Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
2024-11-08
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2020-01-06
14:47
1Gilla
Nettot mellan 1210 och 1219 är det som ska motsvara bokfört värde på inventarierna. 1210 ska ha debetsaldo (positivt värde) och 1219 kreditsaldo (negativt) så att nettot blir lika med anskaffningsvärdet minus alla avskrivningar.
... Visa mer
2020-01-06
14:44
2 Gillar
Du skapar momsrapporten under Bokföring/Momsredovisning. När den är bokfört klickar du då den nya rapporten så för ut upp valen Öppna, Åtgärder och Skapa pdf. Under Åtgärder hittar du Skapa fil. Det är denna fil du skickar in på Skatteverkets hemsida, om du inte vill knappa in siffrorna manuellt. Lycka till!
... Visa mer
2020-01-03
19:28
Nu kommer jag att vara så där supertråkig som vi redovisningsmänniskor ibland är 😉 (i alla fall tycks vi framstå så bland icke-redovisare...) Har ni testat att använda fältet Fakturatext i Inställningar och där ange det danska bankkontot? Jag tror inte andra kunder skulle reagera så väldigt negativt på om de får information som inte riktigt berör dem och de danska kunderna skulle få den info de behöver. Inställningar/Företagsinställningar/fliken Övriga uppgifter.
... Visa mer
2020-01-03
15:39
Hej, spontant skulle jag rekommendera er att gå över till VIsma Administration i stället, där man kan göra nästan vad som helst i sina fakturamallar, sätta villkor som ger olika utskrift beroende på t ex referens, land, valuta etc. eEkonomi är inte riktigt byggt för lite mer komplicerade önskemål enligt min mening.
... Visa mer
2020-01-03
15:05
1Gilla
Kör som vanligt ! Det var så jag uppfattade frågan och tyckte jag svarade men,,, Svaret är NEJ, du behöver inte - kan helt enkelt inte - göra något i bokföringen för att koppla nya omkostnader till den gamla vinsten.
... Visa mer
2020-01-03
14:50
Hej Niklas, det går inte riktigt till som du tänker. De kostnader du tar under det kommande året bokförs just som kostnader. Om sedan det året slutar med förlust i stället för vinst kommer det årets resultat att bokföras på 2091 också och därmed kvittas mot den tidigare vinsten. Du gör ingen bokning på 2091 under året annat än just om man tar ut utdelning.
... Visa mer
2020-01-03
14:47
2 Gillar
Några frågor måste redas ut innan det går att svara på dina frågor. Har du bokslut per 31/12? Använder du faktura- eller bokslutsmetoden för momsen? Av din beskrivning antar jag att du kör boksluts- eller kontantmetoden, då kostnader bokförs först när fakturan betalas och momsen deklareras i den månaden betalningen gjorts. Om det är så att du har bokslut 31/12 ska alla obetalda fakturor tas med i det bokslutet och momsen tas med i december, det spelar då ingen roll när betalningen görs. Leverantörsfakturor bokförs i december med konto 2440 Leverantörsskulder som kreditkonto. När betalningen görs i januari debiterar du 2440 och krediteras bankkontot. Om du använder fakturametoden ska alla fakturor vara bokförda och momsade när fakturan kom så inte heller där blir det något problem med momsen. De fakturor som blev betalda först i januari pga röda dagar hör i båda fallen till december.
... Visa mer
2020-01-03
14:37
1Gilla
I och med att felet uppdagats nu får du bokföra det på den dag du fick kännedom om fakturan. Gör en notering på fakturan så har du ett bra underlag för varför den bokförs så sent.
... Visa mer
2020-01-03
11:10
1Gilla
Hejsan, Du ska föra över beloppet från kto 1680 till D 7973 och även föra om försäljningsintäkten på 120 tkr från det konto de ligger på till K 7973. Då får du ett nollsaldo på det kontot vilket är korrekt eftersom du inte gjorde vare sig vinst eller förlust på affären. Sen kan man ju resoneras så att detta ju inte var en utrangering alls utan en försäljning vars transaktioner borde utförts vid samma tillfälle, inte på olika sidor om ett bokslut. Men det är egentligen en helt annan fråga 😉
... Visa mer
2020-01-02
19:02
3 Gillar
Hej, porto är momsfritt så det är korrekt att moms saknas på kvittot. Bokför på 5710 Frakter och kreditera bankkontot.
... Visa mer
2020-01-02
18:59
2 Gillar
Med faktureringsmetoden uppstår intäkten när du skickar fakturan, betaldatum har inget med saken att göra. Du har fakturerat i december och då hamnar intäkten på 2019. Per 31/12, bokslutsdagen, är detta en kundfordran på konto 1510. Inget speciellt behöver göras när fakturan betalas utöver att bokföra betalningen, D 1930 K 1510.
... Visa mer
2020-01-02
15:20
1Gilla
Enklast är väl att räkna ned priset på den artikel kunden beställer nästa gång och skriva en förklaring i en textrad. Det svåra är att komma ihåg att göra det! Men kunden bör ju själv komma ihåg att denna rabatt ska dras av och påminna om det när det nu blir. Alternativet att kreditera och ha en öppen kreditnota liggande, för kunden att dra av vid nästa betalning, hade jag ju annars rekommenderat - ingen risk att det då blir bortglömt.
... Visa mer
2020-01-02
15:07
2 Gillar
Ja det kan du göra men tänk på att dra av momsen först så att rabatten inte blir för stor utan bara det överskjutande beloppet ex moms.
... Visa mer
2020-01-02
15:00
Ingen mer idé härifrån tyvärr! Jag gör alltid boksluten i Visma Bokslut och där skulle detta aldrig vara ett problem. Hoppas supporten kan hjälpa dig.
... Visa mer
2020-01-02
11:39
1Gilla
Hej momsen påverkas inte av när en betalning görs, om du inte har kontantmetoden förstås. Men jag gissar att du tagit med dessa fakturor i momsdeklarationen för december 2018 så då behöver inget göras om.
... Visa mer
2020-01-02
11:36
Hej, Den faktura som ligger kvar, är det den ursprungliga, felaktiga? "Betalade" du den på ett senare datum så att avstämningen inte känner av detta? Det är ju så att när det börjar gå troll i något .... Vilket program kör du? I Administration får man ibland diffar som ligger kvar just när man har gjort justeringar via manuella verifikationer, de måste göras via kreditering (även om man måste skapa en egen kreditnota) så att programmet känner av alla transaktioner från leverantörsreskontran och inte bara på konto 2440.
... Visa mer
2020-01-02
11:25
2 Gillar
1. Ja det är inköp av tjänst från EU och omvänd moms. 2. Om bolaget klarar likviditeten utan lånet kan du betala tillbaka hela beloppet, där finns inga begränsningar. Jag förutsätter då givetvis att det är bokfört som lån och inte som aktieägartillskott, då gäller andra regler.
... Visa mer
2020-01-02
11:24
Hej, jag förstår inte riktigt din kontering, har du inte bokfört försäljningen på intäkts- och momskonto utan bara på kundfordringar och bank??? Du har väl inte betalat ut beloppet från banken, så som det ser ut av din kontering? Men till själva frågan: du bör kreditera mellanskillnaden och antingen återbetala och då boka den betalningen mot kreditnotan, eller som du skrev i tillägget, dra av en rabatt på nästa order. Om du då drar av mellanskillnaden kommer det att påverka försäljnings- och momskontona så att det hela blir korrekt.
... Visa mer
2019-12-31
21:53
1Gilla
En lösning är att lägga upp en ny faktura på samma leverantör på de 45 kronorna och sen betala båda mot 2018. Du kan använda samma fakturanummmer även om programmet varnar att det redan finns en med det numret.
... Visa mer
2019-12-30
15:35
2 Gillar
Hejsan, jag tycker du ska göra rättelsen på en vanlig manuell verifikation med precis den beskrivning du givit i frågan. Rätta saldot till vad det ska vara och använd kontot för egen insättning som motkonto. Då stämmer det när du kommer till att göra bokslut. Sen bör du stämma av varje månad framöver att saldot fortfarande stämmer, dvs att alla transaktioner som gjorts över bankkontot är bokförda 😉
... Visa mer
2019-12-30
11:05
Det ser ut som om du inte bokfört fakturan på konto 2440 så när betalningen gjorts blev det debetsaldo på 2440. Hur konterade du leverantörsfakturan?
... Visa mer
2019-12-23
22:03
1Gilla
Rekommenderar att ni krediterar samma konto ni bokar plattformshyran på. Det är ju en form av kompensation, således en kostnadsminskning.
... Visa mer
2019-12-18
14:51
1Gilla
Ja, så skulle man kunna säga. Den anställde får samma värde men företagets kostnad blir då mindre.
... Visa mer
2019-12-16
13:52
2 Gillar
Om inte ditt företag har gått i KK torde det ju vara fel av leverantören att boka det som kundförlust men det är deras problem. Om du har ett underlag i form av mailkorrespondens e.d. om att kravet dragits tillbaka kan du använda det som underlag för en intern kreditnota som kvittas mot leverantörsfakturan. I annat fall kan du själv skriva en utförlig förklaring till varför du gör krediteringen.
... Visa mer
2019-12-16
13:45
1Gilla
Du bör kostnadsföra det deponerade beloppet på lämpligt konto beroende på vad det avser för något. T ex som hyra om det var en deposition som var säkerhet för just hyra.
... Visa mer
2019-12-16
13:42
1Gilla
Det beror på vad det är för sorts presentkort. En bra förklaring hittar du här: https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/presentkort-moms
... Visa mer
2019-12-14
20:13
2 Gillar
Bokför återbäringen på ett skuldkonto tex 2890 och bokför sedan den nya betalningen på samma konto så att det nollställs.
... Visa mer
2019-12-14
15:08
1Gilla
Nej, 2018 är ju redan fastställt. Du kan bara göra en för 2019.
... Visa mer
2019-12-10
15:50
1Gilla
Kortköp bokför du som en vanlig verifikation. Debet kostnadskonto och ingående moms, kredit bankkonto eller avräkningskonto för kreditkortsskulder.
... Visa mer
2019-12-06
13:39
1Gilla
Du bör definitivt skicka en ny faktura, antingen ett tillägg eller kreditera den felaktiga och göra om den så den blir korrekt. Stäm av med kunden vilket som funkar bäst för dem. Du bör göra rättelsen i november så det blir i rätt månad. Du kan ändra fakturadatum innan du skickar iväg fakturan.
... Visa mer
2019-12-06
13:02
Att dra av dubbelbetalning på fakturan är inte bra, det är ju ingen minskad intäkt bara en betalning! Du borde ha bokfört oktoberbetalningen på ett skuldkonto t ex 2890, skickat full faktura för november och sen betalat av denna faktura - eller del av den - mot 2890 så att det saldot nollades.
... Visa mer
2019-10-24
09:14
2 Gillar
I och med att du bara bokför en gång per år skulle jag rekommendera att du helt enkelt säljer bilen i Anläggningsregistret till det bokförda värde den hade 1/1. Då är du konsekvent i hur avskrivningar bokförs, dvs bara på de inventarier som finns kvar per 31/12. Det som skulle varit avskrivet om du gjort varje månad kommer då att ingå i avräkning av vinst eller förlust vid försäljningen.
... Visa mer
2019-10-10
07:46
1Gilla
Du bör lägga 5615 i stället för 1720 i konteringen, sedan periodisera beloppet på 5615 och då ange 1720 som periodiseringskonto. Tror det blir rätt då 😉 /Annica
... Visa mer
2019-10-03
12:24
2 Gillar
Ett tips är ju Visma Ekonomiöversikt, där får du den uppställning du önskar.
... Visa mer
2019-09-30
09:43
1Gilla
Du får bokföra kreditnotan som vanligt. Sedan makulera kommande periodiseringar på ursprungsfakturan. Och till sist göra en manuell verifikation som vänder de genomförda Du skulle också kunna lägga till vändningsraderna på kreditnotans kontering för att hålla ihop det hela, då slipper du korrigeringsverifikationen 😉 Lycka till!
... Visa mer
2019-09-04
08:44
Bokför den nya fakturan. Gör en korrigeringsverifikation på dubbelbetalningen så beloppet hamnar på 1910 kassa i stället för 1510. Sen gör du en betalning på den nya fakturan mot kassakontot - allt klart!
... Visa mer
2019-08-30
07:01
Jag har tack och lov inte råkat ut för detta problem men håller helt med föregående om att en sparaknapp borde finnas. Jag trodde också att allt sparades direkt just för att det inte finns nån sådan knapp! Men nu lärde jag mig nåt nytt och ska genast ställa om i inställningarna. Har bara kört programmet i sådär 15 år...
... Visa mer
2019-08-22
16:09
2 Gillar
Gör en extra lönekörning och vänd på samma löneart så är det bara att betala ut beloppet.
... Visa mer
2019-08-22
06:24
KU ska inte längre lämnas sedan AGI infördes.
... Visa mer
2019-08-13
09:06
Jag skulle bokföra en inbetalning på restbeloppet på ett eget konto för vidarefakturering och sen intäktsföra den nya fakturan på samma konto. På så sätt ser man att allt blivit vidarefakturerat om saldot är noll.
... Visa mer
2019-07-31
09:55
1Gilla
Har du i första läget skrivit in att hela fakturabeloppet betalades? I så fall ska du ha fått en differens på inbetalningen som du bokför genom att klicka på "Ny bokföringshändelse" i botten av skärmen. Då ska du kunna få upp kreditnotan att boka differensen mot.
... Visa mer
2019-06-24
12:30
Registervård? Har du testat?
... Visa mer
2019-06-24
10:52
1Gilla
Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter om du inte låst hela räkenskapsåret. I så fall Inställningar/Räkenskapsår
... Visa mer
2019-05-28
09:48
1Gilla
Jag förstår helt ditt problem Laila men den bästa lösningen är det som Davor tipsar om med olika verifikationsserier, då slipper du problemet helt! /Annica
... Visa mer
2019-05-23
16:41
Ja, om det händer igen hör jag av mig. Synd att det inte finns nåt övningsbolag man kan testa sånt här på.
... Visa mer
2019-05-22
09:27
Hej Lisa, det var just det som var grejen, kreditnotan bokfördes i samma SEK-belopp som ursprungsfakturan men EUR-beloppet var annorlunda, antagligen just för att kursen ändrats. Jag fick nu ångra kreditnotan och göra om den på samma datum som fakturan men jag tycker inte att detta ska behöva ske - EUR-beloppet ska bli samma som fakturans fast negativt.
... Visa mer
2019-05-13
07:24
2 Gillar
Det torde väl vara enklare att ta ut en lista över levererade men ofakturerade order ? Annars får du nog ha en lagervärdeslista för varje månadsskifte och jämföra post för post.
... Visa mer
2019-05-13
07:19
1Gilla
Har du lagt in orgnumret i rätt fält i företagsinställningarna? I så fall måste det ju gå att få in det på fakturan om rätt fält är valt i fakturamallen. Fungerar hos mig, vi har båda numren på fakturan.
... Visa mer
2019-04-16
15:58
1Gilla
Har du kollat i inställningarna att det är rätt konton för export? Under Inställningar/Företagsinställningar/Kontonummer?
... Visa mer
2019-04-16
13:33
Dels får du kontera om det felförda beloppet, dels kontrollera i inställningarna att rätt konto är inställt för både frakt l faktureringsavgifter . Använder du en artikel för frakten , eller "fraktrutan"? Om det är en fraktartikel måste du också kolla artikelkonteringen.
... Visa mer
2019-04-16
12:52
2 Gillar
Kolla din kontoplan så att det är rätt momskod på de konton dina EU-kunders fakturor bokförts på. Jämför periodiska sammanställningen med resultaträkningen för perioden. Lycka till!
... Visa mer
2019-04-16
06:39
1Gilla
Jag skulle bokföra på gamla året och göra en avstämningsnotering i bokslutsdokumentationen.
... Visa mer
2019-04-12
09:03
2 Gillar
Jag skulle föreslå att du "betalar" kreditnotan mot kassakontot, sedan "betalar" du en del av leverantörsfakturan mot samma konto så att beloppen tar ut varandra på kassakontot. Då står bara den del av fakturan som du ska betala kvar som obetald och du kan skicka den till banken för betalning. Lycka till!
... Visa mer
2019-04-12
08:57
2 Gillar
När det gäller den första frågan - har du verkligen bokfört leverantörsfakturan ? Det måste göras först, annars får du matcha bankhändelsen som ett övrigt uttag, egen kontering och ange de konton kostnaden ska belasta samt ingående momskonto. Föreslår att du bokför fakturan i Inköp. När det gäller den andra frågan. Kläder som ska tryckas och gissningsvis säljas torde vara inköp av varor som ska bokföras på ett 4-konto, t ex 4000. Välj Egen kontering i stället för ett bokföringsförslag och ange rätt kontonummer. ( Om inköpet avser kläder du ska ge bort som reklam kan du välja bokföringsförslaget Reklam o PR i stället. ) Lycka till.
... Visa mer
2019-04-11
12:35
Hej Sofia, när jag krediterar en faktura förväntar jag mig ju att hela ursprungsbeloppet ska krediteras, oavsett vilket datum krediteringen görs! Skillnaden i SEK, bokfört värde, ska tas om hand som kursdifferens när fakturan och kreditnotan matchas. Hur ska jag kunna skicka en kreditnota till en kund som inte visar samma belopp som fakturan som krediteras??? Ofta tar det ju en tid innan man kommer fram till att en kreditering ska ske och då ska man inte behöva backa till en tidigare månad, med allt vad det medför med ändring av momsdeklarationer och ev periodisk sammanställning. Här får ni nog tänka om lite och göra om och göra rätt. Hälsningar Annica
... Visa mer
2019-04-05
13:19
1Gilla
Det blir rätt om du bokför betalning mot kassakontot och sedan gör en manuell verifikation och bokar D kassa K 1684. (det är ju inga journaler i eEkonomi utan betalningar blir direkt bokförda)
... Visa mer
2019-04-02
10:59
1Gilla
Det går bra om man skapar en rapport i Rapportgeneratorn baserad på fakturarader.
... Visa mer
2019-04-02
09:33
1Gilla
När jag krediterar en kundfaktura i EUR via Åtgärd/Kreditera förutsätter jag att hela fakturabeloppet ska krediteras - men det blir bara så mycket i EUR som "behövs" för att matcha det bokförda SEK-beloppet - jag har krediterat på ett annat datum än fakturans datum så kursen är annorlunda. Sedan går det ju inte att kvitta kreditnotan mot fakturan, för de tar inte ut varandra. Hur ska man göra för att få detta att bli korrekt?
... Visa mer
2019-03-28
14:35
1Gilla
Betala alla tre mot samma konto, tex kassakontot. Och gör en notering om varför.
... Visa mer
2019-03-28
14:33
1Gilla
Inte helt enkelt, det enda jag kan tänka mig är att ta ut SIE-filer samt skriva ut alla rapporter (huvudbok, verifikationslistor, balans- och resultatrapporter, kund- och leverantörsfakturor) till CSV-filer som du kan öppna i Excel. Lycka till!
... Visa mer
2019-03-28
14:26
Jag har för mig att allt töms. Antingen tar du ut SIE-filer för tidigare år som du sedan kan läsa in efter omstart, eller också makulerar du alla verifikationer på detta år (genom korrigeringsverifikationer) och börjar om på ny kula.
... Visa mer
2019-03-23
07:48
Om du absolut vill rätta får du göra en korrigeringsverifikation.
... Visa mer
2019-03-20
19:49
Ser ut som om du ångrat en matchning av bankhändelsen betalning så att fakturan åter står dom obetald. Matcha den igen så ordnar det sig.
... Visa mer
2019-03-08
09:42
2 Gillar
Du får registrera den igen och strunta i varningen att fakturanumret redan finns.
... Visa mer
2019-03-08
09:41
Du får bevaka manuellt att kunden betalar resten, men du verkar ha gjort fel vid betalningsregistreringen så diffen hamnade som kursdifferens. Bokför manuellt debet 1515 Ej reskontraförda kundfordringar kredit 3960 och när restbeloppet kommer bokför du det kredit 1515. Lycka till!
... Visa mer
2019-03-08
09:40
Du får bevaka manuellt att kunden betalar resten, men du verkar ha gjort fel vid betalningsregistreringen så diffen hamnade som kursdifferens. Bokför manuellt debet 1515 Ej reskontraförda kundfordringar kredit 3960 och när restbeloppet kommer bokför du det kredit 1515. Lycka till!
... Visa mer
2019-03-07
18:43
Om du använder byråstöd måste du ta säkerhetskopian därifrån, inte inifrån Admin 2000. /Annica
... Visa mer
2019-03-07
13:04
1Gilla
Har du journalfört kreditfakturan du bokfört på hela beloppet? Om inte kan du makulera den och göra en ny på det korrekta, lägre beloppet. Om du har journalfört den kan du enklast bokföra en ny faktura på det belopp som ska betalas, inkl momsen. Lycka till!
... Visa mer
2019-03-06
09:01
Hej, Det låter som något det krävs en rapportgeneratorrapport för att få fram. Nu kör jag inte Admin 500 utan 2000 så jag vet inte om den versionen har den funktionen, har du kollat det?
... Visa mer
2019-02-25
16:07
Är det för 2018 du vill ha ut det går det bra med arbetsgivardeklarationer för hela året och specat per anställd.
... Visa mer
2019-02-25
15:38
2 Gillar
Ja
... Visa mer
2019-02-24
09:24
Har du låst hela räkenskapsåret också, inte bara månaden december? Gå in under Inställningar/Räkenskapsår och redigera 2018 så kan du bocka i en ruta där vilket låser hela året.
... Visa mer
2019-02-23
10:59
1Gilla
Håller med - har i stort sett enbart positiva erfarenheter av SKV. Innan jag började köra eget för 5 år sedan har jag varit anställd som controller och ekonomichef i nästan 30 år utan att stöta på några svårigheter i kontakterna.
... Visa mer
2019-02-19
08:34
2 Gillar
Om betalningen inte är journalförd bör du kunna ändra datum, gör om den till ej betald först.
... Visa mer
2019-02-18
07:16
1Gilla
Åtgärd Ångra så är det löst.
... Visa mer
2019-02-18
07:07
2 Gillar
Jo det går bra, efter det kan du både importera från Bokslut och regga manuellt men då bara på 1231 och med texten Bokslutstransaktion.
... Visa mer
2019-01-30
12:08
Har råkat ut för samma problem, fungerade ibland med dubbelklick på Ändra-knappen men lika ofta slog det tillbaka till den tidigare benämningen på kontot fastän jag skrivit in en ny. Omstarter hjälpte inte. Jag gjorde jobbet under Bokföring/kontoplan.
... Visa mer
2019-01-26
09:08
Kan du inte ändra sratus till På väg i stället för Betald och sen rätta datumet?
... Visa mer
2019-01-25
15:17
Då bör du kanske kunna gå in och ändra datum på den?
... Visa mer
2019-01-25
15:16
Håller med!
... Visa mer
2019-01-25
12:46
Spännande - kunde du alltså ändå skriva ut en utbetalningsjournal med datum 2010?
... Visa mer
2019-01-25
12:44
1Gilla
Den är användbar bara om du vill ändra gjord avskrivning, t ex genom att ändra avskrivningstid retroaktivt.
... Visa mer
2019-01-25
11:21
Förlåt, det heter ju bara Inventarier under Bokföring. Det var där jag menade.
... Visa mer
2019-01-25
11:01
Det finns en inställning Inhemsk valuta i Företagsinställningarna, jag skulle anta (men som sagt bara anta) att det går att välja när man lägger upp ett företag i eEkonomi. Om du har AB måste du anmäla till Bolagsverket om du ändrar valuta. Det för ju med sig andra saker att tänka på, såsom att alla inköp i SEK måste räknas om till € - hela processen måste vara väl genomtänkt innan man genomför en ändring. Menar du 8 milj SEK i € (dvs ca 0,8 milj €) eller 8 milj €? Du får räkna på samtliga transaktioner, både intäkter och kostnader, om det ska gå att avgöra om det kan vara en bra lösning att ändra redovisningsvaluta.
