Snart drar högsäsongen igång för alla redovisningsbyråer landet runt. Vi vet att det smärtar och är en stressig period. Vi har lösningarna på hur du kan minimera arbetsbelastningen under högsäsongen och slippa alla övertidstimmar - men det är en annan fråga. Här har vi sammanställt de frågor som historiskt sett förekommer allra mest under vinter- och vårperioden.   Inför högsäsong: Byråstöd och Byråstöd Connect Inför högsäsong: Skatt & Bokslut Inför högsäsong: Bokföring & Fakturering ... Visa mer

Snart drar högsäsongen igång för alla redovisningsbyråer landet runt. Vi vet att det smärtar och är en stressig period. Vi har lösningarna på hur du kan minimera arbetsbelastningen under högsäsongen och slippa alla övertidstimmar – men det är en annan fråga. Här har vi sammanställt de frågor som historiskt sett förekommer allra mest under vinter- och vårperioden.   Frågor om Bokföring & Fakturering:   Verifikationen behöver kontrolleras.   Du skapar upp momsredovisningen i Bokföring & Fakturering och tänker att det ska vara frid och fröjd, men får en varning att Verifikationen behöver kontrolleras.   Oftast beror detta på en av två anledningar:   Du har verifikationer med Avvikande datum – Det vill säga, du har verifikationer skapade på ett datum som ligger utanför den period du skapar upp din momsredovisning för. Dessa verifikationer plockar plattformen upp per automatik då Bokföring & Fakturering känner av att verifikationer med momskod ej redovisats i tidigare momsredovisning.   I dessa fall kan lösningen se olika ut beroende på hur du bör bokföra verifikationerna:   Verifikationerna ska vara med på momsredovisningen. Bra! Då behöver du inte tänka på något i och med att de plockas upp per automatik. Verifikationerna ska egentligen vara med på föregående periods momsredovisning. Här behöver du själv hålla koll på om du ska redigera förra momsredovisningen och skicka in den på nytt till Skatteverket. Om du ska skicka in en helt ny momsredovisning behöver du ångra tidigare momsredovisning, och skapa om den. Plattformen kommer då per automatik plocka upp alla verifikationer med momskod, för den berörda perioden. Ska du inte skapa om momsredovisningen, utan bara göra en manuell rättelse hos Skatteverket, då behöver du istället plocka bort momskoderna på respektive felaktig verifikation. Då kommer verifikationerna automatiskt inte plockas upp av momsredovisningen. Tänk på att rättelsen du gör på Skatteverket i sin tur inte reflekteras i Bokföring & Fakturering per automatik. Verifikationerna ska inte vara med på momsredovisningen överhuvudtaget. Om så är fallet, ta bort momskoderna på respektive felaktig verifikation, så kommer de inte med på momsredovisningen alls. Du har verifikationer med Avvikande belopp –   När du skapar momsredovisningen kontrollerar plattformen att den beräknade momsen stämmer med momssatsen för bokföringskontot du använt. Om siffrorna inte stämmer varnar plattformen för att en avvikelse finns.   Om dialogen Verifikationer att kontrollera visar att du har ett Avvikande belopp, ska du kontrollera att du har: Bokfört rätt belopp. Bokfört på rätt konton. Använt rätt momskoder.   Det finns ej bokförda händelser under Kassa- och Bankhändelser   Detta är ett vanligt fel i momsredovisningen, och det är även ett fel som kan göra att du inte kan låsa räkenskapsåret i Bokföring & Fakturering. I Kassa- och Bankhändelser behöver du gå igenom samtliga konton. För enkelhetens skull kan du välja att titta under fliken Ej bokförda händelser på respektive konto, och därefter välja period Anpassad. Du kan då göra en sökning över en längre period. Eventuella händelser hanterar du sedan som vanligt.   Frågor om Deklaration och Årsredovisning/Årsbokslut (Här hittar du frågor om Skatt & Bokslut)   Glöm inte att låsa föregående år   För att du faktiskt ska kunna börja arbeta med det nya året i Deklaration och Årsredovisning/Årsbokslut kräver plattformen att du låser föregående år. Via din Startsida kan du se, låsa och låsa upp dina perioder.   I vilken ordning ska Årsredovisningen upprättas och signeras:   Detta är något som inte är helt lätt men väldigt viktigt att det görs rätt. Det finns många viktiga tidsgränser att förhålla sig till men också signeringar som ska göras i tur och ordning.   Våra funktioner förhåller sig alltid till Bolagsverkets rekommendationer och enklast är att följa steg för steg-guiden på deras sida “Ta fram en årsredovisning”. Där går de igenom “Viktiga tidsgränser” och i vilken ordning som signering av årsredovisning ska göras, datum för årsstämman ska hållas och när fastställelseintyget ska skrivas under. Det går också såklart att läsa om detta i vår skriven hjälp.   Ta bort systemverifikationer   Om plattformen har skapat en Systemverifikation kommer du inte kunna ta bort den, eller korrigera den manuellt i modulen. Däremot kan du ångra den handling som skapade verifikationen. Det här problemet kan du stöta på efter att du gjort ett val i er Resultatplanering och plattformen tömmer och bokar om saldon på övriga skatteskulds- konton, till 2510. För att ta bort verifikationen, gå tillbaka till resultatplaneringen och ångra valet. Systemverifikationen korrigeras då per automatik.   Hittar du inte svaret på din fråga? Vi har fler frågor och svar här.   Har du frågor i våra andra funktioner? Läs även:   Inför högsäsong: Byråstöd och Byråstöd Connect Inför högsäsong: Skatt & Bokslut   ... Visa mer

Snart drar högsäsongen igång för alla redovisningsbyråer landet runt. Vi vet att det smärtar och är en stressig period. Vi har lösningarna på hur du kan minimera arbetsbelastningen under högsäsongen och slippa alla övertidstimmar - men det är en annan fråga. Här har vi sammanställt de frågor som historiskt sett förekommer allra mest under vinter- och vårperioden.   Lås föregående år   För att du faktiskt ska kunna börja arbeta med det nya året i Skatt & Bokslut kräver plattformen att du låser föregående år. Via din Startsida kan du se, låsa och låsa upp dina perioder.   I vilken ordning ska årsredovisningen upprättas och signeras?   Detta är något som inte är helt lätt men väldigt viktigt att det görs rätt. Det finns många viktiga tidsgränser att förhålla sig till men också signeringar som ska göras i tur och ordning.   Våra funktioner förhåller sig alltid till bolagsverkets rekommendationer och enklast är att följa steg för steg-guiden på bolagsverkets sida “Ta fram en årsredovisning”. Där går de igenom “Viktiga tidsgränser” och i vilken ordning som signering av årsredovisning ska göras, datum för årsstämman ska hållas och när fastställelseintyget ska skrivas under. Det går också såklart att läsa om detta i vår skriven hjälp.   Vad är en digital inlämning, och vad är en digital signering?   Det här kanske låter lite krångligare än vad det faktiskt är. I steget för digital signering skickar du iväg din årsredovisning för digital signering. Det vill säga, det är här du skickar iväg årsredovisningen och årsstämmoprotokollet för signering.   En digital inlämning är precis som det låter: det är här som du lämnar in bokslutet till Bolagsverket och deklarationen till Skatteverket. För att lämna in bokslutet går du in på Årsredovisning- Inlämning och för att lämna in deklarationen går du in under Deklarationsblanketter- Inlämning.   Observera att det är först efter du gått in på Årsredovisning- Inlämning och skickat iväg bokslutet till Bolagsverket som firmatecknaren får signera fastställelseintyget på Bolagsverkets hemsida.   Differenser i balans och resultaträkning   Om det uppstår en differens mellan utgående balans och avstämningsbeloppet visas denna differens i kolumnen Avstämningsdifferens. Du kan välja att skapa en bokslutsverifikation för differensen genom att klicka på den blåa symbolen i kolumnen Avstämningsdifferens.   För att försöka reda ut många av de frågorna vi får angående avstämningsdifferenser så säger Michael Holmgren, produktspecialist i Skatt & Bokslut så här:   Balansavstämningen jämför avstämningsbelopp mot utgående saldo. Om utgående saldo förändras mot hur det var när du gjorde avstämningen för kontot kommer det uppstå en avvikelse eftersom förutsättningarna (utgående balans) har förändrats.   Vår rekommendation:   Fortsätt arbeta med balansavstämningar men hoppa över de konton/kontogrupper du vet kommer påverkas av bokslutsverifikationer - alternativt var beredd att göra avstämningar dubbelt, dvs en gång innan bokslutsverifikationer/årsavslutet görs och en gång efter.   Har du fortfarande en differens som du inte vet vart den kommer ifrån?   När du arbetar i plattformen görs det automatiska kontroller, bland annat vid import av bokföringsdata. Har du arbetat i plattformen, kanske gått igenom stegen ovan och märker att du fortfarande har en avstämningsdifferens? Då kan du behöva köra igenom kontrollerna på nytt. De automatiska kontrollerna hittar du under Transaktionsanalys- Kontrollresultat. Där kan du välja att köra kontrollerna igen.   