Bankkoppling Skattekonto - "Dubbel" bokföring/dragning av AGI efter bankkoppling?

[BNCABBNR]

Hej,

När jag gör AGI och anger bokföringsdatum som förfallodatum (när beloppet dras från skattekontot) på SKV så bokförs beloppet på 1630 "i förväg", d.v.s. framåt i tiden.

Skattekontot har alltså ett negativt saldo i Visma eEkonomi till dess att inbetalningen (från t.ex. Företagskonto) registrerats.

På saldot ser det med andra ord som att beloppet redan dragits, fastän det inte har dragits. Själva dragningen syns dock inte på Kassa- och bankhändelser förrän man når bokföringsdatumet/förfallodatumet.

Nu när jag aktiverat bankkopplingen för skattekontot så importerar bankkopplingen den faktiska dragningen från skattekontot. D.v.s. jag har både den verifikation som "dragit beloppet" i förväg men också den riktiga dragningen.

Konsekvensen blir att jag manuellt måste ta bort de riktiga dragningarna som bankkopplingen importerat.

Fick göra det nu senast och det lär hända om några veckor igen (12 sep).

Är detta ett känt fel?

Gör jag något galet?

MVH

Innehållet är verifierat Visma Spcs 24-05-20

[Tinna Gunnarsson]

Hej @BNCABBNR 

Tack för att du hör av dig till oss i forumet. 

Jag tolkar din fråga som att du kanske tror att det skapas en skattehändelse när du bokför arbetsgivardeklarationen, och att detta sedan kan leda till dubbla poster när Skatteverkets dragning läses in senare. Men det skapas ingen ny händelse vid bokföring av arbetsgivardeklarationen. Skattehändelsen matas in via kopplingen - du matchar den mot arbetsgivardeklarationen och den kopplas enbart till den befintliga verifikationen. 

Inga nya poster bokförs och det uppstår ingen dubblering.
 

Det är bra att du tog kontakt, och om du har ytterligare frågor så finns vi här för att hjälpa dig.
 

Ha en fin dag.

/Tinna

[BNCABBNR]

Hej!

Tack för snabbt svar.

Jag får vänta och se hur det blir vid nästa dragning som SKV gör. Återkommer om jag tycker att det ser märkligt ut igen.

Har fram till skrivande stund gjort följande

1) gjort lönekörning för aug, även bokfört

2) skapat, bokfört och skickat in AGI för aug

3) betalat in AGI och bolagets prelskatt till skattekontot

MVH

[Tinna Gunnarsson]

Hej @BNCABBNR 

Ja gör det och har du några funderingar så finns vi här och hjälper gärna till. Vill du att vi kikar tillsammans i ditt program så rekommenderar jag att du ringer supporten men annars är du alltid välkommen till vårt forum. 

Ha en fin torsdagseftermiddag

/Tinna

[BNCABBNR]

Hej,

Nu (12 sep) har dragningar skett på skattekontot och saldot i eEkonomi stämmer inte överens med saldot i verkligheten.

Saldo på skattekontot +163 kr (består bara av intäktsränta)

Saldo enligt Visma eEkonomi (fram till 2023-12-31) -40 228,00

Jag har inte gjort någon AGI för september än.

Tillbaka till min ursprungliga hypotes: Av någon anledning så påverkar AGI saldot två gånger, en gång när man skapar AGI i eEkonomi och en gång när den faktiska dragningen görs från skattekontot.

Om detta inte stämmer, hur annars har jag ett negativt saldo i eEkonomi som exakt motsvarar Arbetsgivaravgift aug 2023 + Avdragen skatt aug 2023?

- 40228 + 18797 + 21594 = 163 kr

MVH

[Magnus_Malcolm]

Hej,

Jag har också aktiverat bankkoppling mot skattekontot och har samma fundering. Saldot på skattekontot har ju minskats i bokföringen när jag gjorde arbetsgivardeklarationen för augusti lön (daterad 12 september). Nu har krediteringarna importerats och bokför jag dem en gång till blir det ju dubbel kreditering. Känns som att jag borde samtidigt debitera skattekontot så att det blir en nollsumma på transaktionen men det känns ju lite onödigt att hålla på så varje månad.

Med vänlig hälsning

Magnus 

[BNCABBNR]

Hej,

Skönt att det är minst en till som upplevt samma sak. Vi verkar ha exakt samma beteende i eEkonomi.

Jag försökte påpeka detta i mitt första inlägg men Visma menar att "det skapas ingen ny händelse vid bokföring av arbetsgivardeklarationen".

Vi får se vad svaret blir på mitt inlägg med konkreta bevis och screenshots...

MVH

[Tinne Lestrin]

Hej @BNCABBNR och @Magnus_Malcolm!

Jag hoppar in här i tråden för att meddela att vi undersöker detta hos oss och återkopplar till er i tråden så fort vi har mer information.

Tack för ert tålamod.

Önskar er båda en fin fredag och helg!

/Tinne

[BNCABBNR]

Hej,

Ska vi korrigera månadens transaktioner manuellt till dess att en lösning är på plats?
Eller tror ni att en lösning kommer att kunna levereras i närtid?

MVH

[Magnus_Malcolm]

Hej,

Det blir väl så att vi måste korrigera detta manuellt denna gång? Debitera 1630 så att summan blir noll. Saldot på skattekontot är ju redan minskat i arbetsgivardeklarationen och transaktionerna från skattekontot importerade. Det vore dock skönt att få detta bekräftat.

Lösningen måste väl sedan bli att man i inställningar kan välja att inte bokföra mot skattekontot i arbetsgivardeklarationen eller att inte importera motsvarande kontohändelser från skattekontot. 

Med vänlig hälsning

Magnus 

[Tinne Lestrin]

Hej @BNCABBNR och @Magnus_Malcolm!

Jag förstår att ni undrar över hur ni går vidare härifrån och jag har hört med våra produktspecialister om hur ni ska göra tills vidare. Rådet är att ni avvaktar och inte gör någonting just nu. Vi jobbar på detta och kommer att återkomma så fort vi har mer information om hur detta ska lösas.

Önskar er en fortsatt fin måndag!

/Tinne

[Magnus_Malcolm]

Hej,

Jag har väntat med göra arbetsgivardeklaration för september i väntan på att se vad lösningen är men i början av nästa vecka känner jag att jag vill göra den. Det får bli korrigering i efterhand i så fall.

Med vänlig hälsning

Magnus 

[Bjornbergenheim]

Hej, vad är det för status på det här? Jag har knas i min synk med skatteverket och verifikationerna verkar vara de som skapas när AGI:n görs, inte när  det (en månad senare) dras från skattekontot.

[Tinna Gunnarsson]

Hej @Bjornbergenheim 

Tack för att du kontaktar oss. 

Jag bara bekräfta att vi har sett din fråga men just nu befinner oss i semestertider, vilket gör att det är svårt att få återkoppling från våra produktspecialister. Jag har dock vidarebefordrat din förfrågan internt, och du kommer att få återkoppling så snart som möjligt.

Glad sommar

/Tinna

[BNCABBNR]

Det finns ett svar från Victor Jonasson som är markerat som "lösning"i denna tråd.

Har du sett det? Visma beter sig som designat och just detta fungerar bra om man gör som "man ska".

Är du för övrigt säker på att du väljer rätt bokföringsdatum när du skapar arbetsgivardeklarationen i Visma?

För julis arbetsgivardeklaration kommer jag att ange bokföringsdatum 2024-08-19.

[Victor Jonasson]

Hej,

Hanteringen i programdelen är oförändrad.

Informationen i min tidigare kommentar gäller fortfarande. 

Gällande din fråga om AGI väljer du själv det datum som AGI skall bokföras på, precis som @BNCABBNR kommenterat.

Upplever du fortfarande frågetecken är du välkommen att ta kontakt med vår support direkt HÄR.

/Victor

[BNCABBNR]

Hej,

Detta rapporterades för 1,5 mån sedan.

Initialt så tyckte ni att det som rapporterades inte var ett problem.

Hur går det med ärendet?

Man kan ju fundera kring hur en sådan här sak har smugit sig ut i produktion utan att fångas upp i era tester.
Jag antar att ni testar ny funktionalitet med bl.a. integrationstester innan den skickas ut till kunder?

Tack.

MVH

[Magnus_Malcolm]

Hej,

Om lösning inte finns än önskar jag råd om hur man ska hantera transaktionerna så länge. Jag har en månad gamla transaktioner som ännu inte är bokförda.

Med vänlig hälsning

Magnus 

[Victor Jonasson · Accepted solution]

Hej!

Tack för att ni kontaktar oss och jag beklagar att vårt svar har dröjt. 

Problem och frågetecken som uppstår är orsakat av att uppbokningen av arbetsgivardeklarationen tas med i beräkningen av saldot två gånger, precis så som @BNCABBNR beskriver i ett av sina inlägg.

Visma eEkonomi räknar på följande sätt för att ta fram ett saldo under Kassa- och bankhändelser:

Beloppet tas först med från verifikationen som avser arbetsgivardeklarationen. Därefter räknas beloppet med igen när transaktionen står som/är omatchad.

Beräkningsformel: Saldo skattekonto = Bokfört saldo på konto + - Ej bokförda händelser

För att matcha dessa händelser på korrekt sätt ska transaktionen på skattekontot matchas mot bokföringshändelsen ’’Arbetsgivardeklaration’’. I fältet väljer du vilken arbetsgivardeklaration som beloppet avser. När du sedan matchar kommer händelsen vara kopplad mot den befintliga verifikationen avseende arbetsgivardeklarationen och saldot stämmer överens.

I bilden ovan visas två uppdelade transaktioner som avser arbetsgivardeklarationen. Dessa kan du välja med hjälp av markeringsrutan till vänster på raden. Därefter matchar du båda händelserna mot den befintliga arbetsgivardeklarationen som skapats.

Det som skiljer dessa omatchade transaktioner är att de ska endast kopplas ihop mot den

befintliga arbetsgivardeklarationen som redan har bokförts. Bra att känna till att detta inte  kommer generera någon ny verifikation i Visma eEkonomi och det totala saldot kommer att spegla kontots faktiska saldo hos Skatteverket.

Vi är medvetna om de problem och frågetecken som har uppstått och vi har planer på att förbättra hur värden visas i programmet. När dessa förbättringar implementeras kan vi inte besvara i dagsläget men vi har tagit till oss alla era synpunkter och tackar för era input. 

Ha en fortsatt fin dag

/Victor

[Magnus_Malcolm]

Hej,

Tack för svar. Det fungerade.

Med vänlig hälsning

Magnus 

[BNCABBNR]

Hej Victor,

Tack för förklaringen och för hjälpen! Testat även här och det funkar fint.

Att eEkonomi beter sig så här är kanske inte 100% transparent och pedagogiskt (saldot på skattekontot påverkas när AGI skapas, fastän ingenting har skett på skattekontot än) - men... det verkar funka som det är designat och saldot blir rätt när man som användare gör som man ska. 🙂

MVH