En kund har betalat en faktura som automatiskt via bankkoppling har bokförts på kassakontot 1910 i programmet.
Samma summa finns redan medräknat i företagskontot som redovisas med konto 1930.
Har försökt korrigera summan genom en manuell verifikation.
1930 debit
1910 kredit
Men då blir det ju naturligtvis helt fel. Då blir det ju dubbelt på 1930.
Hur ska jag göra för att ta bort summan från 1910 utan att 1930 påverkas?
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-09-17
Löst! Gå till lösning.
Hos oss vill programmet bokföra en betald faktura genom 1:a hands val av kassakonto. Vi har ingen automatkoppling från banken utan hanterar allt manuellt. När jag plockar upp en faktura och ska markera den som betald sätts konto direkt som Kassakonto. Jag måste uppmärksamma det, därefter ändra till Annat konto och därefter välja Transaktionskonto. Vi hanterar överhuvudtaget inga kontanter i vår förening och tycker därför att det är lite synd att det konto vare sig kan tas bort eller inaktiveras
Jag har faktiskt fått samman problem men en inskannad faktura som landade på kassakontot av någon oförklarlig anledning
Hej @Daniel_H
Tack för att du skriver till oss och välkommen som ny forummedlem. Vi vill gärna kika på hur det ser ut i ditt program så därför behöver du kontakta supporten för vidare felsökning.
Välkommen att kontakta supporten
/Tinna
Visade sig vara så att under interimsperioden för bankintegrationen så låstes företagskontot.
Tack för återkopplingen. Då tolkar jag det som om det har löst sig för dig. Annars är du välkommen att skriva till oss igen.
Ha en fin eftermiddag
/Tinna
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.