Tack!   Jag är medveten om att man inte ska göra något i en låst period, därav rättelse 2022-12-31. Det går ju inte att låsa hela 2022 innan bokslutet är klart om jag har förstått rätt, eftersom det ska läggas till verifikationer den sista dagen i föregående år när det görs.   Det får vara som det är nu, så blir det rätt från och med i år. Tack! ... Visa mer

Tack så jättemycket!   Nu har jag inte längre några varningar! ... Visa mer

Tack så mycket!   Det löste problemet med differensen på en krona i balanserat resultat vid årets ingång, och balansräkningen. Nu matchar dessa. Nu kvarstår bara problemet med en differens mellan balans-/resultaträkningsrad och tillhörande not. Jag antar att detta beror på att ingående saldo är ...85,30 och utgående är ...28,50 och att ingående rundas ned, och utgående rundas upp. Är det okej att lägga en öresutjämning på 1221? Alla avskrivningar är gjorda i jämna kronor, men inköpet är bokade på 1221 utan öresutjämning. Man kanske ska börja öresutjämna även när man bokar inköp? ... Visa mer

Hej, Tack för svar.   Det låter som att det är en bra lösning att göra så. Däremot så upptäckte jag att jag missade att omföra föregående års resultat till balanserad vinst eller förlust vid bolaggstämman 2021 så jag gjorde en korrigering för det 2022-12-31, men det innebär ju att balanserat resultat vid årets ingång också är fel mot vad det borde ha varit. Behöver detta korrigeras ytterligare i årsredovisningen, eller kan man låta det vara så? Jag får ingen varning för det, men det skulle ju ha varit annorlunda.   Om jag öresutjämnar beloppet från balanseringen vid bolagsstämman 2022 så kommer det att rundas från -...39,81 till -...40,0. Det gör att saldot på 2091 kommer att ändras från ...07,64 till ...07,45 Har jag förstått rätt där?     ... Visa mer

Tack! ... Visa mer

Tack!   Det låter bra.   Av nyfikenhet, vad gör man om man har köpt in ett lager av till exempel 20 USB-minnen för vidareförsäljning till kund och har konterat det på 4000, men behöver ett till verksamheten senare? Kan man ta ett ut lagret och skapa en kontering för detta, eller måste man lägga en ny order på ett USB-minne? ... Visa mer

Tack så mycket! ... Visa mer

Tack!   Antar att det också innebär att om avsikten är att lånet ska vara avbetalt efter mer än 12 månader så är det långfristigt även om man betalar av i förtid?   Jag läser att man ska ta ut en marknadsmässig ränta. Innebär det att man måste avtala om ränta och att lånet inte får vara räntefritt? ... Visa mer

Perfekt! Tack! ... Visa mer

Hej,   Om jag gör enligt mitt exempel så kvarstår en skuld på 2440 som motsvarar den återstående skulden vid årsskiftet. Nu har skulden betalats av, och efter denna kontering skulle dagens saldo hamna på 0.   Kan man använda 2448 med K2-reglerna?   Men det låter ju ändå som att jag har tänkt rätt, så jag kör på det så blir det bra. Tack! ... Visa mer

Jag tror att jag kanske inte var tillräckligt tydlig här.   När jag köpte telefonen på avbetalning så bokades den som en tillgång och skulden lades på 2440. Under 2020 när jag betalade av så debiterades 2440 285:- som var månadskostnaden. När bokslutet skulle göras fanns det en skuld på 2440 men inga leverantörsfakturor som matchade. Leverantörsfakturorna för återstående belopp kommer ju inte förrän under nästa år.   Under 2021 har jag däremot debiterat 2448 istället för 2440 och skulden på 2440 har alltså inte minskat, trots att jag har gjort avbetalningar. Jag tänkte därför att det känns som att man borde kreditera 2448 med summan av årets avbetalningar, och kreditera 2440 så att skulden faktiskt minskar på 2440 och 2448 får ett saldo på 0:-. Detta bör korrigera detta problem, men är det okej att göra så? ... Visa mer

Tack, då vet jag! ... Visa mer

Hej,   Grejen är att de 4 första månadsfakturorna från en leverantör ligger i fel serie, och de andra 8 från samma leverantör ligger i rätt. Jag utgår från att myndigheterna tycker att det är viktigt att alla verifikationer ligger bokförda rätt, så funderingen är om jag måste göra korrigeringsverifikationer för dessa, och placera dem rätt? Eftersom de ligger i en låst period så går det inte att bokföra ändringarna i rätt period.   För att slippa dessa funderingar i framtiden tänkte jag använda serie A för allt med start på nya året. ... Visa mer

Jag har nu fått rådgivning och lösningen i detta fallet var att boka om återstående skuld från 2440 till 2448. Problemet är därmed löst. Tack för er hjälp! ... Visa mer

Då förstår jag. Perfekt! ... Visa mer

Nu tror jag att jag har listat ut var problemet ligger. Leverantörsskulden blev aldrig upplagd som en leverantörsskuld utan som en manuell verifikation på 2440. Det var naturligtvis inte bra att det blev så.   Om jag tror rätt så måste jag nu korrigera det genom att skapa en korrigeringsverifikation för den manuella verifikationen på 2440, och sedan lägga upp skulden som en leverantörsskuld. Nu har ju alla avbetalningar från ett år tillbaka gjorts manuellt mot 2440 istället för på rätt sätt mot leverantörsfakturan så det måste ju också ordnas på något sätt. De flesta av dessa ligger i låsta perioder och perioder som har haft momsrapporter.   Hur går jag tillväga för detta? ... Visa mer

Hej,   Jag har rätt bokföringsmetod inställd, men när jag lade in en faktura på ett kortköp så fick den en verifikation ändå, trots att den inte är markerad som betald eller matchad mot en bankhändelse ännu. Detta har inte hänt tidigare för fakturor från denna leverantören, utan det är först nu som det hände.   Vad gäller 2440 så gick det till så här: Jag tecknade ett abonnemang och tog i samband med det en telefon på avbetalning. Denna telefon registrerades som en inventarie och lades in i registret över anläggningstillgångar. Jag vet att man får dra av direkt på det värdet det rör sig om, men jag ville inte att den skulle belasta företaget som en kostnad direkt, utan ville istället göra avskrivningar på den. Det har jag pratat med en ekonom om och det skulle vara OK sa han.   Telefonens värde, 6840:-, bokades enligt följande: D1221 6840:- K2440 6840:-   Varje månad när jag får fakturan så konterar jag med en manuell matching i kassa och bankhändelser enligt följande: K1930 1105:- D2641 221:- D6200 599:- D2440 285:-   Alla saldon på konto 1930 matchar saldot på banken i slutet av varje månad för 2020.   Den info jag följde kanske gällde fakturametoden? Det var inlägget från mikael petterson i denna tråd: https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfor-inkop-av-mobiltelefon-pa-avbetalning-med-abonnemang/m-p/119570   Hur skulle jag ha gjort istället, och hur löser jag det nu i efterhand? Om jag lägger in fakturan som leverantörsfaktura istället, hur ska jag då kontera för att eEkonomi ska veta att en del av fakturan är en leverantörsskuld på en inventarie? ... Visa mer

Okej, jag hänger inte riktigt med på vad som behöver göras.   När jag tecknade mobilabonnemanget så följde jag en guide och konterade skulden på telefonen som togs på avbetalning som kredit på 2440, och varje månad när jag betalar av en del av skulden så debiterar jag månadens summa till 2440. Kostnaden för abonnemanget debiteras på 6200.   Detta görs med en manuell kontering varje månad då konteringen med leverantörsfakturan gav felmeddelandet "Det är inte tillåtet att registrera på 2440 Leverantörsskulder." och jag utgick från att det var på grund av att jag använder kontantmetoden men försöker kontera en leverantörsfaktura. Det kanske inte var rätt sätt att göra på.   För övrigt så blir vissa leverantörsfakturor som jag lägger in bokförda som en verifikation, men bara ibland. Så borde det väl inte fungera med kontantmetoden?   Nu jag har ett kontosaldo på -4109,39 kronor på 2440, och det måste jag så klart på något sätt nu rätta till. Hur rättar jag det? Hur bokför jag leverantörsskulden som leverantörsfaktura? Jag får fakturor månadsvis så jag har inget underlag att använda för skulden.   Momsredovisningen är redan gjord, eftersom den kommer före i årsavstämningen i eEkonomi. Är det ett problem? ... Visa mer

Det löste problemet, lustigt nog så lyckades jag inte ändra tidigare, men jag tänkte nog bara inte på att man kunde radera innehållet i fältet utan letade i listan efter ett alternativ för ingen momskod.   Tack! ... Visa mer

Hej,   Jag undrar om ni hittat någon bra lösning? Det är inte så långt kvar tills momsdeklarationen ska vara inne. ... Visa mer

Hej,   Tack för tipset om hjälpavsnittet. Den verkar beskriva hur man gör med fakturametoden. Det verkar som att jag måste korrigera så att försäljningen hamnar på ett konto utan momskod om jag har förstått det rätt. Jag kan inte korrigera verifikationen för fakturan, för det finns ingen innan den är registrerad som betald då jag använder kontantmetoden.   Jag har försökt korrigera verifikationen för försäljningen som skapades när jag varje "sälj inventarie" under anläggningstillgångar, men den får jag inget alternativ att ändra. Är det så att jag måste skapa en manuell korrigeringsverifikation? Den ska väl också ändras så att den hamnar på ett konto utan momskod?   När jag matchar en betalning mot kundfaktura så får jag aldrig något alternativ att kontera den manuellt heller. Ska jag använda övrig insättning med egen kontering och sedan registrera fakturan som betald?   Hur reder jag ut detta med kontantmetoden? ... Visa mer