... Visa mer
2019-01-25
09:28
Om du har de flesta affärshändelserna i € är det tillåtet att ha denna valuta som redovisningsvaluta, då blir det inte alla dessa omräkningar. Kanske nåt att tänka på?
... Visa mer
2019-01-25
09:21
1Gilla
Grejen är just att ändringsfunktionen ändrar bokfört värde, dvs anskaffningsvärde minus avskrivningar, och gör det genom att ändra avskrivningsbeloppet. Hur ser värdena ut i inventarieregistret, där står väl anskaffningsvärdet fortfarande som 30000, inte 60000? Du får nog ändra bokförda värdet igen ned till 29000 så att det blir en motkontering av den som gjorts. Lägg sen in det nya tillägget som en egen post.
... Visa mer
2019-01-25
09:10
Sånt som händer - meeen - har du 2010 upplagt som öppet bokföringsår? I så fall är det dags att stänga det 😉
... Visa mer
2019-01-25
08:12
1Gilla
Jag skulle lösa det genom att matcha den öppna bankhändelsen som eget uttag, då kvittas posterna.
... Visa mer
2019-01-25
08:09
Det du beskriver är inte det optimala,bäst att göra ett6n tilläggsinventarium till den ursprungliga i det fallet. Ändringen av värde kom6mef att bokföras mot avskrivningar så det är användbart om du ändrar avskrivningstid efter atf ha börjat skriva av på en grej.
... Visa mer
2019-01-25
08:05
Tveksamt om utskriftsvalet skulle kunna skapa en diff! Det kanske rentav är en bugg vid kreditering av frakt. Om du kikar på konteringen på fakturajournalen flr kreditnotan ser du om konteringen stämmer med hur det ska vara och om det är fel får du också en ledtråd hur du ska kunna rätta det.
... Visa mer
2019-01-24
13:01
Eller så kan du ha nån öppen kreditorder som leder till den negativa reservationen ?
... Visa mer
2019-01-24
13:00
Du kan inte rätta det helt, om du journalfört på 2019 (gissar att det är så och inte 2010 som det blev i rubriken). Däremot kan du bokföra utbetalningen manuellt på 2018 D2440 K1930 (eller vilket bankkonto du nu använder) och sedan nolla verifikationen på 2019, antingen genom att motkontera de raderna eller stryka dem. Men fakturan kommer ändå i avstämningen att stå obetald per 181231 och även i leverantörsskuldlistan per det datumet så det får du komma ihåg som en avstämningspost. Om du skulle ha sån tur att du inte gjort något annat än detta sedan senaste backupen kan du ju såklart gå tillbaka till den och göra om alltihopa men sån tur brukar man ju inte ha.
... Visa mer
2019-01-24
12:56
1Gilla
Hej igen Towe, Du skrev i början av tråden att det var en faktura och en kreditnota inblandad. Är fakturan helt krediterad av kreditnotan? Är i så fall frakten hanterad på samma sätt på både fakturan och kreditnotan? Dvs snarare momsen på frakten ! Kolla båda verifikationerna och jämför så kanske det kan leda till en förklaring.
... Visa mer
2019-01-24
09:33
1Gilla
Om du har fakturerat frakten ska det vara frakt på det beloppet. och uppenbarligen har det fakturerat den momsen korrekt. Under företagsinställningar, Företag, Kontonummer hittar du det konto fakturerad frakt kommer att bokföras på. Kolla sedan i kontoplanen att det kontot har rätt momskod, 05. Om inte rättar du momskoden och kör om momsrapporten så bör diffen försvinna.
... Visa mer
2019-01-24
07:45
1Gilla
Har du rätt momskod på det konto frakten bokförts på? Det låter som ett sånt fel 😉
... Visa mer
2019-01-18
11:49
1Gilla
Högst uppe under Kommando finns det en "knapp" Ändra betalstatus". Kan du inte välja den?
... Visa mer
- « Föregående
- Nästa »
3128
Inlägg
2632
Gillar
755
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 |
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 17 | |
| 43 | |
| 146 | |
| 786 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
