Tagit över som kassör in en ideell idrottsförening där allt tidigare bara var pärmar med kvitton som jag tog över från vår tidigare 80+ år gamla kassör. Jag håller på att digitalisera 2024 nu och den finns några transaktioner jag är osäker på hur jag skall hantera. Det här är en av dem. Den förra kassören flyttade pengar från klubbens konto till sitt privata konto för att sedan ta ut kontater löpande för att betala för utlägg som han och andra inom klubben gjort för tex inköp av korv, läsk, bensin eller vad det nu på vara. Småinköp. Den kontoflytten undrar jag hur jag skall bokföra. När pengarna han flyttat över var förbrukade gjorde han samma sak igen. Inköpen dokumentades med kvitton och summan han flyttat från klubben till sig räknades av allt eftersom. ... Visa mer

Vi är precis i färd med att ta en ny anläggning (Pumptrackbana) i bruk och den markinventarien kommer att skrivas av på 10 år. Anläggningen är finansierad av fonder och stiftelser och inkommna bidrag skall bokas som 2390-Övriga långfristiga skulder enligt dem. Fakturan bokas mot ett 11xx-konto (tips på vilket?). Sedan skall ju inventarien/anläggningen varje år, under 10, år, skrivas av mot ett 11xx konto. Frågan är om det måste vara samma 11xx-konto som fakturan gick mot eller hur skall man tänka där? Om, inte vilket konto är lämpligt   ... Visa mer

Vi har ett projekt som delfinaisieras via statligt bidrag (Arvsfonden). De vill inte att man bokför summan vi fått som ett bidrag (tex 3820) utan som en långfristig skuld (tex 2390 eller ett underkonto till det). Denna "skuld" skrivs sedan av mot anläggningens värde på 10 år. När jag skall betala fakturan med inkomna pengar, skall jag då även där boka fakturan mot 2390 (här känner jag att mina bokföringsskills brister år det grövsta)? Eller skall man boka sånt mot ett 11, 12 eller 13-konto för anläggningar? ... Visa mer

Vi har två privatpersoner som hjälpt vår ideella förening med ett kortfristigt lån (ca 6 månader) till en investering. Lånen kommer att betals tillbaka när medel från en stiftelse kommer in. Hur kontoför jag detta när lånen kommer in och sedan när de betalas tillbaka? ... Visa mer

Vår ideella förening fick ett av för en par år sedan och i år var första året vi hade utdelning. Arvet består i att vi får utdelning från fonder årligen. Hur bokar jag det? 3860 eller 3870 eller något annat? ... Visa mer

Vi äger en vattenpump som ett flertal fastigheter använder för "sjövatten" under sommaren. Varje år betalar varje användare en avgift och jag undrar vad jag skall boka det mot för konto lämpligtvis? ... Visa mer

Lär mig medan jag springer Jag har följande scenarion, i kronologisk ordning.  Hur bokför jag respektive steg? 1. Jag får in 500.000 på vårt plusgiro vilket är ett bidrag till en ny anläggning från en stiftelse. 2. Jag flyttar över motsvarande summa till ett för stiftelsen dedikerat  konto (krav från stiftelsen) där pengarna ligger under en tid. 3. Jag flyttar tillbaka de  500.000 till plusgirokontot för att i nästa steg betala en faktura. 4. Jag betalar en faktura på 500.000   ... Visa mer

Är precis i färd med att dra igång med Visma. Har Nordea där sportklubben har fyra olika Swishnummer. Ett för försäljning, två för olika anläggningar vi driver och ett för medlemsavgifter. Detta för att kunna skilja på var betalningarna kommer från. Hos Nordea har jag dock inte lyckats lista ut hur man kan skilja på dessa i Nordea Business (tror inte det går) med mindre än att man går in i det separata Nordea Swish Admin och kollar på respektive konto. I vanliga Nordea Business ser man inte vad inbetalning kommer från för Swishnummer, ej heller meddelandet (där står bara namnet) Några ideér och tankar kring om detta går att göra på ett smidigare sätt utan att behöva hoppa mellan Nordea Swish Admin och Visma varenda gång det kommer in en betlaning. Antar att Nordea är begräsningen eftersom som jag förstår det all info jag vill ha inte går över till Nordeasöversikt.... ... Visa mer

Importerade hela 2024 och det verkar funkat. Får dock bara med tre kolumner som syns i Visma som jag kunde välja var de skulle plocka från CSV-filen. "Referens" (hos Nordea kallas det meddelande) är ju OCR/fakturanummer. Den är ju inte sällan rätt intetsägande och utan hjälp av andra kolumner blir man ju lite blind. Kan man få in fler kolumner in Visam eller är det tre som gäller? Jag tycker det skulle underlätta att kunna ha fler när man skall gå igenom hela 2024 utan att behöva flippa mellan Visam och Nordea. Om man tar den här som exempel så är referensen det fakturanummer (1322) som man blev ombedd att använda. Baserat på det kan jag ju inte lista ut av det handlar om för faktura. Om jag hade kunnat haft fler kolumner i Visma hade jag kunnat lagt till tex namn och ytterligare detaljer-kolumnerna så hade det varit enkelt att lista ut utan att behöva hoppa mellan Visma och Nordea. Det här är ju förvisso ett engångsproblem när jag skall gå igenom alla transaktioner för året (tagit över från tidigare kassör som körde allt på papper). Samma sak om jag täker mig lägga in hela 2023. Se nedan exemple på kolumner som skulle underlätta om jag kunnat lägga till dem i Vismas Kassa och kontohändelservy                 ... Visa mer

Tagit över kassörsrollen i en idell idrottsförening som har haft samma kassör i över 50 år. Allt är helt analogt sedan tidigare och inte helt överskådligt med få möjligheter att få några bra svar av en till åldern kommen tidigare kassör. Har precis startat igång Visa eEkonomi Pro och försöker förstå hur jag skall komma igång. I väntan på att bankkopplingen skall gå igenom har jag lagt upp de konton vi har idag. Klubben hade vid årets start två konton. Ett plusgirokonto där klubbens kapital finns och det är också kontot som använts för alla transaktioner oavsett art. Det finns också ett ett sparkonto som man hade en krona på vid räkenskapsårets början (jag har flyttat en stor del av vårt kapital dit pga av bättre ränta). Jag vill ju nu lägga in hur det såg ut vid årets början på de två kontona. 1 kr på sparkontot och XX kr på vårt plusgiro. Men där tar det ju då stopp. "Det går inte att spara eftersom de ingående balanserna inte balanserar. Kontosaldot ska vara 0,00. Det blir det när summan av tillgångar.......". Hur skall jag kunna lägga in något med detta felmeddelande då det enda jag har är ett saldo på ett konto att jobba med? Kan tilläggas att jag försöker lära mig "the basics" om bokföring medan jag springer så jag missar säkerligen något helt uppenbart här, men behöver verkligen en knugg i rätt riktning så jag i alla fall kan börja med en innegående balans.   ... Visa mer