Hej, Jag vet inte om jag är extremt otydlig. Jag ska försöka förklara igen. Steg 1. Huvudorganisationen fakturerar extern kund, extern kund betalar. Betalningen matchar aktuell faktura på bankhändelser. Steg 2. Av de fakturerade medlen överförs till 1931 - sektionen, överföring från 1930 till 1931. Steg 3. Årligen ska sektionsmedlemmarna betala en avgift till huvudorganisationen. NOMRMAL ställs vanliga fakturor ut som betalas av medlemmarna själva. MEN inte i år, då har sektionsmedlemmarna valt att använda en del av sina medel till att betala avgiften. Först ställde jag ut vanlig faktura, när överföringen från 1931 till 1930 gjordes matchade jag fakturorna mot motsvarande belopp. DÅ fick jag en DIFF på 1931. Jag krediterade därför fakturorna och bokförde bara öveföringen som vanligt från 1931  till 1930. Jag vill i min bokföring att det ska synas i huvudorganisationen att medlemmarna betalt in den årliga avgiften MEN detta har gjorts från sektionens bankkonto (1931). Jag tror att jag kan lösa detta med ytterligare ett verifikat där jag helt enkel bokar summan mot 30XX huvudsektionen och mot något lämpligt kostnadskonto på sektionen. Nu är min fråga om man kan göra så? Och hur jag gör med momsen? BANKEN stämmer ju nu på både 1930 och 1931 så där behöver vi ju inte korrigera något om det är möjligt att göra som jag föreslår ovan?   ... Visa mer

Hej, Nej det är lite krångligt faktiskt och inte helt lätt, därav diskussionen i detta forum. 🙂 1. Huvudorganisationen fakturera en kund XX kr, medel inflyter till huvudorganisationens bankkonto med bankkoppling 1930 2. Av de medel som faktureras ska en del gå till sektionen - 1931 utan bankkoppling. Överföres från 1930 till 1931 3. Årligen debiteras en kostnad medlemmarna, vanligtvis faktureras detta till medlemmarna men i år har medlemmarna beslutat att ta från sina medel 1931 för att betala avgiften. Jag började med att ställa ut fakturor till medlemmarna, och gjorde en överföring från 1931 till 1930. Bankhändelsen på 1930 matchades mot utställda fakturor, allt grönt så långt MEN dt var ju då jag fick en diff på 1931. Då krediterade jag alla fakturor och bokade överföringen kredit 1931 debet 1930, då stämde banken på 1930 och 1931. Nu vill jag ju boka upp överföringen som en intäkt på huvudorganisationen för att visa att medlemmarna erlagt sin avgift. Kan jag hantera detta genom att göra ytterligare ett verifikat där jag bokar mot 30XX (intäkt) i huvudorganisationen och något lämpligt kostnadskonto på sektionen? I så fall ska jag ta bort momskoden eftersom det blir en intern betalning, eller ska jag ha moms. Normalt är det ju en momspliktig intäkt- OM man nu kan jag göra så här? ... Visa mer

Frågan bli än mer komplex därför att från allra första början är intäkten fakturerad till huvudorganisationen, intäkten bokförs på 1930 motsvarande rätt intäktskonto.  Av de medlen som är fakturerade tillhör en del sektionen. Då överförs de medlen rätt av med en banköverföring. Dessa medel förfogar sektionsmedlemmarna över själva, de står dem fritt att använda dem i sin verksamhet. Vidare så ska årligen ska en avgift debiteras sektionsmedlemmarna och betalningen erläggs till huvudorganisationen. Den ska egentligen debiteras på varje enskild sektionsmedlem men eftersom sektionsmedlemmarna kan välja att betala avgiften från sitt sektionskonto 1931 så har man i år beslutat att betala medlemmarnas sammanlagda avgift från sitt sektions konto. Den ska hanteras som att sektionen betalat medlemmarnas avgifter. MEN skulle man kunna lösa detta genom att göra två verifikat: 1. D 1930, K 931 2. 3041, 2611 och ngt motsvarande kostnadskonto på sektionen. Intäkten ska vara med moms eftersom det skulle ha varit moms på medlemsfakturorna om man utställt sådana i stället. Eller ska man ta bort momskoden i transaktionen så att den inte kommer med i momsrapporten? Om man nu kan göra så här.   ... Visa mer

Först gjorde jag som så: 1. Ställde ut ett antal fakturor till medlemmarna på totalt 80 500 kr 2. Förde över medel från 1931 till 1930, 80 500 kr 3. Matchade fakturorna mot 80 500 kr, allt grönt där men fick då en diff på 1931, hade 80 500 kr för mycket där. Pratade med supporten som föreslog att jag skulle ställa frågan i forumet. Inget snabbt svar, varför jag krediterade samtliga utställda fakturor eftersom de skulle betalas av sektionskontot 1931. Bokförde överföringen från 1931 till 1930, nu stämmer bankkontona men jag vill att detta ska redovisas som en intäkt på ett momspliktigt intäktskonto. Hur ska jag nu göra? ... Visa mer

Hej, Det kommer in en form av ersättning till 1931 (sektionskonto, ej bankkoppling) del av den ska överföras till 1930 (huvudorg bankkonto MED bankkoppling) den ska bokföras som intäkt (momspliktig eftersom det är en del av en betalning som medlemmarna ska göra till huvudorg). Jag kan för mitt liv inte förstå hur detta ska hanteras. ... Visa mer

Hej, Jag tror att du måste köpa den för att kunna använda den. Ring och kolla 08-406 55 00 eller maila: info@sverigesallmannytta.se ... Visa mer

Du kan ladda ned den som SIE på denna sida. https://www.sverigesallmannytta.se/trycksaker/fastbas-2017-kontoplan-med-anvisningar/ ... Visa mer

Tusen tack för ditt svar. Det är helt klart det bästa sättet. ... Visa mer