Om Roffakab

Roffakab · ‎2022-01-11

Hej Så här svarade en av Vismas duktiga experter på forumet Lovisa Ljungvall (Champion) på ungefär samma fråga: Det finns ett bokföringsförslag som tömmer alla kapitalkonton och det gör du efter att bokslutet för året är klart då den verifikationen dateras den 1 januari året efter. Om du inte gjort den årsomföringen den 1 januari 2021 så gå till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Välj datum 210101 samt Bokföringsförslaget Omföring av ingående balanser på kapitalkonton. Nolla saldona på kontona 2012, 2013, 2018 samt 2019 och sen lägger du mellanskillnaden på konto 2010. Du ser i verifikationen vad det är för saldo på kontona så det är väldigt smidigt. Så du tänker rätt och bör göra rättningen per 2021-01-01. Vänliga hälsningar

Roffakab · ‎2022-01-11

Hej I Visma Adviser Period & År finns fliken Bokslutsverifikationer och upp till vänster "Exportera bokslutsverifikationer till eEkonomi". Exporten kan göras när som helst och en åt gången direkt när verifikationen är klar. Själv föredrar jag att göra klart allting och sedan exportera alla bokslutsverifikationer på en gång men det är nog en kvarleva från tiden när man skrev bokslutsverifikationer för hand på papper. Lycka till med bokslutet RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-10

Hej Du behöver inte stänga december månad utan vänta med det. I Visma Adviser Period & År finns en funktion som för över verifikationer som du skapar i bokslutet till eEkonomi Smart. Detta gäller också årets resultat. Utgående balans uppdateras och förs automatiskt över till Ingående balans 2022. Ett tips är att du gör klart allt i Period & År och känner att allting stämmer innan du för över bokslutsverifikationer till eEkonomi. Jag tycker själv att det känns säkrare så. Om du gjort klart momsrapporten tom december kan du göra periodändringen när som helst. Det påverkar inte bokslutet. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-06

Hej Har du fått slutskattsedel på "förra årets skatteskuld"? Där framgår vilket datum eventuell skatt ska vara betald/reglerad och därmed kunna bokas bort. Har du inte fått slutskattsedel pappersvägen kan du kontrollera om Skatteverket lagt ut slutskatt på ditt eller företagets skattekonto. På slutskattsedeln kan du också kontrollera om beloppet stämmer och att preliminär F-skatt tillgodoräknats. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-06

Hej Någon beräkning av taxeringsvärde blir inte aktuellt när du ska aktivera din buggnadstillgång och ta den i bruk. Det är den totala byggnadskostnaden som ombokas till 1112. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-05

Hej Både år 2 och 3 kommer du att få 12 månadsfakturor/månadskostnader och om du låter periodiseringen ligga kvar så är bokslutsposten för leasingkostnad redan klar. År 4 när leasingavtalet är slut gör du ombokningen och avslutar konto 1720. Gör du ombokningen i början av år 2 måste du göra om samma periodisering 2022-12-31. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-04

Hej I bokslutet skulle jag periodisera leasingavgiften: 5615 6529,50 Kredit 1920 6529,50 Debet Periodiseringen skulle jag sedan låta ligga tills leasingavtalet är slut och göra ombokningen då. Gör du ombokningen i januari 2022 får du två kostnader denna månad. 5612 skulle jag låta vara som det är. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-04

Hej Bra. RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-04

Hej Rent praktiskt kan du låsa upp Januari månad 0ch i efterhand göra en ombokning av kapitalkonton per 20210101 och sedan låsa månaden igen.. Det går att göra men jag avråder. 2021 års saldon på delkonton kan du ju läsa av på annat sätt (kontoanalys). Kör en ombokning av kapitalkonton 2022-01-01 och så är du på rätt spår igen. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-12-30

Hej Det Pacsac menar är att ni kan balansera kostnaden över bokslutet som en lagertillgång på konto 1489 Övriga förskott till leverantörer. Tidigare har jag själv använt benämningen "Varor på väg". På nyåret bokar ni sedan om detta till ordinarie konto för varukostnad. Någon lagermodul behöver ni inte. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-12-29

Hej Jag uppfattade inte att du redan fakturerat kunden utan att du bara fått betalning. Därav mitt svar. Vill du balansera en fakturerad intäkt över bokslutet bokför du: Debet 3XXX (utan momskod) Kredit 2990 Förutbetalda intäkter När du fått levfakturorna i 2022 återför du ovanstående med omvända tecken. Bokningen ska göras med nettointäkten och på det intäktskonto du använde vid fakturering. Fakturerad Utgående moms redovisas under 2021 och ska inte balanseras i bokslut. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-12-29

