Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2024-01-11

Du bokför den kostnaden som bankkostnad på konto 6570.

AnnicaL · ‎2024-01-11

Om du har AB bokför du D1630 K19xx (företagets bankkonto). Om du har EF blir det D2012 K19xx. När du sedan gör momsdeklarationen bokför du D2650 (för att ta bort momsskulden) och K1630 el 2012.

AnnicaL · ‎2024-01-11

Den första konteringen är korrekt. Vändningen däremot gör du antingen när du bokför fakturan i januari och då debiterar 2990 i stället för 5140, eller som en separat manuell verifikation D2990 K5140. I balansräkningen 2023 kommer det att finnas en skuld på 2990 på 5000 kr för denna kostnad, som ju har belastat det årets resultat men ännu inte var fakturerad per 231231.

AnnicaL · ‎2024-01-10

Gör en manuell verifikation D1910 K2893 så nollas kassakontot och bolaget får istället en skuld till dig för utlägget. 2893 gäller då om du har AB, i EF bokförs det som egen insättning på 2018 i stället. Bokför verifikationen på årets sista dag och hänvisa till den felaktiga verifikationen. Lycka till!

AnnicaL · ‎2024-01-09

Bokfört kostnaderna som upplupen kostnad per 231231 på en manuell verifikation, debitera kostnadskontot och kreditera 2990, hoppa över momsen. Fakturorna bokför du som vanligt på januari 2023 men väljer då 2990 i stället för kostnadskontot.

AnnicaL · ‎2024-01-09

Nej, du ska inte behöva göra några ändringar hos Skatteverket, det var ju bokföringen som var felaktig, inte deklarationerna.

AnnicaL · ‎2024-01-08

Vilket program använder du?

AnnicaL · ‎2024-01-08

Vad har du får momskod på konto 3002? Och på 2621?

AnnicaL · ‎2024-01-08

Bilden går inte att visa men jag skulle misstänka att det är fel momskod på konto 3002, siffrorna är korrekta vid 12% moms som konto 2621 avser. Du får kontrollera i kontoplanen att du har rätt inställning av momskod.

AnnicaL · ‎2024-01-07

Lägg det i kassan (Debet konto 1910) och bokför som intäkt på ett lämpligt 3-konto.

AnnicaL · ‎2024-01-07

Om leverantören har utfärdat en ny faktura på hela leveransen ska de kreditera den första som är delbetald. Sen får du boka in den nya fakturan, matcha den nya betalningen mot resten av den första fakturan, hela kreditnotan och hela den nya fakturan.

AnnicaL · ‎2024-01-07

Om det är en tidigare förlust ska den läggas på ett konto för balanserat resultat, 2091 vid AB, 2010 vid EF.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Momsredovisningen ska bokföras per 31.12 och stå kvar som skuld i bokslutet. Deklarationen och betalningen bokförs 2024.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Om du kommer åt att redigera verifikationen är det snyggare, då slipper du en extra verifikation. En del transaktioner går inte att redigera, då måste man göra rättelser via korrigeringsverifikationer. Där kan du korrigera flera rader på den ursprungliga verifikationen genom att markera raderna (=ta bort dem) och sedan lägga in nya rader med de konton som det skulle varit.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Ja det behöver du rätta till för att få fram resultatet för året. Du ska se till att konto 1510 är nollställt, alla intäkter ska bokföras i kredit på 3044. Dvs om du har ett negativt saldo (kredit) på 1510 måste alla poster som bokförts där debiteras 1510 och krediteras 3044. Om du inte tänker börja fakturera hyrorna i bokföringsprogrammet ska du bokföra dem vid betalning D1930 K3044. Konto 1510 är inte ett intäktskonto utan ett tillgångskonto - alla intäkter måste bokföras på ett 3-konto.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Nej, det är 1510 som ska bytas till 3044. Bankkontot 1930 debiteras med det belopp ni fick inbetalt och intäkten krediteras 3044. I och med att ni inte hade fakturerat hyran finns beloppet inte på 1510 sedan tidigare. Om ni hade fakturerat den så hade ni haft en kundfordran på konto 1510 som skulle krediteras med betalningen.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Du använder det datum bankhändelsen inträffade.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Vänd resultatverifikationen genom en ändringsverifikation och bokför sedan det som ska höra till fg år, stäm av allt igen och bokför sedan årets resultat igen.

AnnicaL · ‎2024-01-06

En samfällighetsförening är väl knappast en enskild firma så konteringar enligt AB känns lämpligare. Så låt det vara som det blivit.

AnnicaL · ‎2024-01-06

När du redan har gjort momsredovisningen i programmet - har du fortfarande ett saldo kvar på 2641? I så fall för du om det från 2641 till 2650 och ser till att din momsdeklaration inte görs enligt rapporten du fick ut när du skapade momsredovisningen utan även innehåller korrigeringsbeloppet. 2650 ska ju inte bli noll utan det är 2611 och 2641 som ska vara nollade när årets sista momsredovisning är bokförd. 2650 ska visa nettot att återfå eller betala till skattekontot.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Du får boka om från 2650 till 2012 så att 2650 stämmer (per 31/12 ska skulden vara kvar för november och december om du har månadsmoms och inte har deklarerat dessa i förtid) - och tänk på vad jag skrev tidigare, det är inte själva betalningen som ska bokföras mot 2650 utan momsdeklarationen.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Du kan aktivera reskontraföring av kundfakturor under Inställningar. Då bokför du dem som manuella verifikationer D1510 K intäktskonto och utgående moms och får fylla i fakturanummer etc varefter du också bokför betalningen av dessa K 1510. Varningen om att inte bokföra manuellt på konto 1510 är just en varning - om man vet vad man håller på med behöver man inte stoppa pga den varningen.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Om ni inte hade fakturerat hyresintäkten utan bokförde inbetalningen som du skriver blev det fel. Den skulle krediterats ett hyresintäktskonto i kontoklass 3 - vilket beror på om det var momspliktig uthyrning eller inte.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Det beror på hur du vill arbeta framöver. 1930 är det normala kontot för företagskontot medan 1940 mer används för "övriga bankkonton", tex sparkonton. Vill du fortsätta använda 1930 kan flytta saldot från 1940 till 1930 i ingående balansen som du skriver. Vill du återgå till att använda 1940 kan du genom en manuell verifikation flytta saldot från 1930 till 1940 på bokslutsdagen. Och sen ändra kopplingen i inställningar för bankkonton så att 1940 används istf 1930 i fortsättningen.

AnnicaL · ‎2024-01-05

Hej, Det beror inte på att du la in en manuell verifikation utan på att en momskod (23) använts på konto 5831. Om det skapas rader för omvänd moms är det momskoden på kontot som påkallar detta - kostnader i Sverige ska inte ha någon momskod. Gå in på verifikationen och ta bort momskoden på den aktuella raden och kontrollera kontot i kontoplanen.

AnnicaL · ‎2024-01-05

Om du ångrar momsredovisningen för 2023 och rättar posten så kan du sedan göra om momsredovisningen. Då stämmer bokföringen med vad du rapporterar in till SKV.

AnnicaL · ‎2024-01-05

Du ska lägga in aktiekapitalet som ingående balans i eEkonomi - då förs det in rätt i årsredovisningen. Motkonto är bankkontot. Om du tidigare bokfört in aktiekapitalet på en verifikation får du vända den så att den "försvinner" genom en ändringsverifikation.

AnnicaL · ‎2024-01-05

Ja, just det - då stämmer 1930 med bankens saldo på bokslutsdagen.

AnnicaL · ‎2024-01-04

Ja precis.

AnnicaL · ‎2024-01-04

Förr gjorde man som du skriver i början, dvs bokförde varuinköp mot Varulagerkontot. Sedan ett antal år gäller i stället att man bokför inköpet på ett inköpskonto i kontolass 4, lagerförändringen bokförs D varulager K 49xx lagerförändring. Totalt sett blir det samma sak. En anledning till att boka inköpen på ett 4-konto är att man då kan göra rätt bokföring av beräknad moms på inköp från utlandet då man använder olika konton för olika ursprung. För att få fram lagerförändringen krävs att faktureringen drar bort varorna ur lagret och att inköpen registreras in som varulager - detta kräver normalt ett lagerredovisningssystem. Bokför man manuellt går det att göra så här: Vid inköp bokför du på t ex konto 4000. Sen lägger du till ett lagerförändringskonto t ex 4990 där du krediterar inköpsbeloppet och därefter debiterar varulager 1400. Om du köper in från utlandet använder du ett annat konto än 4000, beräknar och bokför in- och utgående moms, och därefter samma 4990 och 1400 som ovan. Försäljningen bokas som du skrivit.

AnnicaL · ‎2024-01-04

Skatten för 2022 ska vara beräknad i bokslutet och ligga som skuld på konto 2510 om det är ett AB. Om den slutliga skatten avviker från den beräknade bokförs mellanskillnaden på konto 8920 medan det belopp som redan var kostnadsfört bokas av mot 2510.

AnnicaL · ‎2024-01-04

Det känns om att motkonto bör vara det kostnadskonto ni bokfört projektkostnaderna på. Alternativt ett 3-konto för att bruttoredovisa projektet.

AnnicaL · ‎2024-01-04

Anledningen är säkert att du bokförde bankavgiften efter att 2022 års resultat hade bokförts! När man har bokat resultatet ska ingenting mer bokföras på det året utan det ska stängas. Bäst är att låsa upp 2022 och vända den posten, för att sedan bokföra den på 2023 i stället. Då kommer din utgående balans 2022 att återigen stämma med årsredovisningen.

AnnicaL · ‎2024-01-04

Du måste gå igenom konto 2650 och se till att alla momsdeklarationer är bokförda på det kontot (debet 2650 om det var momsskuld, kredit 2012). Själva inbetalningar bokas aldrig mot momskontot utan mot det konto som används för skattekontot, dvs 2012. Detta gäller oavsett om betalning görs från privat konto (=egen insättning, 2018) eller från företagskontot 1930. De deklarationer som inte är bortbokade från 2650 bokför du nu i efterhand en och en mot konto 2012.

AnnicaL · ‎2024-01-04

Mitt förslag är att du bokför inköpet enligt kvittot på en manuell verifikation per den 29/12 med motkonto Övriga kortfristiga skulder 2860. Sedan bokar du bankhändelsen mot det kontot den 2/1.

AnnicaL · ‎2024-01-04

Det är grönt, precis som du själv räknat ut är mer än halva AK kvar även om inte aktieägartillskottet funnits.

AnnicaL · ‎2024-01-03

Utgå från senaste bokslutet och lägg in saldona därifrån på respektive konto. Om inga fordringar, andra tillgångar eller skulder finns ska totalen av banktillgodohavandena läggas in i kredit (med minustecken) på Eget kapital konto 2010.

AnnicaL · ‎2024-01-03

Just så. Normalt bokför man ju inget mot Balanserad vinst utom utdelning, men eftersom detta är en rättelse (saldot på 2091 skulle ha varit lägre i IB 2022 pga den sena kostnaden) så går det inte att få rätt saldo på 2440 på något annat sätt. Det man ska tänka på är att aldrig bokföra något på ett gammalt år efter att det årets resultat är bokfört. Har man bokat resultatet får man antingen öppna det gamla året (om inte årsredovisningen är fastställd) eller bokföra på det nya året.

AnnicaL · ‎2024-01-03

Lite utanför själva frågan men med de siffror du anger ska du tänka till angående det egna kapitalet. Jag ser att förlusten för året äter upp mer än hela aktiekapitalet på 25000. Då måste du upprätta en kontrollbalansräkning om du inte lägger in ett aktieägartillskott som återställer det egna kapitalet - det räcker inte med inlånade pengar.

AnnicaL · ‎2024-01-03

Du bokför alltid i SEK, använd det SEK-belopp som belastat företagskontot. För att få kostnaden på 6910 kan du kontera så här: D 4531 (inköp av tjänst från land utanför EU) K 1930 K 4549 (motkonto till inköp från land utanför EU) - om du inte har detta konto lägger du lätt upp det - ingen momskod. D 6910 D 2645 beräknad ingående moms K 2614 beräknad utgående moms

AnnicaL · ‎2024-01-03

7-konton gäller specifikt kostnader för anställda. Mitt förslag därför är att du använder 5810.

AnnicaL · ‎2024-01-03

Det ser ut som att konteringen vid nyttjande av kortet drar mer från 2421 än vad som lagts dit. Det bör vara 800 kr som förs bort från kontot i stället för 1000. Då blir det inget kvar på 2421.

AnnicaL · ‎2024-01-03

Det räcker absolut att bokföra som du gjort - gör du en ny bokning blir det dubbelt. Kan du kanske matcha skattekontohändelsen mot den tidigare bokförda verifikationen? (jag har inte kopplingen själv, tycker det är onödigt..,). Jag vet att det går att göra så med löneutbetalningar och importerade verifikationer. Om det inte går att matcha mot det du redan bokfört bör du kunna ta bort händelsen - eller låta den stå omatchad.

AnnicaL · ‎2024-01-03

Nej, du låser inte upp det gamla året - bokför all ränta på det nuvarande året i stället och se till att hålla skattekonto-kontot avstämt mot Skatteverket. Genom kopplingen blir det lättare att komma ihåg detta 😉

AnnicaL · ‎2024-01-03

Ni kommer att få löpande kostnader för revisioner av certifieringen så kontinuitet är bra. Jag skulle rekommendera 6590 Övriga främmande tjänster eller ett separat underkonto till detta, och samla alla kostnader förknippade med ISO-certifieringen på detta konto.

AnnicaL · ‎2024-01-03

Du använder samma konto/n som inköpet bokfördes på fast med omvända tecken.

AnnicaL · ‎2024-01-03

Jag gissar att du hade bokfört resultatet för 2021 innan fakturan på 102 kr lades in per 211222. Du kan behöva bokföra kostnaden på 102 kr direkt mot balanserad vinst för att få det att gå ihop igen. Kontrollera UB för Årets resultat 2021 mot IB 2022 - du har säkerligen en differens där.

AnnicaL · ‎2024-01-03

Om leverantören är momsregistrerad i Sverige och har ett SE-VAT-nummer på sina fakturor ska du bokföra den ingående momsen som "vanligt" - då är det en "svensk" leverantör. Du bokför då inköpet på t ex konto 4000 och momsen på 2641. Ingen beräknad moms ska bokföras. Det lättaste kanske kan vara att backa de fakturor du bokfört och göra om från början.

AnnicaL · ‎2024-01-03

Bokför dessa transaktioner nu i efterhand så att kontosaldot stämmer (bokföringskontot måste stämma med bankkontoutdraget). Du kan bokföra dem i december 2023 med en notering om när de verkligen inträffade.

AnnicaL · ‎2023-12-31

Du debiterar 8920 med skillnaden mellan beräknad skatt och slutlig om den slutliga är högre. Motkkonto är 2510. Om den slutliga skatten är lägre än den beräknade krediteras 8920 och 2510 debiteras.

AnnicaL · ‎2023-12-30

Utgå från 2022 års bokslut och lägg in de siffrorna som ingående balans i eEkonomi. Då ska du ha lånets restbelopp per 1/1 i kredit (-) på 2350. Bankkontots saldo lägger du in på 1930 i debet (+). Eventuella fordringar och andra skulder lägger du in på lämpliga konton. Mellanskillnaden är eget kapital som du lägger på konto 2010. Lycka till.

AnnicaL · ‎2023-12-30

Aktiekapitalet ska läggas in som ingående balans när bokföringen startar - utan inbetalt aktiekapital finns inte bolaget. Så någon verifikation för att få in aktiekapitalet på 2081 ska aldrig göras. Har du flyttat själva pengarna från det konto de låg på till en början och bokfört den överföringen felaktigt på 2081 kan det vara en förklaring till din situation. Om det var en sån överföring ska den bara konteras på bankkontona, inte AK-kontot.

AnnicaL · ‎2023-12-30

Du måste bokföra i 2 steg även om du gjort betalningen från privat konto annars kommer inte 1630 att stämma med skatteverkets saldo. Så boka först D1630 K2893, därefter D2518 K1630. Du kan låta kreditsaldo på 2893 stå kvar hur länge som helst om du inte behöver ta ut pengarna från bolaget.

AnnicaL · ‎2023-12-30

Jodå, du kan göra detta via Bankhändelser, då väljer du först rätt konto, sedan Registrera bankhändelse uppe till höger och skriver in datum och belopp (uttag med -tecken). Men om du gör överföringar mellan dina egna konton funkar det att bara ange på det ena kontot, annars blir det ju dubbelt om du lägger in på båda. Om du t ex gör överföring där 1930 är det ena kontot använder du det och väljer alternativet Överföring mellan egna konton och väljer sedan det andra. Eller också gör du Egen kontering och skriver in det andra kontot - det finns många vägar att få samma resultat.

AnnicaL · ‎2023-12-30

Du bokför dem till vad du löst in dem för, dvs slutfakturan belopp.

AnnicaL · ‎2023-12-29

Momsen ska hanteras i kv4-23. Eftersom beloppet är betalt är det korrekt att 1920 är belastat. Du behöver inte fundera över att periodisera kostnaden för ett så litet belopp, så låt det bara vara som det är.

AnnicaL · ‎2023-12-29

Aha, då förstår jag. För varje konto du har i banken ska du lägga upp ett eget bokföringskonto. 1910 är kassakonto så det bör du inte använda för ett bankkonto, välj i stället att använda 1930 för företagskontot. 1940 brukar ofta användas för Sparkonton.

AnnicaL · ‎2023-12-29

I bokslutet ska alla fakturor bokföras på det år fakturan är daterad, så det blir rätt ändå. Men om kostnaden egentligen avser 2024 ska du bokföra fakturan som Förutbetald kostnad på konto 1790, då belastas inte 2023.

AnnicaL · ‎2023-12-29

Du använder Egen kontering och väljer det rätta kontot.

AnnicaL · ‎2023-12-28

Den bokförs automatiskt på 2023 när du gör sista momsredovisningen för 2023.

AnnicaL · ‎2023-12-27

Helt rätt uppfattat!

AnnicaL · ‎2023-12-27

Vid bokslutet ska alla fakturor bokföras, även de som inte har betalats. Det anar man av att kontantmetoden även kallas bokslutsmetoden... Så när du gör den sista momsredovisningen för året skapas automatiskt bokföringen av intäkten och momsen för de fakturor som skrivits ut under året. Allt arbete som utförts ska faktureras. Om du inte skulle fakturera decembers arbete förrän i januari hör det till god redovisningssed att boka det beloppet som upplupen intäkt vilket gör att det blir intäkt för 2023 hur du än gör. På samma sätt bokförs leverantörsfakturor som ännu inte blivit betalda och den ingående momsen bokförs även den på det gamla året.

AnnicaL · ‎2023-12-26

Om du lägger upp olika artiklar med koppling till olika intäktskonton via artikelgruppen kan du se vad som kommer in för respektive post. Då blir det lättare att veta att du får betalt för allt.

AnnicaL · ‎2023-12-26

Det är ok att skriva av till 0 om det är din bedömning att bilen inte har något värde om 5 år.

AnnicaL · ‎2023-12-26

Från skattekontot väljer du i transaktionslistan Räntor för aktuell månad och kan ta ut en pdf eller pappersutskrift av just räntetransaktionerna. F.r Avanzas del vet jag inte men skulle tro att du även där kan selektiva på datum och få ett ett underlag. Du bokför dessa löpande men ska ändå spara kontoutdrag för hela året i din "bokslutspärm" även om denna är digitala filer och inte en fysisk pärm.

AnnicaL · ‎2023-12-26

"Rätt" datum för bokföringen är den dag betalningen görs. Utbetalningsdatumet styr också för vilken månad arbetsgivardeklarationen ska göras. Kontantprincipen gäller för löner. Om du vill få kostnaden jämnt fördelad över året kan du göra en reservering i den månad du vill belasta med kostnaden innan utbetalningen skett. Men då pratar vi verkligen om nåt som större bolag gör.

AnnicaL · ‎2023-12-21

Om kunden betalar för lite blir det en delbetalning och restbeloppet ligger kvar som kundfordran. Om kunden betalar för mycket bokar du av fakturans belopp och bokar sedan överbetalningen på ett skuldkonto t ex 2890 Övriga kortfristiga skulder. Om du betalar tillbaka det överskjutande beloppet debiterar du då 2890. Om kunden låter beloppet stå kvar för att täcka del av en kommande faktura behöver du, när den betalningen kommer, boka av restbeloppet mot 2890.

AnnicaL · ‎2023-12-20

Det är en upplysning om regeln att bokföringen bara är preliminär tills perioden blir låst. Du har hela dygnet på dig för att hålla dig inom 50 dagar från den sista oktober.

AnnicaL · ‎2023-12-20

Om vi säger att du betalat 100 kr för tjänsten och betalat med företagets pengar bokför du: D 4531 100,00 - detta är kostnaden för tjänsten D 2645 25,00 - den beräknade ingående momsen K2614 25,00 - den beräknade utgående momsen K1930 100,00 - det konto som pengarna gick ut från.

AnnicaL · ‎2023-12-20

De flesta konteringar gör du via just Egen kontering. Om det förekommer något speciellt inköp ofta kan du lägga upp egna bokföringsförslag, annars väljer du Egen kontering och knappar in de konton du ska bokföra utgiften på.

AnnicaL · ‎2023-12-20

Köpet är ju betalt så du väljer Kvitto. Kontera på ett konto för inköp av tjänst från land utanför EU, t ex 4531. Du beräknar in- och utgående moms på beloppet. Dokument väljer du om du vill spara digitala dokument som inte är fakturor eller kvitton.

AnnicaL · ‎2023-12-20

Du bokför både K2615 och D2645 med 25% av fakturabeloppet. Och kostnaden tar du på ett konto kopplat till inköp från EU så blir det rätt i momsrapporteringen.

AnnicaL · ‎2023-12-20

Vismas faktura bokför du som Programvaror på konto 5420.

AnnicaL · ‎2023-12-20

Du kan ändra bokföringsmetod i eEkonomi under Inställningar/Räkenskapsår. Men eftersom obetalda fakturor ska bokföras i samband med årsslutet kommer det inte att bli någon skillnad mellan metoderna sett till hela året. I samband med den sista momsredovisningen för året bokförs obetalda fakturor även vid kontantmetoden och vinsten hamnar på det år fakturorna ställts ut. Det du kan göra är att göra avsättningar till periodiseringsfond och rulla vinst framåt.

AnnicaL · ‎2023-12-19

Vid bokslutet ska obetalda fakturor i alla fall räknas med, både momsmässigt och resultatmässigt, så skillnaden mellan metoderna märks " bara" under året. Så jag skulle rekommendera att ni behåller det som det blivit och ändrar hos skatteverket istället.

AnnicaL · ‎2023-12-19

Hej, ja, när du löst kontrakten och fordonen är dina ska de läggas in som inventarier på konto 1240. Sen gör du avskrivningar på anskaffningsvärdet antingen månadsvis eller bara årsvis och då debiteras ett 78-konto och krediteras 1249 med avskrivningsbeloppet.

AnnicaL · ‎2023-12-17

När du tar ut balansräkningen för detta år, har du diffen även i ingående balansen? Den omföring du nämner bör inte ha skapat en differens eftersom den är mellan två balanskonton. Den vanligaste anledningen till differenser är att man bokfört något resultatpåverkande efter att årets resultat bokförts. Så för att hitta en sådan avvikelse får man kika på just om någon verifikation bokförts på högre ver-nummer än vinstbokföringen.

AnnicaL · ‎2023-12-15

jag skulle rekommendera att du bara ändrar förfallodagen om det är så att de inte kommunicerat i förväg att de inte accepterar att få fakturan förrän efter korrekturläsningen. Du har ju följt din egen rutin avseende när fakturan skickas. Ditt arbete är ju utfört under detta år.

AnnicaL · ‎2023-12-15

Om du har stängt tidigare månader gör du en korrigering nu i aktuell månad och bokför så att fg års vinst nollas och rätt belopp finns på balanserad vinst. Om du inte har stängt kan du rätta den ursprungliga verifikationen.

AnnicaL · ‎2023-12-15

Jodå, du kan göra avskrivningar - regeln är bara att du INTE får kostnadsföra direkt om köpet är ÖVER 1/2 BB.

AnnicaL · ‎2023-12-13

Om du skriver ut en ny journal tom dagens datum kommer väl allt som inte är journalfört att komma med, om jag inte minns fel. Eller har du råkat ange ett framtida datum på en inbetalning så att fakturan är betald ?

AnnicaL · ‎2023-12-13

Ja om du betalar ut hela beloppet som är bokfört på kontot kommer saldot att bli noll.

AnnicaL · ‎2023-12-13

Har du gått igenom månad för månad för att se när differensen uppstod? Kollat huvudboken/kontoanalys för 1510 så att ingen manuell kontering hamnat på det kontot - det ska enbart vara fakturor och inbetalningsjournaler där?

AnnicaL · ‎2023-12-13

Ja, det är bara att betala ut. Du bokför D 2893 K 1930.

AnnicaL · ‎2023-12-13

Du får prata med din bank om varför betalningen inte genomförts och om du behöver göra något mer för att få iväg betalninge.

AnnicaL · ‎2023-12-12

Självklart har det betydelse vad som finns i bokföringen sedan tidigare! Bolaget är en självständig juridisk person, detta ändras inte bara pga att aktierna övergått till ny ägare.

AnnicaL · ‎2023-12-12

Bolagsordningen är det dokument som styr vad bolaget heter, har för verksamhet, vilket räkenskapsår det har osv. Denna registreras hos Bolagsverket. Du ska göra bokslut per den dag som är bolagets officiella bokslutsdag, vilket framgår av den nu gällande bolagsordningen och syns i registreringsbeviset. Bolaget har en balansräkning som måste framgå av dokument som erhålls vid köpet. Om du således nu börjar använda Visma ska dessa siffror läggas in som ingående balans i programmet.

AnnicaL · ‎2023-12-12

Du får beräkna vad semesterlöneskulden är nu och sedan bokföra skillnaden mot vad som är bokfört och den beräknade skulden. Vid beräkningen ska du ta hänsyn till både vad som kan vara kvar av semesterdagar från tidigare år och är intjänat under innevarande intjänandeår (från april om ni följer semesterlagen). Du kan inte förändra ett avslutat år utan hela förändringen påverkar det innevarande året. Normalt räknar man månadslön * 5,4% per varje outnyttjad semesterdag och så arbetsgivaravgift på det. De konton du nämnt är de korrekta kontona att använda.

AnnicaL · ‎2023-12-12

Ett övertagande föranleder inget extra bokslut, ordinarie bokslutsdag ska hållas men om nya ägare vill ändra räkenskapsår ska det upprättas en ny bolagsordning och anmälas till Bolagsverket. Att branschen har ändrats ska framgå av bolagsordningen och anmälas genom ny SNI-kod till Skatteverket. Bolaget har en ingående balans som ska läggas in i Visma, minst aktiekapital och banktillgodohavande.

AnnicaL · ‎2023-12-11

Borde du inte jaga in de pengarna? Om det inte går föreslår jag att du lägger in en manuell faktura som konteras på samma konto som kreditnotorna och sedan matchar fakturan mot kreditnotan så båda försvinner som betala. Eventuell moms torde du inte kunna lyfta av då det är en egen intern korrigering.

AnnicaL · ‎2023-12-11

Ja det blir en manuell verifikation. Jag tror inte det finns något förslag. Verifikationstexten blir som du föreslår.

AnnicaL · ‎2023-12-11

Det bästa är om du börja med förra årets utgående saldon enligt bokslutet och sedan bokför allt som skett under 2023. På det sättet fångar du upp både fordringar, skulder och föreningens balanserade resultat.

AnnicaL · ‎2023-12-10

Varje kvitto ska bokföras, gärna med bild på kvittot, och som betalkonto använder du ett skuldkonto Kreditkortsskuld. När fakturan kommer bokförs den mot detta skuldkonto.

AnnicaL · ‎2023-12-10

Har du rätt kontering på artikeln, och ingen specifik inställning på kunden?

AnnicaL · ‎2023-12-10

Det ska alltid vara balans mellan debet och kredit, så samma belopp ska finnas på båda sidor. Ingen moms på lån eller ränta.

AnnicaL · ‎2023-12-09

Det blir bra, det.

AnnicaL · ‎2023-12-09

Du har säkert kontona i din kontoplan men de kan vara inaktiverade.

AnnicaL · ‎2023-12-08

Bokför på sista dagen av räkenskapsåret med motkonto 2893.

AnnicaL · ‎2023-12-08

Vänd alla dessa verifikationer med korrigeringsverifikationer på samma datum de bokförts på. Gör sedan om och gör rätt , dvs vänta tills året är slut! Iofs är ett eget uttag inte resultatpåverkande i EF men du ska ändå inte avsluta året innan det är slut.

AnnicaL · ‎2023-12-07

Om du har enskild firma konteras insättningen från ditt privata konto 2018. Insättning från leverantör bokas mot den kreditnota du ska ha fått för returen och bokfört i Leverantörsfakturor. Bankavgift konteras på 6570. Amortering/återbetalning av lån bokförs på det konto som lånet är bokfört på, oftast ett 23xx-konto. Räntedelen bokförs på 8420. Men om det är återbetalning till en bank eller finansbolag bör du ha fått en avi som underlag, den kan du då boka in som leverantörsfaktura och matcha bankhändelsen mot denna. Lycka till!

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs