Bokföringsfrågor - Visma Spcs forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej! Ja, alla förändringar som rör kassan bokför du på konto 1910.

Senaste inlägg Tinne Lestrin

Frågor & funderingar

Hej!Ja det ser bra ut, om det är så att företaget ska betala biljetterna och hotellet direkt. Får ni en faktura på kostnaderna registrerar du det som en leverantörsfaktura i programmet istället. Då byts konto 1930 ut mot 2440. När fakturan sedan betalas i programmet debiteras konto 2440 och 1930 krediteras.Om den anställde har betalat kostnaderna med egna medel gör du en manuell verifikation och byter ut konto 1930 mot 2822. När företaget sedan betalar ut pengarna till den anställde bokförs beloppet på 2822 i debet mot 1930 i kredit.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej! Du skulle kunna använda dig av manuell utleverans i programmet. Precis som du säger påverkas inte kostnadskontot 4011 då utan lagerkontot, exempelvis 1460, och som mot konto brukar man använda lagerförändringskontot, exempelvis 4990. På så sätt minskar även antal i lager av den här artikeln. I samband med utleveransen kan du plocka upp en resultatenhet för att kunna spåra hur många utleveranser som skett för de här varorna. Antingen har du en resultatenhet per vara eller en som enbart avser uttag till det egna företaget. Resultatenheten hamnar på kontot du anger på utleveransen, förslagsvis lagerförändringskontot 4990. På detta sättet behöver du inte belasta konto 4011 igen. Vill du absolut göra det ändå kan du skapa en manuell verifikation med 4011 i kredit och lämpligt motkonto i debet.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej! En sådan periodisering skulle kunna se ut såhär. Verifikation 2013: 1930 debet 2990 kredit Verifikation 2014: 2990 debet 3xxx kredit. Du bokar alltså upp en skuld till dina medlemmar i 2013 som du sen bokar bort 2014, då du också tar upp intäkten.

Senaste inlägg Anna Svensson

Frågor & funderingar

Rent bokföringsmässigt krediterar du det konto pengarna utbetalas från (t ex 1930) och debiterar konto 2091 balanserad vinst/förlust. Ett bra verifikationsunderlag är en kopia på stämmoprotokollet där beslutet om utdelning togs. Man skickar ej kontrolluppgift från företaget på aktieutdelning, utan detta redovisar mottagaren av utdelningen själv. Jag är dock lite osäker på hur, för jag sitter i den "givande" änden :). //Tina

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson