Hej   Inte i bokslutet eller upprättandet av Årsredovisningen. Det är dock viktigt att du bokar om resultatet i samband med Bolagsstämman så att beloppet "Balanseras i ny räkning" i ÅR och Vinstdisposition stämmer överens med bokföringen dvs samlat på konto 2091.   Det underlättar nästa år när du gör ÅR för 2024 och ska göra klart avsnittet "Förändringar i eget kapital".   Hör av dig om du har funderingar eller frågor.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Alla obetalda kund- och leverantörsfakturor ska vara bokförda per 2023-12-31 även om man använder Kontantmetoden. Det gäller även ROT-delen av kundfakturorna. Det låter som att ni felaktigt bokfört delar av detta i januari 2024.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Klagomåls strofen var bara ett misslyckat försök att skämta. Klart att du ska göra rätt.   Den verifikation du visar tillhör det gamla sättet att boka upp resultat framförallt i Enskilda firmor. Nuförtiden använder både du och jag Årsredovisning online och när du valt "Resultatplanering" sker bokföring av ditt val automatiskt.   Så ta bort verifikationen och förlita dig på Vismas automatik.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Börjar med att säga nej till fråga 1 med tillägg. Börja med att göra klart Resultatplaneringen och alternativet "Ingen ny avsättning" och gå vidare så du ser vilket resultat du får. Får du en så stor vinst att du vill göra en avsättning till periodiseringsfond får du backa och välja endera "Maximal avsättning" eller testa med ett eget belopp i "Egen justering" som då måste vara lägre än maximal. I princip kan du testa och kolla och sen gå tillbaka och välja nytt hur många gånger som helst men det är ju opraktiskt. När du bestämt dig för vilket alternativ du väljer räknar Visma ut både Årets skatt och Årets resultat och lägger ut det som en bokslutsverifikation. När du är klar med ÅR gör du en överföring till Visma eEkonomi.   I bokföringen kommer du att få ett saldo på konto 2099 (förhoppningsvis en vinst med minustecken.   2024-01-01 kan du boka om saldot till konto 2098 Föregående års resultat och slutligen vid Bolagsstämman fastställer du resultatet och bokar om det till 2091 Balanserat resultat. Har du beslutat om utdelning bokar du det på 2898 (kredit) och resterande del på 2091. Kolla att det är samma Vinstdisposition som du angett i ÅR.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Problemet grundar sig nog i att ver 476 2021-04-15 korrigerades bort med ver 495 samma dag. Så i praktiken fanns posten inte kvar i bokslutet 2021 och således inget att återföra 2022-01-01 ver 262.    Det låter lite märkligt men ver 262 måste korrigeras bort. Antagligen som en bokslutsverifikation 2023-12-31.   Vänliga hälsningar Roffa ... Visa mer

Hej   Det kan du göra. Debet 2067 / Kredit 2091 innebär att du har en Balanserad förlust på kontot?   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Nej du blandar lite för mycket bland olika konton.   Förening Vid bokslut 2023-12-31 bokas Årets resultat: D 8999/ K 2069 (vid vinst annars tvärtom) 2024-01-01 kan det bokas om D 2069 / K 2068 och slutligen vid årsstämman D 2068 / D 2067   Om du har kvar ett saldo på 2091 Balanserad vinst/förlust bör du boka om det till konto 2067. 2091 används för AB.   I ett AB är alltså konto-serien 2099 Årets resultat 2098 Föregående års resultat 2091 Balanserad vinst/förlust   Vänliga hälsningar RoffaK   ... Visa mer

