Varför kassakonto?

[Maria Ek]

Kan man på något sätt komma ifrån att man bara kan registrera utbetalning (manuellt) av en leverantörsfaktura mot 1910?

Förklaring: Det sker ibland händelser på banken som det dröjer innan vi får underlag till. Då lägger jag dessa händelser mot ett observationskonto (ex 6999). Sen inkommer ett underlag, i detta fall en leverantörsfaktura. Då behöver jag ju pricka av denna som betald, manuellt, eftersom den inte ska betalas av banken igen. Jag väljer då "Åtgärder" och "Registrera utbetalning". Men i detta läge kan jag bara välja att bokföra mot Kassakonto (1910). Sen får jag alltså boka bort händelsen som jag tidigare lagt mot observationskontot, så det också går mot 1910. Omständigt men fungerar. Nu har dock revisorn för företaget slagit ner på att vi bokfört mot  1910...

Jag har varit i kontakt med supporten tidigare om detta, men enligt hen verkade det inte finnas nån möjlighet att ändra kontot under "registrera utbetalning". Hur löser ni andra detta??

Tack på förhand!

[Tinna Gunnarsson · Accepted solution]

Hej @Maria Ek 

Välkommen som ny forummedlem. 

Jag förstår att du främst vill ha information kring hur andra användare hanterar liknande situation, men jag hoppar in i tråden för att du ska få ett svar. Precis som supporten säger, så är det en begränsning i Visma eEkonomi att man inte kan välja andra konton än 1910 vid manuell registrering av utbetalningar för leverantörsfakturor. 

Jag förstår din frustration och vill gärna dela med mig av den lösning som jag tror att de flesta i samma situation använder sig av. Efter att du har registrerat utbetalningen mot 1910 så kan du göra en manuell verifikation för att flytta beloppet från 1910 till det observationskonto du använder (exempelvis 6999). Detta kan bli lite omständligt, men jag tror att det är det enklaste sättet att hantera det som programmet ser ut idag. 

Ha en fin vecka och välkommen tillbaka till forumet framöver. 

/Tinna

[Tinna Gunnarsson]

Hej @Maria Ek 

Förstår din frustration! Det finns en begränsning i programmet som vi mig veterligen just nu inte har en annan lösning på. Jag rekommenderar att du eller din redovisningskonsult ringer till vår support igen för att säkerställa att vi inte har missat något som kan hjälpa dig vidare. Jag önskar att jag hade mer information för tillfället, men våra supportkollegor är de bästa att ta det här vidare med.

/Tinna

[Maria Ek]

Hej igen och tack för svar. 

Jag gör precis som du skriver. Men revisorn opponerar sig ändå. Anledningen, enligt honom, är att företaget även hanterar kontanter. Och då blir det väldigt rörigt med dessa "onödiga" och faktiskt felaktiga verifikationer mot kassakontot. Finns det verkligen inget annat sätt? Man borde ju kunna få välja in något annat konto än 1910, när man prickar av fakturan som betald. Kan ni inte lösa det?

Hälsningar

Maria

[Khedron Wilk]

Tolkar det som att pengar betalas ut av er innan ni har fått underlaget (leverantörsfaktura)? Förstår jag det rätt?

Bortsett från jag bli nyfiken vilken bransch det gäller (inte min sak så du kan passa på den :-)) så OM min tolkning är rätt så undrar jag hur vet ni hur mycket som skall betalas ut? Frågar bara för att se om man kan se på problemet på annat sätt.

[Maria Ek]

Nja. Vi är flera som jobbar med betalningarna. Så i dessa fall har leverantörsfakturan hamnat hos företagets VD, som väljer att betala fakturan omgående. Men sen blir liksom underlaget liggandes hos hen. Jag sitter på annan plats och bokför bl.a. kassa- och bankhändelser. Och då behöver jag tillslut, efter att ha påmint VD:n, ändå bokföra händelsen för att få checken att stämma. Förstår du? Bransch är oviktig i sammanhanget. Tips? 🙂

[Khedron Wilk]

Äsch. Tänkte om det var en bransch med för, en annan, intressanta betalningstraditioner. Men orsaken är ju en helt annan. 🙂 

Antar att det är uteslutet att lära VD om kassaflöde och om att ha en bra ekonomi innebär att man vare sig skall betala de för sent eller för tidigt. 😊 Har tyvärr inget tips som åtgärdade den mänskliga faktorn. Utöver självklarheten att ställa om så fakturorna inte når VD i första hand men sådant kan vara känsligt, speciellt i mindre företag, speciellt om VD = ägare. Och jag misstänker starkt att du redan har försökt det. beklagar, går bet på denna.