Hej Boka betalningen på konto 2420 Förskott från kunder (kredit) tills du får kostnadsfakturorna. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-12-29

Hej Verifikationen/transaktionen A9 innehåller inget försäljnings/intäktskonto (3XXX) med momskod 05. Därför finns ingen beräknad moms att jämföra med den utgående moms du bokfört på konto 2611. Troligtvis ska konto 2440 (det du bokfört) bytas ut mot ett intäktskonto (3XXX) med momskod 05. T ex 3041 Försäljning av tjänster 25% moms. Du får redigera verifikationen eller göra en korrigeringsverifikation där du byter konto. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-12-28

Hej På beslutsdagen kan du bokföra : Debet 1630 124 kr Kredit 7510 124 kr Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-12-28

Hej En enskild näringsidkare (Enskild firma) kan ej ha brutet räkenskapsår utan här är det kalenderår som gäller (1 jan-31 dec) Om din fråga gäller nystart av ett Aktiebolag kan du som delägare välja 1/7-30/6 som räkenskapsår. På Verksamt.se kan du läsa mer om hur man startar ett nytt företag (AB). Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-10-22

Hej Så är det. Utlösenpriset är ju 0 kr och påverkar inte vare sig Resultat- eller Balansräkning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-10-21

Hej När du köper datorer kan du välja mellan två lösningar: 1. Du betalar 40 000 och bokför inköpet på konto 1220 eller 1250. Därefter gör du avskrivningar under 2 år tills bokfört restvärde är 0 kr. 2. I ditt fall har du valt att betala datorerna genom ett tvåårigt leasingavtal med restvärde 0 kr. Någon bokföring efter sista leasingfakturan blir alltså inte aktuellt utan datorerna är fullt betalda och ägs av företaget. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-10-21

Hej Du avslutar leasingavtalet med att överta ägandet till datorerna med inköpspriset 0 kr och ska inte bokföra något tillgångsvärde. Har du ett anläggningsregister bör du registrera datorerna där men med inköpsvärde 0 kr. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-10-16

Hej Det ska vara samma värden som uppnås (två av tre) två år i rad för att kravet på revisor ska uppstå. I annat fall kan du fortsätta att välja bort revisor. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-10-12

Hej Börja med att bokföra inköpet på konto 1181 Pågående ny- till- och ombyggnad. När byggnaden är monterad och klar att använda i verksamheten gör du en ombokning till konto 1110 Byggnader och påbörjar avskrivning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-10-12

Hej Att du nått mer än 3 miljoner i nettoomsättning innebär inte med automatik att du måste utse en revisor. Når du inte upp till de andra två kriterierna kan du fortfarande välja bort revisor. Aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av dessa värden för båda de två senaste räkenskapsåren: fler än 3 anställda (i medeltal) mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-10-12

Hej Det är Skatteverket som fastställt momsperioderna och kvartal 3 omfattar juli-september och skall 2021 vara inlämnad senast 12/11. I ditt fall börjar räkenskapsåret september 2021 så första momsdeklarationen omfattar bara september 2021. Välj September-September 2021 som första momsperiod i Visma. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-10-06

Hej Möjlig förklaring: Återföring av periodiseringsfond är manuellt bokförd innan du börjar med tillägget Deklaration/Årsredovisning vilket kan skapa problem. Bokföringen sker automatiskt när du valt alternativ i Resultatplanering. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-29

Hej Jag brukar använda betalservicenumret och lägga till fakturadatum (2021XXXX) så det blir ett unikt nummer för varje faktura. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-20

Hej När du deklarerar din NE-bilaga kommer kostnaden att reducera egenavgifterna (ca 30%) innan resultatet från näringsverksamheten bifogas din Inkomstdeklaration 1. Vilka skatteeffekter som sedan uppstår är svårt att beräkna men ytterligare 20-30 % skattereducering är väl rimligt i ett normalfall och i så fall blir effekten ca 3 360-5 040 kr till. Då "kostar" datorn ca 12 000-14 000 "efter skatt". Och som sagt andra delen blir ju väldigt hypotetiskt beräknad men räcker kanske för att du ska tycka att det är motiverat med ett inköp. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-20

Hej Insatskapital/Eget kapital redovisas på 2010 Delägare 1, 2020 för Delägare 2 osv Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-20

Hej Nej. I din EF kommer kostnaden på 24 000 att reducera dina egenavgifter (ca 30%) så där kan du säga att du "tjänar in" 7 200 kr. Hur resten kommer att påverka din totala skattesituation när du deklarerar i vår är omöjligt att säga utan att känna till andra inkomster och avdrag (privata). En viss positiv effekt bör det dock ge. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-19

Hej Nej, det räcker så som du gjort. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-19

Hej Boka bort differensen på konto 3740 Kron- och öresutjämning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-15

Hej Det är bara att köra på. Om det inte är för mycket gammalt material som du vill bokföra in i din EF skulle jag börja där så du kommer ikapp men du ska bokföra nya händelser vartefter de uppstår. I en EF finns inget krav på startkapital liknande aktiekapital i AB. Vill du ha tips och råd kan du kontakta mig på casperkonig@gmail.com Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-15

Hej Så bra. Då kan du börja bokföra kostnader enligt de underlag/kvitton som finns. Det som redan är betalt blir ju Egna insättningar i din EF på konto 2018 Egna insättningar (kredit) Har han avslutat sin EF borde han ha tagit ut alla pengar som fanns på ett Företagskonto (i hans namn). Du får starta ett eget Företagskonto kopplat till din EF och där sätta in pengar om det behövs framöver. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-15

Hej Att överta en Enskild firma är inte möjligt då den är kopplad till din mans personnummer. Du behöver starta en egen Enskild firma med F-skatt-sedel och Momsregistrering. När detta är klart kan du börja bokföra de kostnader som uppstått i din EF. Har din man ett Företagskonto får han ta ut dessa pengar och nolla sin EF alternativt att ni ber banken flytta kontot till dig om pengarna ska användas i verksamheten. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-15

Hej Startade din man ett Aktiebolag eller en Enskild firma? Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-11

Hej Outtagen vinstutdelning ligger som en skuld till aktieägaren/na så minustecknet är helt rätt. När du tar ut pengarna och för över till privat konto bokförs detta som 1940 Kredit 2898 Debet ända tills du tagit ut all vinstutdelning och saldo på konto 2898 är noll. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-08-13

Hej Nej, resultatet minskar inte med 500 000 utan med den årliga avskrivningskostnaden som du beräknar och bokför. För att göra en sådan beräkning behöver du specificera vad du investerar i. Byggnader, byggnadsinventarie eller inventarie. En egen insättning på så stort belopp kan också påverka dina möjligheter att göra positiv räntefördelning och på så sätt reducera skatten vid återföring av periodiseringsfond. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-07-15

Hej Jag skulle skriva ut en Balansräkning från Fortnox per 2020-12-31 som då representerar UB 2020-12-31. Den ska sedan registreras som IB i Visma per 2021-01-01. Det låter som att du redan läst över alla transaktioner för 2021. Om inte får du göra det eller möjligtvis bokföra dessa på nytt i Visma. Om du vill ha stöd till en rimlig kostnad från en redovisningskonsult kan du kontakta mig på casperkonig@gmail.com. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-07-15

Hej Anledningen till att vi bokför alla verifikationer själva är att vi ville lära oss och förstå vad som händer osv. Men vi hade tänk använda oss av de där funktionen genom kassa/bankhändelser sen, för att det verkar så smidigt och tar mindre tid. MEN jag tror att vi inte kan koppla våran bank till programmet och det måste man väl kunna göra för att ens få det att fungera? Nej ni behöver inte ha en koppling till banken för att använda funktionen Kassa- och Bankhändelser. Till en början kan ni registrera Bankhändelserna manuellt och sedan Matcha. Ni kan också kopiera ett kontoutdrag från banken och klistra in i Kassa- och Bankhändelser. En automatisk uppkoppling kan bli ett senare beslut. Vi erbjuder ej kunder faktura just nu så det kapitlet är ej nödvändigt nu. OK Inköp-kaptilet, alltså att bokföra leverantörsfakturor. Vi måste alltså lägga in alla våra fakturor/kvitton vi fått från olika företag när vi beställt hem saker vi behövt? Även om vi redan har bokfört dessa händelser redan i verifikationerna och skrivit vad det är? Vi har ju alla våra fakturor kvar, både allt som kommit på mail men också som papper hem. Ska allt detta redovisas i programmet Leverantörsfakturor och matcha med samma verifikationer? Föreslår att ni låter det som varit och bokförts ligga som det ligger och börja använda Inköp/Registrera leverantörsfakturor för nya obetalda/ej bokförda fakturor. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-07-14

Hej Den bokföring ni presenterar ser helt rätt ut och följer reglerna om dubbel bokföring där debet och kredit alltid ska balansera dvs vara med samma totalbelopp. I dagens bokföringssystem kan du inte bokföra om transaktionen diffar. En positiv faktor med dubbel bokföring är att du alltid kan skriva ut en balansräkning (tillgångar/skulder) och en resultaträkning (intäkter/kostnader). Mitt råd till er är att börja använda funktionen "Kassa- och Bankhändelser" och där Matcha/Bokföra in- och utbetalningar. Då behöver ni inte fundera så mycket på vad som är debet och vad som är kredit utan systemet hanterar detta automatiskt och ni får en bra kontroll över ert bankkonto Nästa steg blir att börja använda funktionerna Försäljning (skriva fakturor) och Inköp (bokföra leverantörsfakturor). På så sätt utnyttjar ni eEkonomi som ett stöd och minimerar behovet av att "kunna" bokföring. Vill ni ha lite hjälp med att komma igång får ni gärna kontakta mig på casperkonig@gmail.com så ger jag er lite tips och råd. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-06-09

Hej Du har tolkat det rätt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-06-09

Hej Med denna bokslutsregel för Kontantmetoden fångas alla momstransaktioner upp och bokförs det år som fakturorna registreras. Kontantmetoden används inte för bokslutsposter. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-06-08

Hej Samma sak gäller här och det är oberoende av vilken volym/belopp som gäller. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-06-08

Hej I ett bokslut ska samtliga obetalda kund- och leverantörsfakturor bokföras och reskontraföras även om man tillämpar Kontantmetoden. Det innebär att du kan ha ett antal leverantörsskulder i bokslutet och att kostnaderna ligger på ankomståret. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-06-08

Hej Om du lämnar rabatten i samband med försäljning (tillhandahållande) av varan så ska beskattningsunderlaget minskas direkt och konto 3730 behöver ej användas. Ditt exempel blir alltså Kundfordringar 1510 700kr (Debet) (rabatterat pris) Försäljning 3010 560 kr (Kredit) Utg moms 2611 140 kr (Kredit) "Rabatter" som inte minskar beskattningsunderlaget förekommer bland annat i detaljhandeln när man skickar ut rabattkuponger som kan användas som betalningsmedel. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-06-08

Hej När kunden betalat sin del går du in på fakturan "Åtgärder" och "Betalning". Ändrar från Företagskonto till Annat konto och sätter 2420. Då har du utnyttjat det saldo som skapades vid överbetalningen. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-06-08

Hej Du gör helt rätt. Överskjutande belopp bokförs på konto 2420 tills kunden kan utnyttja det som delbetalning vid nästa faktura. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-06-04

Hej Den rätta gången är nog att du först bokför hela betalningen på konto 1684 Fordran hos leverantör. Därefter registrerar fakturan och betalning av fakturan. I stället för Företagskonto anger du Annat konto och 1684. I Ref skriver du Förskottsbetald och datum. Sen ska saldot på konto 1684 överensstämma med uppgift från leverantören. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-06-03

Hej Bokför saldot på 5 929 kr på konto 1684 Fordringar hos leverantör tills du gör nästa beställning/betalning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-06-03

Hej Föreslår att du först går in och ångrar din momsdeklaration (Åtgärder/Ångra). Därefter redigerar du konto 3010 och lägger in Momskod 05. Sen kan du köra ny momsdeklaration. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-06-03

Hej Debet 7510 Arbetsgivaravgifter Kredit 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-06-02

Hej Övertagande av Aktieägartillskott och rätt till återbetalning Om du överlåter dina aktier i bolaget ska du också överlåta din rätt till återbetalning av aktieägartillskott. I praktiken innebär det att den nye aktieägaren sätter in pengar som täcker återbetalning av din del. Övertagande Debet 1930 Kredit 2093 och Återbetalning Debet 2093 Kredit 2894 Övertagandet bör ni protokollföra på en extra bolagsstämma så det är klart vem som framöver har rätt till återbetalning. Inlånade medel på konto 2894 Du kan när som helst kräva tillbaka dina inlånade medel på konto 2894 och innan du avhänder dig dina aktier kanske du ska kräva att den nye aktieägaren tillför pengar/likvida medel så att du kan få tillbaka hela beloppet på konto 2894 som nu utökats med din del av aktieägartillskottet. Uttaget är ju återbetalning av lån och således inte skattebelastat. Du kan naturligtvis omvandla saldot på 2894, helt eller delvis, till ett lån från extern långivare men det kanske är vanskligt om du lämnar delägarskapet. Jag rekommenderar att du har som krav att kunna lösa ut hela beloppet/lånet. Försäljning av dina aktier Sen återstår bara försäljning av dina aktier och upprättande av ett köpeavtal. När du sätter försäljningspriset behöver du alltså inte ta hänsyn till ovan nämnda aktieägartillskott utan bara omkostnadsbelopp, eventuellt fritt eget kapital och kostnader. Men där gör du en egen bedömning vad som kan vara lämpligt. Tänk på att köpeavtalet och betalning sker samma datum som övertagandet av aktieägartillskott. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-05-21

Hej Helt rätt bokför du betalningen av F-skatt till SKV på konto 1630 Skattekonto: Debet 1630 Skattekonto Kredit 1930 Företagskonto Men du ska också bokföra SKVs debitering av preliminärskatt/F-skatt: Debet 1640 Skattefordringar Kredit 1630 Skattekonto Om du betalar samma belopp som debiteras får du inget saldo på 1630 Skattekonto utan "samlar" din preliminärskattefordringar på 1640. Tar du ut ett kontoutdrag från SKV på föreningens skattekonto så är saldot 0 vilket då stämmer med din bokföring. Vid bokslut 2020-12-31 kontrollerar du att 11 månadsbetalningar är bokförda på 1640 Skattefordringar (den sista och tolfte månadsbetalningen för skatteåret 2020 debiteras och betalas i januari 2021. I bokslutet bokför du också eventuell beräknad slutlig skatt: Debet 8910 Årets skatt Kredit 2510 Skatteskulder. När slutskattsedeln kommer i slutet av året lägger SKV tillbaka debiterad preliminärskatt (Tillgodoförd debiterad preliminärskatt) som du stämmer av med saldo på konto 1640 Skattefordringar per 2021-01-31 och bokför: Debet 1630 Skattekonto Kredit 1640 Skattefordringar I slutskattsedeln debiterar SKV också slutlig skatt (Slutlig skatt) som du stämmer av med din beräkning i bokslutet och bokför: Debet 2510 Skatteskulder Kredit 1630 Skattekonto. Därmed är skatteåret 2020 avslutat. Ska också nämna att jag personligen väljer att använda 1640 Skattefordringar för mina debiterade preliminärskatter. Det finns andra konton som kan användas i stället för 1640 men principen blir densamma. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-05-20

Hej Kontrollera gärna vem som är skattemässigt mottagare av utdelningen dvs vem som får kontrolluppgift på utdelningen så att ni inte riskerar dubbelbeskattning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-05-19

Hej Du tar fram den "felaktiga" verifikationen och under Åtgärder gör du en korrigeringsverifikation. Klicka i rutan före 1930 och bokför på 1630 eller 2012 beroende på företagsform. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-05-19

Hej Det korrekta är med 01 på slutet. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-05-18

Hej Tanken med eEkonomi är väl att man inte ska behöva vara proffs på bokföring utan proffs i sin verksamhet. När du gör din momsredovisning i programmet och har moms att återfå hamnar beloppet som en Debet-post på konto 1650 eller 2650. När du sen skickar in din momsdeklaration bokar du bort från ovanstående momskonton till företagets skattekonto: Kredit 2650 Debet 2012 (EF) eller 1630 (AB) Om du har en återbetalningsspärr så gör du inget mer men ovanstående transaktion ska du göra vid deklarationsdatum. Utan spärr hade pengarna betalats ut och då bokförts som: Kredit 2012 eller 1630 Debet 1930 Företagskonto men det blir alltså inte aktuellt i ditt fall. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-05-18

Hej Har du satt en Återbetalningsspärr finns det ingen återbetalning att bokföra utan momsbeloppet kvarstår på konto 2012 Avräkning skatter och avgifter (Enskild firma) eller 1630 Skattekonto (AB). Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-05-14

Hej Du har all grund för att vara förbryllad för texten (0%) på momskod 48 är lite missvisande. I princip kunde det stå (-) eftersom momskod 48 används för ingående avdragsgill moms oavsett procentsats. I momsdeklarationen samlas all ingående avdragsgill moms i denna ruta och de konton du nämner är alla kodade med momskod 48. Konto 2640/2641används vid avdragsgill svensk moms och 2645 och 2647 som ett led i beräkning vid omvänd skattskyldighet. Välkommen i klubben "förbryllade" men bortse från (0%). Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-05-10

Hej Det är bättre att ha beloppet bokfört på 2018 som inkluderas i Eget kapital än att det bokförs som ett långfristigt lån och kan tolkas som att det kommer från en extern långivare. Bättre balansräkning helt enkelt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-05-10

Hej Om du har en Enskild firma skulle jag släppa tanken på att bokföra detta som ett lån utan i stället bokföra 10 000 som en Egen insättning på konto 2018 Kredit. Återbetalningar som du tar från Företagskontot bokför du som Egna uttag på konto 2013 Debet. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-05-09

Hej Av din fråga drar jag slutsatsen att du behöver hjälp med att stämma av din bokföring och att den hjälpen kan komma från en redovisningskonsult som kopplar upp sig på ditt abonnemang. Är du intresserad av min hjälp kan du kontakta mig på casperkonig@gmail.com. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-04-29

Hej Du ska göra detta i funktionen Kassa- och Bankhändelser och där matcha uttaget som Eget uttag. Då bokförs det automatiskt på de konton du nämner. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-04-09

Hej Om du kör tillägget Deklaration i Visma bokförs resultatet när deklarationen är klar "Inlämning" och låses. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-04-07

Hej Verifikationen kommer att påverka (förbättra) resultatet och du behöver köra "Bokföring av årets resultat" en gång till och komplettera med dessa 14 000. Bokföringsförslaget fångar upp förändringarna som gjorts. Vänliga hälsningar Rolf

Roffakab · ‎2021-04-07

Hej Jag skulle använda: Debet 1460 14 000 Kredit 4960 14 000 Vänliga hälsningar Rolf

Roffakab · ‎2021-03-26

Hej Jag utgår från att du registrerar/skriver dina fakturor i eEkonomi och under fliken Försäljning/Kundfakturor. I så fall läggs kundfakturan in i din kundreskontra och den dag du registrerar den som betald kommen den att bokföras med: 1930 Debet 3XXX Kredit 26XX Kredit ( om du har momspliktig försäljning). Skriver du Kundfakturorna i annat system får du själv göra en manuell bokföring när fakturan betalas enligt ovan. Det blir krångligare så jag rekommenderar dig att köra allt i eEkonomi. Bilersättningen sker i två steg: Kostnadsbokföring 7331 Debet 2018 Kredit Uttag av ersättning (du behöver ju inte ta ut pengarna utan kan låta de stå som en egen insättning i firman på konto 2018) 2013 Debet 1930 Kredit Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-21

Hej Så blir det. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-18

Hej Tycker att det bör vara inköp av inventarier och att det är nettobeloppet (över eller under ett halvt prisbasbelopp) som avgör om det ska bokföras som anläggningstillgång och skrivas av eller om det kan direktavskrivas/kostnadsföras på konto 5410 Förbrukningsinventarier. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-17

Hej Jag ser det som ett sätt att beräkna företagets/verksamhetens förmåga att generera rörelseresultat (inklusive nedskrivningar) för att täcka räntor som betalas till externa intressenter. Är räntetäckninsgraden 1,0 räcker resultatet bara till att "betala" räntekostnader. Är graden över 1,0 t ex 2,0 får ju ägarna kvar lika mycket som räntekostnaden. Sjunker den under 1,0 kanske man ska fundera på vem som tjänar på verksamheten, långivarna eller ägarna? Men den frågeställningen kanske inte ingår i kursen. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-17

Hej Du får ursäkta om jag låter kritisk men är det relevant att beräkna en räntetäckningsgrad när rörelseresultatet redovisas till - 664 607,40. Någon räntetäckning finns ju inte överhuvudtaget. Beräkningsmässigt hade jag lagt in nedskrivningar i rörelseresultatet och ställt det mot räntekostnader. I ditt exempel alltså - 674 967,40 / 5 684,77. Räntetäckningsgrad känns mer relevant när den är positiv och som många andra nyckeltal beräknade över tid för att se trend. Kanske inget svar utan mer en kommentar till din fråga. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-17

Hej Om du ägde alla aktier (50 000) 2019-01-01 ska du sätta 0 på raden Antal förvärvade aktier 2019. Alltså inga nya förvärv under året 2019. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-17

Hej Om ni inte är momsredovisningsskyldiga faller ju en stor del av nyttan med att använda Kontantmetoden. Vore jag som ni skulle jag fortsätta med Faktureringsmetoden. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-16

Hej Förlängt räkenskapsår tom 2021-12-31 låter troligt men tänk på att detta då gäller rapportering av Årsredovisning och Inkomstdeklaration 2 för AB. Råder dig att kontroller kravet på Momsdeklaration. Där kan ni fått Årsvis redovisning men då ska den första deklarationen omfatta juli-december 2020. Kontrollera det. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-16

Hej Med rätt period menar jag att händelser från september bokförs med ett septemberdatum, händelser i oktober med oktoberdatum osv. Mitt råd är att du mycket skyndsamt bokför ikapp så att 2020 görs klart. Därefter gör du en avstämning av dina momsdeklarationer. Stämmer de som du lämnat in eller behöver du rätta. Har du årsmoms kanske du bara behöver lämna in tom 2020-12-31 efter att du bokfört klart. När du känner att du fått grepp på 2020, allt är bokfört och momsdeklarationer gjorda låser du året. Därefter bokför du ikapp januari och februari så att du ligger i fas. Perioden Januari 2021 ska vara bokförd och låst i slutet av denna vecka men det kanske blir tight för dig. Men vill du ha mitt råd så jobbar du ikapp så fort som möjligt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-16

Hej B8 Övriga fordringar Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-15

Hej Kravet på kronologisk ordning är borttaget. Det viktigaste är att händelserna bokförs i rätt period. Så svar ja det är ok. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-13

Hej Inte dumt tänkt men jag betraktar inte särskild löneskatt som en "skatt" utan snarare som en "kostnad" och då öresutjämningar på t ex arbetsgivaravgifter bokförs på 3740 föreslår jag kontot även i detta fall. 8910 använder jag bara för skatt på resultat. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-13

Hej 3740 Kron- och öresutjämning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-11

Hej Alla obetalda kund- eller leverantörs-fakturor ska vara bokförda innan du gör bokslut 2020-12-31. Om man kör momsredovisning i Visma sker detta automatiskt. Annars får du göra detta manuellt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-10

Hej På detta konto 1691 Fordran Klarna ska du inte ha någon momskod. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-09

Hej Du har inte gjort något fel men arbetsgången bör vara: 1. Faktura skapas, totalbelopp 521 SEK. Kontera kostnadskonto 5710 256 SEK och konto 5720 (som AnnicaL föreslår) 265 SEK. Därmed balanserar den verkliga fakturan. Sen kompletterar du med bokföring av beskattningsunderlaget. 2. Beskattningsunderlaget på konto 4545: 1038 SEK 3. Motbokningskonto 4549: -1038 SEK. 4. Samtidigt skapas två rader automatiskt av programmet, 259,50 debit och kredit på konto 2645 resp. 2615. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-09

Hej Försäljningen kan du bokföra så här: Kredit 3058 Försäljning varor EG momsfri 36 000 Debet 6050 Försäljningsprovisioner 3 600 Debet 2641 Ingående moms 900 Debet 1930 Företagskonto 31 500 Om kapen bokförts som anläggningstillgång med avskrivningar (1220/1229) måste du också boka bort dessa saldon. Glöm inte att redovisa Periodisk sammanställning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-08

Hej Kan gärna försöka svara dig men behöver veta: 1 Innehåller budet på 36 000 kr moms? 2. Var köparen privatperson eller företag? Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-08

Hej Svaret på din fråga är helt beroende på vilken typ av bil du köpt. Som huvudregel gäller avdragsförbud för moms vid köp av personbil och i så fall blir bokföringen: Debet 1241 159 900 kr Kredit 2440 159 900 kr Är det däremot en bil där det enligt gällande skatteregler finns avdragsrätt för ingående moms blir bokföringen Debet 124X 127 920 kr Debet 2641 31 980 kr Kredit 2440 159 900 kr Kontrollera gärna på SKV hemsida vilken avdragsrätt som gäller för just ditt bilköp. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-08

Hej Om du vill boka upp inbetalningarna som en skuld i bokslut 2020-12-31 ska du använda konto 2972 Förutbetalda medlemsavgifter. 2021-01-01 bokar du sedan: Debet 2472 Kredit 3901 Då hamna intäkten i 2021 års resultat. MVH RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-07

Hej I samband med föreningens årsmöte när resultat och balansräkning godkännts ska man boka om Årets resultat (konto 2069) till Balanserad vinst eller förlust (konto 2067). I Visma Årsavstämning finns en påminnelse om att detta ska göras så att saldot på konto 2069 är nollat när du bokför Årets resultat 2020-12-31. Ligger resultatet från 2019 kvar på konto 2069 blir det lite missvisande och stämmer inte med Årets Resultaträkning. När du fått 2020 års räkenskaper godkända (Årsmöte 2021) kan du boka om 2020 års resultat från 2069 till 2067. Det blir alltså en manuell verifikation med datum = årsmötesdag. MVH RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-07

Hej Använd 3901 Medlemsavgifter som kreditkonto. MVH RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-04

Hej I K7 kan du göra avdrag för Förbättringskostnader som du redovisat som kostnad i näringsverksamheten. Kostnaderna ska förbättrat skicket på näringsfastigheten och ska vara nedlagda försäljningsåret och 5 år tillbaka i tiden. Tidigare kostnader anses inte ha en kvarstående förbättringseffekt. Avdraget belopp i K7 för Förbättringskostnader ska återföras i näringsverksamheten. Rekommenderar att du går in på Skatteverket och läser deras broschyr SKV 313. Där finns bra information inom detta område och exempel som visar var avdrag och återföringar ska redovisas i deklaration. MVH RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-03

Hej Om du bedriver uthyrningen som näringsverksamhet (F-skatt) ska du deklarera varje år (Inkomstdeklaration 2, NE-bilaga). Jag gissar att du inte är momsredovisningsskyldig så den redovisningen utgår. MVH RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-03

Hej Om jag förstått dig rätt finns det en differens i balansräkningen på 1 065 kr efter det att du bokat upp årets resultat och att differensen fanns redan 2019-12-31 På kontonivå finns differensen mellan kontosaldo 2440 och totalen på obetalda leverantörsfakturor i reskontran. Mitt tips blir att helt sonika boka om differensen 2020-12-31från balansräkningen till resultaträkningen dvs: Debet 2440 1 065 kr Kredit Det kostnadskonto som den gamla fakturan innehöll 1 065 kr I ovanstående kan finnas en potentiell momsproblematik på ca 213 kr men utan tillgång till dina räkenskaper är det svårt att yttra sig. Så tipset får bli bästa möjliga lösning. Jämförelsesiffrorna 2019 i ÅR får justeras enligt den ÅR du lämnade för detta år. MVH RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-03

Hej Fel belopp på en rad, ska vara: Debet 1930 1 388,00 Kredit 3052 1 239,08 Kredit 2621 148,68 Kredit 3740 0,24 MVH RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-03

Hej Bokföringen av beloppet som utbetalats blir: Debet 1930 1 388,00 Kredit 3052 1 239,68 Kredit 2621 148,68 Kredit 3740 0,24 MVH RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-03

Hej I det fall uthyrningen inte är momspliktig använder du konto 3911 Hyresintäkter. MVH RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-02

Hej I moderbolaget: Debet 1930 Kredit 2362 Långfristig del Kredit 2862 Kortfristig del I dotterbolaget Debet 1321 Långfristig del Debet 1661 Kortfristig del Kredit 1930 Med kortfristigt menas den del av lånet som ska amorteras inom 1 år. Är det inte avtalat om löpande amortering bokförs hela beloppet som långfristigt. MVH RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-02

Hej Nettobeloppen som du vill återföra till 2020 (interimspost) bokför du 2020-12-31 Debet 1790 Upplupna intäkter Kredit 30XX Försäljningskonto (ta bort momskod) 2021-01-01 kan du återföra interimsposten med: Debet 30XX Försäljningskonto (ta bort momskod) Kredit 1790 Upplupna intäkter MVH RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-02

Hej När du bokar om resultatet från 2099 hamnar det på: 2088 (bundet eget kapital) 2091 (fritt eget kapital) Bägge dessa konton tillhör gruppen Eget kapital. MVH RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-01

Hej Jag skulle göra så här: Bokning av årets resultat Debet 8999 42 643 Kredit 2099 42 643 Avsättning till fond och balanserat resultat Debet 2099 42 643 Kredit 2088 25 000 Kredit 2091 17 643 MVH RoffaK

Roffakab · ‎2021-03-01

Hej Ja det kan du göra. Företaget har momsregistrerat sig i Sverige och har då rätt att debitera svensk avdragsgill moms. Nej MOSS är inte aktuellt i detta fall. MVH RoffaK

Roffakab · ‎2021-02-26

Hej Ett tips/förslag: Jag har en klient som har hästar i sin verksamhet. Där bokför vi foder på 4010 och veterinärkostnader på 4020. Så mitt tips blir alltså 4020 Veterinärkostnader för vaccinationer. MVH RoffaK

Roffakab · ‎2021-02-25

Hej När du lägger in fakturan blir den registrerad och kan ses under fliken obetalda. Den är dock ännu inte bokförd och har inget verifikationsnummer åsatt längs ut till vänster. När du sen registrerar den som betald blir den bokförd och åsätts ett verifikationsnummer. Kör, kolla och så lär du dig snabbt. MVH RoffaK

Roffakab · ‎2021-02-25

Hej Jag tycker att man alltid ska registrera leverantörsfakturor i reskontran. Använder man faktureringsmetoden bokförs fakturan direkt när den registreras/bokförs. Använder man kontantmetoden så bokförs fakturan först när den registreras som betald. Men själva registreringen (lägga in( görs på samma sätt oavsett bokföringsmetod. MVH RoffaK

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs