kan ju då tyvärr inte ha lagts som en kostnad för 2022 i årsredovisningen då den redan va färdig och inlämnad.    Nu är då min tanke så klart att jag vill ändra mina löneinställningar så att jag i fortsättningen betalar lön för innevarande månad, kan jag även gå in och ändra detta retroaktivt för just januari månad för att slippa problem? Jag vill alltså ändra i bokföringen att den lönen jag betalade ut i januari ska vara lön för 20230101-20230131 istället, är detta möjligt om jag går in i Januaris lönekörning och tar bort klarmarkeringen? Till på köpet är ju januaris lön skapad och överförd från det tidigare eekonomi lönebesked.   Mvh Tobe ... Visa mer

Hej! Tack för svaret Joachim.   Jag har då fått några nya funderingar gällande detta, så här kommer lite följdfrågor.   1. Gäller preliminärskatten som man betalar in i januari 2024. Den tillhör ju år 2023, hur gör man här?   2. Gäller arbetsgivaravgift och löneskatt.  Då jag alltid har varit anställd med innestående lön så kändes det naturligt för mig att göra på samma sätt när jag startade mitt företag.  Min första lön från företaget tog jag ut i Januari 2023, i visma lön skrev jag att det är lön för december 2022.  Första arbetsgivaravgiften och löneskatten betalade jag in i februari 2023. Här antar jag att det inte kan bli fel då man bokför skattekontot mot arbetsgivardeklarationen. Men är det något som jag inte tänkt på som kan ha blivit fel här ändå då det är i slutet på året?   Skrivet från min mobil. Mvh Tobe ... Visa mer

Hej Joachim!  Tack för ditt snabba och utförliga svar. Jag har då några följdfrågor som jag undrar över.   1. Att bokföra kundfakturor på detta vis i slutet på året antar jag då att momsen ska betalas in under den period jag bokför självfakturan och inte året efter då pengarna kommer in? 2. Påverkar detta även årets och nästa års resultat då jag inte får några intäkter i januari och februari eftersom självfakturorna blir bokförda detta år? 3. Måste jag korrigera föregående års 2 självfakturor som blev bokförda i 2023 istället för 2022? Och i sådana fall, hur gör man med föregående års årsbokslut och moms som i sådana fall också blev fel.   Skrivet från min mobil. Mvh Tobe ... Visa mer

Tack Joachim!   Okej, det känns som att det kommer bli lättare att arkivera i bokföringsordning, det kommer jag övergå till. Tack så mycket för tipset 😊   Mvh Tobe ... Visa mer

Hej Joachim, och tack för ditt svar. Jag förtydligar min fråga lite.   Eftersom majoriteten av mina verifikationer kommer i form av papperskvitton så arkiverar jag allt i pärmar. (Vilket jag antar att jag måste göra?) Jag arkiverar ju då även i samma ordning som visas på mitt kontoutdrag för den aktuella månaden. Men i detta fall så finns ju inte insättningen med på företagets  kontoutdrag då pengarna är insatta på mitt privata konto. Så då till frågan, sätter jag verifikationerna för denna försäljning i datumordning där den BORDE ha hamnat, eller hur gör jag?   Mvh Tobe         ... Visa mer

Hej igen 🙂   Jo nu är det så att jag återigen varit tvungen att ta en betalning via swish som går till mitt privatakonto, denna gång så har jag inte v fört över dessa pengar till mitt företagskonto. Jag har då bokfört som Roffakab förslagit tidigare på följande sätt.    2893 Debit 1172 kr 3041 Kredit 938 kr 2611  Kredit 234 kr   Så här långt är jag med, men hur gör jag med den löpande pappersbokföringen? Jag har ju i detta läge ingen post i mitt kontoutdrag för denna inbetalning. Vart förvarar jag verifikationen?   Tack på förhand / Tobe   ... Visa mer

Tack för ditt snabba svar Josefine. Då låter jag det vara som det är helt enkelt.    Tack igen och trevlig helg. Mvh Tobe ... Visa mer

Hej! Tack så jätte mycket för ditt svar Roffakab!   Mvh Tobe     Mvh Tobe ... Visa mer

Tack för ditt svar!   Då jag är mycket ny på detta med bokföring så skulle jag behöva lite mer detaljerad förklaring. I normala fall om betalningen gått rakt in på mitt företagskonto skulle det se ut på följande sätt. Med företagsswish kvittot som verifikation. 1930 Debit 1172 kr 3041 Kredit 938 kr 2611  Kredit 234 kr Hur gör jag nu med bokföring och kvitto verifikationer när pengarna kommer att komma från mitt privata konto till företagskontot.  ... Visa mer