Kassa- och bankhändelser i Visma eEkonomi

[Marielle Westberg]

Under Kassa- och bankhändelser i Visma eEkonomi hittar du allt du behöver för att registrera betalningar och hantera dina bankkonton. Där knyts bokföringen ihop genom att bankhändelser matchas med bokföringshändelser. De in- och utbetalningar som programmet med säkerhet kan stämma av mot kund- och leverantörsfakturor matchas dessutom helt automatiskt.

Under åren 2021-2023 fasar bankerna ut Bankgirot och filer som t ex LB. Läs Hantering av XML/P27/ISO20022/pain.001 i Visma eEkonomi »

Registrera händelser

För att registrera en in- eller utbetalning behöver programmet veta två saker, datum för transaktionen och belopp. Alla uppgifter som behövs för att registrera en betalning hittar du på ditt kontoutdrag i internetbanken.

Det finns olika sätt att registrera bankhändelser:

• Få in kontoutdraget helt automatiskt med en bankkoppling. Läs mer om Bankkoppling i Visma eEkonomi.
• Importera kontoutdraget från din internetbank till Visma eEkonomi.
• Kopiera kontoutdraget från din internetbank och klistra in det i Visma eEkonomi.
• Registrera bankhändelser manuellt.

Läs mer om de olika alternativen i vårt hjälpavsnitt om Bankhändelser.

Lagring av kontoutdraget

Du vet säkert om att räkenskapsinformation ska lagras på ett säkert sätt i 7 år. Något som många missar är att viss information som finns på kontoutdraget behöver sparas någon annanstans än hos banken, på grund av att bankerna inte nödvändigtvis sparar informationen så länge som bokföringslagen kräver. Det gäller information om inbetalningar och vem respektive inbetalning kommer ifrån. Det är nämligen information som kan behöva kopplas till en verifikation för att den ska anses komplett. 

Ett tips är därför att hämta underlaget hos banken för att koppla den till verifikationen i Visma eEkonomi och/eller spara ner kontoutdraget i stort från banken för att ha det sparat på datorn så länge som bokföringslagen kräver

OBS! Detta gäller inte om du har bankkoppling. Med en bankkoppling följer all information som finns på kontoutdraget automatiskt med till Visma eEkonomi.

Läs mer om Digitalt sparande »

Avstämning

Hur du än jobbar med dina in- och utbetalningar under Kassa- och bankhändelser - se till att Saldo per dagens datum stämmer överens med saldot på banken. Då vet du att allt är korrekt när det är dags för avstämning!


Se filmen Registrera in- och utbetalningar i Visma eEkonomi eller läs mer i hjälpavsnittet Kom igång med Kassa- och bankhändelser.

[olgaalvarado]

hur kan jag skriva ut kassa och bankhändelser ??? sa jag kan dubbelkollat bokföring 

[Marielle Westberg]

Hej @olgaalvarado!

Om du vill skriva ut dina kassa- och bankhändelser gör du det hos banken. Men för att förtydliga är det ingenting som du behöver göra. Så länge Saldo per dagens datum, enligt bilden ovan, stämmer överens med saldot på banken kan du känna dig trygg med att allt stämmer 🙂 

Mvh Marielle

[AndreasPettersson]

När jag kopierar bankhändelser i Swedbank och klistrar in i E-ekonomi så försvinner bankavgifterna.
Dem är jag tvungen att lägga till manuellt.

[Marielle Westberg]

Hej @AndreasPettersson,

Det låter konstigt! Jag skulle rekommendera att du kontaktar vår support så att de kan kika på hur det ser ut och hjälpa dig vidare.

Ha en fin dag!
Marielle 

[Pacsac]

Just bankavgifterna (i Swedbank) blir knas, eftersom det saknas "en uppgift" i den raden. (saldot blir trans. belopp)

Jag klistrar in i en text-editor först och lägger in "en dummie" där det saknas sedan kopierar jag det och klistrar in i eEkonomi 

[wingen007]

Hej

Vet inte om detta är rätt tråd att fråga i men jag gör ett försök.

I VismaEekonomi skall det gå att importera kontoutdrag från banken mha en CSV-fil om man inte har bankkoppling.

Jag kan ladda ner kontoutdraget från Handelsbanken som en xls-fil och därefter enkelt göra om den till en CSV-fil i excel.

Tyvärr har inte Visma/SPCS någon information om hur denna fil skall konfigureras. (xls-filen filen innehåller en massa onödig information bl.a.)

Det finns ett exempel i ett hjälpavsnitt men det är felaktigt! (https://help.visma.net/se_sv/eaccounting/content/online-help/cashbank-register-transactions-import-b...)

Supporten på Visma/SPCS vill heller inte hjälpa till med detta så jag vänder mig därför till er användare.

-Finns det någon som har en fungerande CSV-fil som jag kan få titta på för att se hur den ser ut? Jag vill gärna ha filen i originalform som den läses in i VismaEekonomi och det räcker med 2-3 rader med data. Det är viktigt att första och sista raden i filen finns med. Ni får gärna modifiera/fejka era datarader för att dölja personlig information. Detta går lätt att göra i excel eller en texteditor.

Mvh Mikael

[Marielle Westberg]

Hej @wingen007! 

Handelsbanken erbjuder endast företagskunder att exportera kontoutdrag som CSV, och då ska du inte behöva formatera om den. Skulle det vara så att du är privatkund hos dem rekommendar vi istället att du kopierar och klistrar in kontoutdraget i eEkonomi. 

Önskar dig en fin dag 🙂 
Marielle

[wingen007]

Hej Marielle.

Det verkar into som om du läst min fråga ordentligt. Så här skrev jag:

"Tyvärr har inte Visma/SPCS någon information om hur denna fil skall konfigureras. (xls-filen filen innehåller en massa onödig information bl.a.)

Det finns ett exempel i ett hjälpavsnitt men det är felaktigt! (https://help.visma.net/se_sv/eaccounting/content/online-help/cashbank-register-transactions-import-b...)"

Om Ni bara talar om hur CSV-filen skall se ut har jag inga problem med att göra en själv, men Ni vill tydligen inte förklara detta!!

Hur skall jag göra som du rekommenderar: 

"du kopierar och klistrar in kontoutdraget i eEkonomi. "

Hur menar du ??

 /// Mikael, Mycket besviken användare

[Hilda Kidell]

Hej @wingen007 

När det gäller att importera kontoutdrag så  är det precis som du säger alltid i CSV-format som gäller. Anledningen till att vi inte har någon guide ut för hur man konfigurerar filen eller lathund på hur den ska vara uppställd är för att detta är inget vi rekommenderar. Tanken är att man ska använda sig av de filerna banken tillhandahåller i deras tjänst utan att behöva korrigera dem. Handelsbanken tillhandahåller korrekta CSV-filer på företags konton som man ska kunna använda sig av. 

Det jag skulle kunna göra är att skicka en exempel-fil till dig på hur en fil uttagen från handelsbanken ser ut? 

Återkom gärna med svar på denna tråd om du vill att jag mejlar denna filen till dig. 

Ha en fin dag /Hilda 

[wingen007]

Hej Hilda

Äntligen någon som förstår,

Ja tack, skicka en exempel-fil på hur en fil uttagen från handelsbanken ser ut.

MVH Mikael

[marianneh1]

Hej, jag är också intresserad av hur ett underlag för att importera kontoutdrag egentligen ska se ut.  Ska det vara en excel-fil och hur ska den se ut?  Vore bra med tydligt exempel. T ex från Swedbank.

Tack på förhand! Mvh Marianne 

[Hilda Kidell]

@marianneh1  När det gäller Swedbank och Sparbankerna så är det precis som med de andra bankerna CSV-format som gäller. Detta har du tillgång till att exportera från din bank om du har ett företagskonto hos dem och den är då uppställningen korrekt direkt och du behöver inte själva ställa upp eller korrigera den. Därför har vi inga exempel då banken tillhandahåller korrekta filer. 

Har du ett avtal med din bank som inte inkluderar CSV-export så kan du med Swedbank och Sparbankerna alltid använda funktionen "kopiera och klistra in kontoutdrag", detta oavsett vilket avtal du har hos dem. Läs mer om det här.

Du kan alltså inne på banken bara markera så mycket av kontoutdraget du vill få med, kopiera och sen klistra in i Kassa och Bankhändelse inne i programmet. 

Ha en fin dag! 

/Hilda 

[wingen007]

Hej Hilda.

Jag fick för ett tag sedan ett meddelande här där du beskrev hur CSV-importfilen skulle se ut för att Visma eekonomi smart skall kunna läsa. 

Nu kan jag inte hitta detta meddelande, har du raderat det?

Däremot ser jag att ni har uppdaterat informationen om "Kopiera och klistra in kontoutdrag"

När jag försöker köra efter denna instruktion så fastnar jag redan på punkt 2 där det står: "

1. "Välj Ny bankhändelse - Klistra in kontoutdrag" för att öppna fönstret där du kan klistra in uppgifterna du kopierat från din internetbank."

Jag har bara 3 val i mitt program:

1. Ny bankhändelse
2. Importera kontoutdrag
3. Importera återrapporteringsfil

I punkt 6 i instruktionen står det: 

1. Gå till Visma eEkonomi Smart och ställ markören i rutan med texten "Klistra in ditt kontoutdrag här".

Om jag väljer "Ny Bankhändelse" så finns det i mitt program inget fält med "Klistra in ditt kontoutdrag här".

Vad beror detta på?

Mikael

[Tinne Lestrin]

Hej @wingen007!

Jag har kikat lite på det och det går bara att klistra in kontoutdrag om du har någon av bankerna Länsförsäkringar, Danske Bank, Nordea, SEB, Swedbank eller Sparbanken. Jag misstänker att du kanske har någon annan bank än ovanstående? 🙂

Glad midsommar!

/Tinne

[wingen007]

Hej Tinne

Ja, det stämmer. Jag använder Handelsbanken men jag begriper inte varför jag inte sett alternativet för inklistring, mitt program känner väl inte av vilken bank jag använder?

Eller har ni olika programversion er beronde på användarnas banker?

Mvh Mikael 

[Tinne Lestrin]

Hej @wingen007! Eftersom du har Handelsbanken så är det därför du inte ser alternativet. Programmet känner av vilken bank du har då du har angett det när du började med Visma eEkonomi, vilket gör att det inte visar alternativet eftersom att det inte går att kopiera utdrag från den bank du använder.

Önskar dig en fin dag! 🙂

/Tinne

[wingen007]

Hej Tinne

Om jag nu vill byta bank till Sparbanken t.ex. hur går jag då tillväga?

Var hittar jag den inställningen?

MVH Mikael

[Tinna Gunnarsson]

Hej @wingen007 

För att lägga in vilken bank du har går du till Inställningar - Kassa- och bankkonton. Klicka på Företagskonto och Redigera. 

Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. 

//Tinna

[NabbenBo]

Hej!

Jag är ny i programmet eEkonomi, och har inte jobbat med bankkoppling och matching förut. Nu gjorde jag en manuell bokföring av en kommande utbetalning då jag ville stämma av banksaldot och bokföringssaldot så de stämmer överens. Så frid och fröjd någon dag senare dyker transaktionen upp som en bankhändelse jag skall matcha. Vilken av dessa skall jag ta bort och hur?

Mvh

Bo Stefan

[Tinne Lestrin]

Hej @NabbenBo!

När du har bankkoppling så är det alltid bäst att invänta banktransaktionerna, då stämmer du av banksaldot så fort transaktionen inkommer till Visma eEkonomi.

Jag tänker här att vi vill ta bort den manuella utbetalningen som du själv skapade och istället matcha banktransaktionen - hur gick du tillväga när du gjorde det manuella utbetalningen? Om du skapade en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer så kan du göra en korrigeringsverifikation, vilket innebär att du "nollar" den verifikationen. I vårt hjälpavsnitt Skapa en korrigeringsverifikation visar vi steg för steg hur du går tillväga.

Om du gjorde på något annat sätt får du gärna återkomma så visar vi hur du gör.

Ha en fin dag!

/Tinne

[NabbenBo]

Hej!

Jag har gjort ett korregeringsverifikat förut, så tack för lite repetition!

Men eftersom bokföringssaldot och banksaldot stämmer nu tack vara min manuella verifikation, så behöver jag inte matcha och bokföra bankhändelsen som väntar från bankkopplingen. Finns det inget sätt att delta den eller nolla. Jag lovar att bara vänta på banken i fortsättningen.

Bo Stefan

[Tinne Lestrin]

Godmorgon @NabbenBo!

När du har en aktiv bankkoppling går det inte att radera bankhändelser som kommer in under Kassa- och bankhändelser, vilket beror på att företagskontot alltid ska spegla kontoutdraget på banken. Men, jag har faktiskt hittat en lösning där du inte göra något med din manuella verifikation 🙂 

Det är toppen att du redan vet hur du gör korrigeringsverifikat, då lösningen involverar en sådan:

Först matchar du den inkomna bankhändelsen mot något "slaskkonto" för att få bankhändelsen bokförd. Exempel på slaskkonto kan vara 2999 - OBS-konto.

Efter det går du in under Bokföring - Verifikationer och skapar en korrigeringsverifikation på verifikationen som skapades när du matchade bankhändelsen mot slask-kontot för att "nolla" bankhändelsen.

Bankhändelsen kommer att ligga kvar under Kassa- och bankhändelser, men den kommer att vara "nollad" eftersom du gjorde korrigeringsverifikationen som vände den.

Om något känns oklart ovan eller om du har någon annan fundering är det bara att återkomma.

Hoppas att du får en fin helg!

/Tinne

[NabbenBo]

Tack, det funkar! Så bara om du inte har bankkoppling bokför du manuellt😎

[babaalak]

Hej .
är det bara jag som har problem med att importera bankkontoutdrag ? 

detta har pågått i i ca 2 veckor nu , 

safari , Mac 

[Joachim E]

Hej

Kan inte se exakt vad problemet är. Vad händer när du väljer filen du sparat ner från banken eller drar över den till eEkonomi?

Har personligen inte några problem med detta i mitt system. Gjorde det senast idag.

/Joachim

[babaalak]

hej igen ,

det står att det inte finns några bankhändelse , fast det gör det , 

[Joachim E]

Hej

Har du möjlighet att ringa in till vår support på 0470 - 70 62 00 så kan de hjälpa dig med detta. Går inte att svara på i forumet är jag rädd utan kräver att man kan se ditt system.

/Joachim