Hej   Man kan ändra startdatum på det första räkenskapsåret och slutdatum på det sista så det ska gå att ändra. Gå in på Räkenskapsår och Redigera.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Jag bortser från konto 2920 och 2941 som handlar om semesterlöner + soc avgifter på dessa.   Om jag förstått dig rätt så kommer beloppen på konto 2910 (58 640) och 2940 (16 592,14) från bokslutet 2022-12-31 men då med minustecken. Du vände på verifikationen 2023-01-01 och saldona blev då debet (+). Dessa belopp var med i lönekörningen Januari 2023 och deklarerade till Skatteverket.   När du nu gör bokslut för 2023-12-31 måste du börja med att återföra ovanstående och sedan bokföra de värden som gäller för 2023-12-31. Det verkar märkligt att upplupna kostnader 2023-12-31 bara innehåller belopp på konto 2940 och inte några upplupna löner på konto 2910. Dessa konto är ju kopplade till varandra. Så du bör kontrollera beloppet 77 182,00 och se vad det innehåller.   Helt klart är att du ska återföra IB på konto 2910 och 2940.   Semesterlöneskulden behöver också justeras på motsvarande sätt. Jag har svårt att tro att den är oförändrad. Det ser också ut som att den i bokslutet 2022-12-31 var positiv?.   Vänliga hälsningar RoffaK   Kred ... Visa mer

Hej   Ja du måste fylla i beloppen själv för konto 2012, 2013, 2018 och 2019 så att kontosaldo på dessa konton blir noll. Differensen bokför du sedan på konto 2010. ... Visa mer

Hej   En felaktigt överförd kundfaktura kan nog inte bokföras som kundförlust. Så mitt förslag blir en manuell verifikation: Debet 1510   100 kr Kredit 6350   100 kr   Ovanstående bör innebära att du får avstämning på din kundreskontra.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Jag svarar med antagandet att du köpt en bil för 100 000 och finansierat den genom en första förhöjd leasingavgift (40 000) och resterande (60 000) på ett tre-årigt leasingavtal.   Debet 1930           40 000 Kredit 2018           40 000 Debet 1720           40 000 Kredit 1930           40 000   Engångsavgiften på 40 000 skall omvandlas till leasingavgift över avtalets längd dvs 36 månader. 40 000/36 = 1 111 kr per månad utöver ordinarie leasingavgift.   Om du betalat direkt till bilfirman kan du skippa debet/kredit på konto 1930.   Vänliga hälsningar RoffaK       ... Visa mer

Hej   Gör en manuell verifikation med datum för bolagsstämman 2023-XX-XX och bokför ditt Balanserade resultat på konto 2091 obs 2091 Balanserad vinst/förlust. I verifikationen nollar du saldot på konto 2019 (debet 74 854,39) och saldot på 2098 (kredit 65 371). Frånsett ören bör du då få kvar - 9 483 att bokföra på konto 2091.   2023-12-31 får du ett nytt "Årets resultat" på konto 2099.   2024-01-01 bokar du om det till konto 2098 och.   2024-XX-XX (vid bolagsstämman) bokar du om det till 2091 (tillsammans med tidigare saldo - 9 483.   Steg 2 är inte helt nödvändigt utan man kan boka direkt från 2099 till 2091 i samband med bolagsstämman.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Motkonto ska vara 2085 Uppskrivningsfond.   Tillgångskonto är lite knepigare men 1290 kanske går att använda.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om ni fått det i gåva finns det inte så mycket att bokföra. Använder ni Anläggningsregister kan jag tänka mig att ni registrerar träden som Förbrukningsinventarier med anskaffningsvärde 0 kr och i Anteckningar noterar vem ni fått Äppelträden från.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Du bokför det som ett inköp utan avdrag för ingående moms så kostnad är lika med bruttobelopp.   I en EF blir det alltså Debet 5410 Kredit 2018   I AB Debet 5410 Kredit 2893   I båda fallen blir det alltså fordringar som du då kan ta ut i pengar.   Tänk på att inköpen ska ske till marknadsmässiga belopp så att du inte riskerar en förmånsbeskattning.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Jag hoppas du använder Kassa- och Bankhändelser och gör månatliga avstämningar så att Företagskontots saldo stämmer. Vill du ha ett underlag till uttaget kan du lägga in utbetalningsavin som Bildunderlag och koppla till verifikationen.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om du betalat ut räntan brutto kan du naturligtvis kvitta ett skatteavdrag mot lånet.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Kan du skicka din mailadress till casperkonig@gmail.com   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer