2023-01-31
10:00
Hej, har egentligen samma fråga som tidigare och trots tips/råd så blev det inte rätt. Provar igen: Jag bokförde ett utlägg (D 6200, K 2893) efter bokslut 2020, konto 2893 var då nollat. Nu larmar programmet om att resultat/balans inte stämmer (förstås). Fick tips om att göra en likadan verifikation som ovan nu sent 2022 (innan bokslut) men diffen hänger fortfarande med (d v s en minuspost på 2893). Skulle verifikationen i själva verket vändas? Eller är det ngt annat som felar? Har någon tips på hur jag löser detta?
... Visa mer
2023-01-29
21:07
Förlåt, nu får jag krypa till bokföringskorset igen. Var lite för snabb med att säga att balansen är återställd, för den där differensen hänger med ändå. Enligt din instruktion ovan "Du får i så fall göra en verifikation på 2022 som är likadan som den du bokförde sent 2020 och först därefter bokföra årets resultat 2022" så gjorde jag en likadan verifikation (det handlade om ett eget utlägg som redan var utbetalt, jag använde 6200 D och 2893 K). Konto 2893 "nollades" då (korrekt?), när jag sedan gjorde en likadan verifikation på 2022 så blir det ju minus igen och därmed en obalans (summan står som en minuspost i det beräknade resultatet). Hur korrigerar jag det så att balansen stämmer? Skulle den första verifikationen vändas?? /Magnus
... Visa mer
2023-01-26
19:57
Ja, jag undrade själv hur detta "gått igenom" och att programmet inte larmat. Möjligen att jag har varit inne och ändrat efteråt (av oklart skäl)? I den ÅR jag skickat in till Bolagsverket 2020 så finns inte differensen med. Har nu bokfört enligt din instruktion och balansen är återställd. Tack så mycket för hjälpen!
... Visa mer
2023-01-25
20:56
Men då måste jag väl låsa upp året ("låst bokföringsperiod"? Eller gör jag en ny verifikation?
... Visa mer
2023-01-25
20:13
Hej och tack för råd, det stämde! Hittade en verifikation med högre nummer och aktuell summa, således bokförd efter årets resultat. Hur gör jag nu på bästa sätt? /Magnus
... Visa mer
2023-01-24
21:32
Hej,
har försökt läsa tidigare trådar men har inte riktigt funnit svar.
Problem: har ett beräknat resultat på -432 kr som har följt med sedan 2020 (vilket jag tydligen upptöckt först nu) och som jag inte kan identifiera (ser ju en diff mellan summan av tillgångar och eget kapital/skulder). Kan jag på något enkelt sätt hitta felet eller behöver jag gå igenom alla verifikationer?
Har också läst att man kanske inte ska "jaga" rätt på så här pass små summor - hur gör jag i så fall för att korrigera detta nu?
/Magnus
... Visa mer
2019-03-09
10:17
Vad bra, då är saken utredd!
... Visa mer
2019-01-05
09:09
Förra årets (2017) resultat bokade jag ju mot 2099 (debet) och vinst/förlust mot 2098 (kredit) enligt instruktionerna men jag har alltså inte bokat så som du skriver ovan. I min årsverifikation är 2018 års resultat bokat mot 2099 (kredit) och 8999 (debet). Det jag undrar är alltså om jag missat det här "ombokningssteget" eller om detta är sin ordning? Programmet har iaf inte protesterat (vad det nu är värt) och balansräkningen ser ut att stämma.
... Visa mer
2019-01-04
17:06
1Gilla
Hej, jag startade mitt AB 2017, det allra första bokslutet gjordes således 171231. I januari -18 (efter bolagsstämman) utförde jag INTE denna "manöver": Vinst på 100 000 kr 2098 Vinst eller förlust från föregående år Debet 100 000 2091 Balanserad vinst eller förlust Kredit 100 000 Är det något som jag behöver korrigera nu i efterhand? (Någon utdelning blev det förstås inte 2018 eftersom bolaget var nytt). /Magnus
... Visa mer
2019-01-02
08:12
1Gilla
Tack så mycket för klargörandet! eEkonomi "larmar" alltså för att uppmärksamma en på att fakturan är bokad men ännu inte betald (över årsskiftet)?
... Visa mer
2019-01-01
19:58
Hej, jo jag hade bokslut 171231.
... Visa mer
2019-01-01
17:20
1Gilla
Hej, har läst tidigare trådar kring "avvikande datum" vid momsredovisning, lyckas dock inte bli klok på vilket datum korrigeringen skall skrivas. Vore tacksam om ngn kunnig kunde reda ut detta åt mig. Jag har alltså bokfört en faktura (och lyft moms för den) sent i december -17, men den betalades i januari -18. Då måste jag ju ändra momsredovisningen för 2017 och skicka en ny till SKV. Hur och på vilket datum bokför jag korrigeringsverifikationen? Då fakturan faktiskt betalades (jan -18) eller när jag utför korrigeringen (d v s nu)? I princip skapar man väl bara en ny, korrekt, verifikation för när fakturan betalades (så att momsen kommer på rätt år)? /Magnus
... Visa mer
2018-02-03
13:57
1Gilla
Strålande, nu fungerar det. Tack!
... Visa mer
2018-02-03
13:39
Hej och tack för svar! Får ändå inte riktigt till det: matchar de två fakturorna mot bankhändelsen. Den första som "Inbetalning från kundfaktura" och den andra som "Betalning av leverantörsfaktura". Så långt rätt? Sedan behöver jag, enligt programmet, stämma av differensen på 1000 kr ("komplettera med ny händelse). Om jag då skapar en "Ny bokföringshändelse" (vilket jag antar att jag måste göra) så vet jag inte vilket alternativ jag ska använda. Inbetalning? Övrig insättning?
... Visa mer
2018-02-02
19:02
1Gilla
Hej, mitt bokföringsproblem är följande: jag har skickat en kundfaktura och fått (del)betalt för denna. Enligt överenskommelse så drogs en viss summa av direkt som "motbetalning" för en annan tjänst och för detta har jag fått en ny faktura. Detta blir ju dock aldrig bokfört på bankkontot utan där syns endast den nya summan. Balansen på bankkontot kommer (väl?) då att skilja sig från bokföringen i eEkonomi. Alltså: Kundfaktura på 10000 kr. Leverantörsfaktura på 1000 kr som "krediteras" (dras) direkt. Inbetalt på kontot 9000 kr. Hur bokför jag detta i programmet? Tacksam för hjälp! /Magnus
... Visa mer
2017-03-04
12:34
1Gilla
Tack, då korrigerar jag posten med momsen också. Tack för hjälpen alla!
... Visa mer
2017-03-04
11:40
Pacsac, nej, jag fick bara ett återbetalt belopp in på kontot. Det rörde sig om litteratur så då är det väl ett annat momsbelopp?
... Visa mer
2017-03-04
11:38
Vid betalningen så bokförs ju den ingående momsen på konto 2641. Ngn justering i momsposten har jag inte gjort (den ingående momsen är ju nu lägre), räknas detta alltså av automatiskt?
... Visa mer
2017-03-04
08:42
1Gilla
Hej, jag har fått en del av en faktura återbetald (p g a felaktigt pris). Har läst lite olika trådar om hur detta hanteras i eEkonomi och har förstått det som att delsumman bokförs som "Övrig insättning" och att det blir debet på företagskontot (1930) och kredit på (i detta fall) förbrukningsinventarier (5410). Men hur bokförs momsen? En del utav momsen är ju s a s återbetald också? Sköter programmet detta automatiskt? /Magnus
... Visa mer