Ta bort systemverifikationer   Om plattformen har skapat en Systemverifikation kommer du inte kunna ta bort den, eller korrigera den manuellt. Däremot kan du ångra den handling som skapade verifikationen. Det här problemet kan du stöta på efter att du gjort ett val i Resultatplanering och plattformen tömmer och bokar om saldon på övriga skatteskulds- konton, till 2510. För att ta bort verifikationen, gå tillbaka till resultatplaneringen och ångra valet. Systemverifikationen korrigeras då per automatik. Du kan läsa mer om vilka handlingar som leder till en systemverifikation, och vad du kan göra för att komma runt dem i vår skrivna hjälp.   Referenskonton   Referenskonton används för att matcha ditt kontonummer mot baskontoplanen. I plattformen används referenskonton för att bestämma följande:   Kontogruppsrader i balansavstämningen, resultatanalysen samt resultat- och balansräkningen Alternativa kontogrupper i balansavstämningen, resultatanalysen och resultat- och balansräkningen Momskodsrader i momsrapporten Fält i Skatteberäkning Fält i deklarationsblanketter Fält i Årsredovisning Automatiskt skapade systemverifikationer Automatiska kontroller i transaktionsanalysen Kort och gott kan man säga att, har du ett konto på fel plats i balans- eller resultaträkningen, kan du flytta kontot till en annan kontogrupp genom att ändra dess referenskonto. När du vill placera konto X på en annan rad så behöver du kolla på vilka andra konton - som ligger under raden (kontogruppen) - som du vill flytta kontot till. Konto Y är placerad under den kontogrupp eller rad som du vill att konto x ska placeras under - då ändrar du referenskontot för konto X till konto Y.   Vad är skillnaden på referenskonto och alternativt referenskonto?   Det är viktigt att skilja på referenskonto och alternativt referenskonto. Referenskontot bestämmer i vilken kontogrupp som ett konto ska placeras i balans- eller resultaträkningen. Det alternativa referenskontot används endast om du vill att ett konto ska placeras olika beroende på kredit- eller debetsaldo. Exempelvis om ett konto ska placeras på skulder eller tillgångar beroende på positivt eller negativt belopp! Alla konton måste ha ett referenskonto, men inte nödvändigtvis ett alternativt referenskonto.   Läs mer om referenskonton och hur du flyttar konton.   Felaktiga datum i flerårsöversikten.   En av de vanligaste varningarna i Skatt & Bokslut är att datumen i flerårsöversikten inte stämmer med bolagets räkenskapsår. Lite knepigt att förstå vad man ska göra men åtgärden och förklaringen är väldigt simpel!   Det beror på att Registreringsdatum under Underhåll - Kunduppgifter är felaktig, eller att det kanske inte står något datum alls. Detta datum är det som styr datumen i Flerårsöversikten. Här ska alltså första datumet i räkenskapsåret stå och då blir datumen helt korrekt.   Insatt kapital vid bolagets start.   Letar du efter raden Insatt kapital vid bolagets start i Förändringar i eget kapital? Om du inte hittar den har du högst troligen missat fylla i Registreringsdatum under Underhåll - Kunduppgifter. Raden som avser Insatt kapital vid bolagets start dyker nämligen upp per automatik om du fyller i ett registreringsdatum. Raden finns dock bara med på bolagets första årsredovisning, så tänk på att registreringsdatumet du fyller i måste vara ett datum som infaller under det räkenskapsår som du arbetar med.   När du väl fyllt i Registreringsdatum, gå tillbaka till Förändringar i eget kapital och bocka eventuellt ur Visa endast använda rader och bocka i Visa alla kolumner.   Bokslutsverifikationen kan inte skapas.   Det här felet dyker oftast upp för att konton som behövs är inaktiverade eller saknas i din kontoplan.   För att åtgärda felet kan du gå in under Underhåll- Kontoplan och bocka i Visa även inaktiva. Sök fram de berörda kontona och aktivera dem genom att klicka på den lilla pennan vid respektive konto. Berörda konton kan bland annat vara 2510, 8910, 8811, 8819, 2099, 8999 samt 21- konton som avser periodiseringsfonder.   Hittar du inte svaret på din fråga? Vi har fler frågor och svar här.   Har du frågor i våra andra funktioner? Läs även:   Inför högsäsong: Byråstöd och Byråstöd Connect Inför högsäsong: Bokföring & Fakturering ... Visa mer