Om AB Konsult

AB Konsult · ‎2025-01-29

Ja, alla transaktioner är bokförda i eEkonomi enligt nedan exempel: Försäljning av värdepapper 100 st. 1941 D 24 721 kr pengar in på konto 1810 K 23024,40 kr total anskaffningsvärde inklusive courtage när dom köptes 8350 k 1696,60 kr realiserad vinst Jag har gjort flera köp och sälj. Total kapitalvinst för inkomstår 2024 blev 37 939,42 kr som är bokförda på konto 8350, men eftersom Visma INKS2 bara accepterar heltal har jag fyll i beloppet 37 939 kr. Vad gör jag med 042 kr? /AB Konsult

AB Konsult · ‎2025-01-29

Hej, Mitt företag har gjort kapitalvinst som jag ska ta upp i INK2S punkt 4.13 (visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning). Men systemet accepterar bara hela kronor, jag avrunda nedåt och undrar om jag behöver bokföra öresavrundning på 0,42 kr? Om ja, vilka konto ska jag bokföra mot?

AB Konsult · ‎2025-01-24

Tack Tina, jag ringer supporten. Trevlig helg! /AB Konsult

AB Konsult · ‎2025-01-24

Hej Tina, Jag använder bara konto 2510 och 2099, de andra kontona har jag inte haft någon transaktion alls, ska de ändå aktiveras? /AB Konsult

AB Konsult · ‎2025-01-23

Hej! Jag har precis påbörjat bokslutsarbete i Visma mha funktionen eEkonomi Deklaration/Årsredovisning. I "Resultatplanering" får jag förslag från Visma på några avsättningsmöjligheter, Visma vill att jag väljer ett av dem. På alternativet "Maximal återföring" ser jag en varningstriangel med info om att det inte går att skapa bokslutsverifikationer. Visma rekommenderar kontroll av konto 2510,8911,8811,8819,2099 och 8999 om dessa är rätt kopplade. Fråga: HUR ska ovanstående konton kopplas? HUR ser man om kontona är fel/rätt kopplade? //AB Konsult

AB Konsult · ‎2025-01-17

aha! Tack Roffakab!

AB Konsult · ‎2025-01-16

Hej Ska saldo på kontot 7510 vara noll vid bokslut? När jag gör löneutbetalning bokar jag upp arbetsgivaravgiften på konto 7510, Jag använder dessa konto för omföring av skatter och avgifter: 1630 K 2731 D 2710 D Det som bokats upp på konto 7510 ligger alltså kvar ackumulerat helår. Ska saldot bokas bort? Hur? //AB Konsult

AB Konsult · ‎2025-01-15

okej, tack!

AB Konsult · ‎2025-01-15

Hej! Mitt företag äger ett par svenska aktier via företagets depåkonto. Innehavet av dessa värdepapper är bokförda mot konto 1810 när köpet gjordes, tanken var att sälja dem när kursen stiger men vid årsskiftet var marknadsvärde ca 10 % lägre än anskaffningsvärde och därmed avyttrades dem inte. Inför bokslutet undrar jag: 1. Behöver värdepapper ombokas från 18-konto till 83-konto? Tanken är fortfarande att avyttra dem så snart som möjligt, dvs kortfristiga placeringar. 2. Hur avgörs om innehavet behöver/ska nedskrivas? 3. Om värdet tas upp till marknadsvärdet, hur bokförs "förlusten" dvs diffen mellan marknadsvärde kontra anskaffningsvärde? Mvh AB Konsult

AB Konsult · ‎2025-01-14

Tack!

AB Konsult · ‎2025-01-13

Hej igen, Känner mig lite osäker så jag skulle vilja ställa en följfråga för att vara på den säkra sidan. Eftersom jag fick fakturan 31 dec och laddade upp fakturan i Visma så har Visma skapat en transaktion "obetald leverantörsskuld". Behöver skulden inte bokföras alls per 31 dec 2024? Ska jag bara "låtsas" om att den inte finns och bara bokför den när den är betald? //AB Konsult

AB Konsult · ‎2025-01-10

Toppen! Tack!

AB Konsult · ‎2025-01-09

Hej Mitt företag har kontantmetod. Hur ska jag bokföra denna leverantörsfaktura per 31 dec 2024? Belopp: 1433 kr (momsfritt) Fakturadatum: 24-12-31, mottagen samma dag Kostnad: banktjänster, hela fakturabeloppet avser 2025 Förfallodatum: 250120, fakturan är i skrivande stund inte betald. Hälsningar AB Konsult

AB Konsult · ‎2025-01-03

Tack Joachim, det var precis det jag behöver!

AB Konsult · ‎2025-01-03

Det går inte att klistra in enstaka banktransaktion i "kassa- bankhändelser". Har testat några dagar men det fungerar fortfarande inte. Vet inte om det fler som upplevt samma störning?

AB Konsult · ‎2025-01-03

Hej! Har Visma någon steg-för-steg guide eller support på vad som behöver göras med den löpande bokföring och vad som behöver omföras per 31 december? Undrar även hur man går tillväga om man ska göra bokslut själv? //AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-12-04

Okej, tack!

AB Konsult · ‎2024-12-03

Hej Jag har bankkoppling med skattekonto och får månadsvis in intäktsränta som en bankhändelser i skattekonto, dessa händelser har jag bokfört som skattefria intäkter på konto 8314, men häromdagen fick jag info av skatteverket att dessa "intäktsräntor" är bara en fiktiv ränta som kommer justeras när slutskatten är beslutad. Nu undrar jag: 1. Hur ska man hantera de bokförda transaktionerna (intäktsräntor) som skett under hela året? 2. Vad behöver man göra med fiktiva ränteintäkter vid bokslut dvs per 31 december? Hälsningar AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-09-05

Hej Roffakab Tack för din input. Har hittat en tråd med tydligt beskrivning av bokföringens olika steg Bokföra utdelning? Så bokför du aktieutdelning - Visma (vismaspcs.se) 😉 Vänligen AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-09-05

Hej I våras beslutade jag att mitt bolag ska göra utdelning med 195 250 kr för räkenskapsår jan-dec 2023. Beslutet togs vid årsstämman april 2024. När kan pengarna betalas ut och vid utbetalningstillfället, hur ska utdelningen bokföras? Hälsningar AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-08-12

Hej Joachim Tack för återkoppling, mycket tydligt och pedagogisk beskriven. Det var i steg 2 jag fastnade för jag fick ingen "orsak att välja på", men nu vet jag hur man hanterar detta. Tusen tack för hjälpen. //AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-08-08

Okej tack, jag gör enligt förslaget ovan. Den är alternativlösningen men känns inte helt korrekt, fakturan kunde stängas men bankhändelsen gick inte att matcha, så man fick ta bort bankhändelse-raden manuellt. Det blir fler liknande transaktioner framöver, vilket innebär att flera bankhändelse kommer behöva raderas manuellt, att behöva skapa en separat verifikation enbart för att justera öresutjämning känns också lite onödigt. Det hade varit önskvärt om Visma lägger till en funktion som möjliggör öresutjämning samt matchning av bankhändelsen. Mvh AB Konsult.

AB Konsult · ‎2024-08-07

Hej! Jag har fått slutbetalning på en faktura som kunden betalat i flera omgångar. Tidigare delbetalningar matchades utan problem, men den sista delbetalning är 13 öre mer än totalt fakturerat belopp pga öresutjämning som kunden gjort, Visma godkänner inte den. Hur gör jag för att lägga till differensen på 13 öre så att fakturan kan slutmatchas och stängas? Hälsningar AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-07-16

Okej, men det funkar ändå bra med bara från företagskonto. Tack för hjälpen. //AB Konsult.

AB Konsult · ‎2024-07-16

Hej Lovisa, Det verkar bara funka via företagskonto - välj bankhändelse, men om jag gör detta via skattekonto finns ingen valalternativ i rullistan. Kanske felkopplad? //AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-07-14

Hej Har märkt att det alltid skiljer en dag mellan bankhändelser och skattekonto, jag har kopplat både bank och skattekonto så det blir alltid "dubbla händelser" av samma transaktion, t ex betalning till skattekonto dras 10:e från företagskonto, kommer in 11:e till bankkonto, hur bör man hantera dessa transaktioner bokföringsmässigt? Bör man bokföra via bankhändelser och radera tillhörande händelsen som registreras på skattekonto eller tvärtom? Mvh AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-07-03

Tack för hjälpen!

AB Konsult · ‎2024-07-02

Hej! Jag är anställd i mitt eget aktiebolag och haft ett konsultuppdrag med 4 övernattningar som kunden ska betala traktamente för. Traktamentet kommer vidarefaktureras till kund med en månads kredit, men utbetalning av traktamente görs innan jag får betalt från kunden, hur bokförs traktamentet när den betalas ut? Resan genomfördes vecka 26 Traktamente: 4 dagar x 290 kr = 1160 kr Traktamente utbetalt från företagskonto till mig själv per den 1/7 och mitt företag tillämpar kontantmetod. //AB konsult

AB Konsult · ‎2024-07-02

Som jag kan se verkar allt stämma, och jag är egentligen inte säker på om "diffen" verkligen är en "diff". Jag har ett utgående saldo på 6923 kr på konto 2510 den 12/6. Är det en "diff"?

AB Konsult · ‎2024-06-24

Hej Det ser ut som att jag har ett plus-diff på konto 2510, utgående saldo per 24/6 är 6923 kr, men jag kan inte riktigt se när felet uppstod. Alla skatte och avgifter är inbetalda, troligtvis har jag missat någon omföring. Hur kan jag analysera och korrigera detta? Mvh AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-06-03

Då vet jag det. Tusen tack för hjälpen! //AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-06-03

Tack för svar. Jag har en följfråga, fakturorna som skapas via kundernas portal kommer att ha olika fakturanr, 3-5 siffrig, då kommer de inte vara i kronologisk ordning, vissa kunder har inte tidsrapporteringssystem och om jag behöver skapa faktura via Visma , kan jag bortser från kundernas faktura och bara fortsätta med senaste fakturanummer som jag hade sist? /AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-06-03

Hej Joachim, Jag har kontantmetod och betalningsvillkor varierar från kund till kund, betalningen kommer in på mitt företagskonto 30-45 dagar efter fakturan skapats. /AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-06-01

Hej, Jag undrar hur man bäst hanterar fakturor som skapats via kundens portal? Jag säljer tjänster till olika kunder och gör tidsrapportering via kundens portal (tidsrapporteringssystem), vid månadsslut attesterar jag allt som jag rapporterat och systemet skapar automatisk en faktura som går direkt till kundens ekonomiavdelning som sköter betalningen, och en kopia till mig. Kunden vill alltså inte ha faktura från mig. Ska jag ändå skapa en faktura "som vanligt" i Visma och bokföra den utan att skicka fakturan till kunden? Hur ska jag hanterar fakturan som skapats via kunden så att det inte räknas som "dubbla försäljningar" bokföringsmässigt? Hälsningar AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-06-01

Toppen! Tack för hjälpen 👍.

AB Konsult · ‎2024-05-24

Hej Joachim Tack för ditt svar. Jag ska skapa en artikel för "Traktamente vidarefakturering", kan jag välja försäljningskonto 3590? Kan jag välja detta konto för alla "artiklar" som ska vidarefaktureras, t ex parkeringskostnad, bussbiljett etc? //AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-05-22

Hej Jag undrar hur man bäst hantera kundfakturan som innehåller olika tjänster/artiklar? När jag säljer EN tjänst och skapar kundfaktura i Visma så blir det EN rad på fakturan. När kunden betalat använder jag funktionen "registrera inbetalning" och fakturan bokförs automatisk som försäljning och ing.moms på rätt konto. Men om jag blandar försäljning av tjänster med vidarefakturering av kostnadsutlägg, t ex hotellkostnader, parkeringsavgifter, traktamente etc på samma faktura, kommer Visma förstå hur olika "artiklar" ska bokföras, eller kommer allt att hamna som försäljning? //AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-05-16

Hej Jag har skapat en kundfaktura där en av artikelraden tillhör artikelkontering "expeditionsavgifter 25 %". När kunden har betalat och jag registerar betalning, hur kommer Visma att bokföra just den raden/artikeln? Mvh AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-05-16

Hej Jag har skapat en faktura med fel kunddata, eftersom jag inte vet hur man rätta till kunduppgifter på fakturan valde jag "ångra fakturan" och därefter skapa en ny (med rätt kunddata). Jag undrar: 1) Hur hanterar man dessa felaktiga fakturor, den som jag skapat samt den ånger-fakturan som Visma skapat? 2) Hur gör man för att redigera kunddata t ex fakturaadress efter att fakturan skapats? Eller måsta man ångra den och skapa en ny? Mvh AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-05-07

Hej, Jag använder Vismas lönespecifikationsmall, men e-ekonomi verkar inte förstå sin egen mall, den läser inte fel siffror, det är två fält som jag inte förstå vad man ska fylla i. Vad ska det stå i fältet "Nettoersättning" och "Nettoavdrag"? Mvh AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-04-22

Hej Joachim, Efter rättning enligt förslaget ovan stämmer balans- och resultatrapport för 2023 men IB vid 2024 start blev fel. Balansräkning - övriga fordringar: Tillkommit en rad, konto 2650 redovisning för moms - xxx xxx kr (minuspost) Resultaträkning - övriga skulder: Saknas en rad, konto 2650 med exakt samma belopp som ovan. Tacksam för råd. //AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-04-19

Hej, Jag startade om företaget och importerade alla verifikationer från 2023 års räkenskap. Upptäcker nu att det tillkommit två extra verifikationer, nu har jag 91 st istället för 89, detta medför att balansrapport har fått en diff på 1389 kr. Båda verikationer är leverantörskulder som redan var bokförda och fanns med i SIE-filen som importerades. Vet inte hur de extra verifikationerna tillkom. Det går inte ta bort dem, hur rätta jag till detta? /AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-04-18

Tack!

AB Konsult · ‎2024-04-17

Hej Tack för hjälpen, omstart har gått jättebra. Nu ska jag bara lägga in 2024 också.

AB Konsult · ‎2024-04-17

Hej, Tar upp frågan igen då situationen har ändrats något, se orginalfrågan längst upp på tråden, daterad 240327. Jag har startat om företaget och importerat alla verifikationer för räkenskapsår 2023. För 2024 har jag gjort många korrigeringar, det blev ganska rörligt till slut, därför tänker jag bokföra om från början, det handlar bara om ett trettiotal verifikationer. Har ett par verifikationer som bokfördes i feb/mars retroaktiv datum 240101 (innan omstart) och hade ver.nr 25-30 . Kan jag flytta fram alla transaktioner med datum 240101 och bokföra dem först så att de får ett ver.nr i spannet 1-10? Hälsningar AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-04-17

Tack! Då var frågan löst 🙂

AB Konsult · ‎2024-04-16

Hej Jag har köpt en utbildning från annat EU land och fått faktura. När jag skulle skapa faktura i "Inköp -leverantörsfaktura - ny leverantörsfaktura" fick jag följande förslag från Visma: När jag skulle klicka på bokför fick jag denna informationsruta: Vad förväntas jag göra här? /AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-04-16

Tack Joachim, Har börjat spara ner filerna enligt rekommendation. Går det att spara bokföringsförslag som man skapat själv? /AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-04-15

Hej, Okej, känns som att jag inte har något val här...mailar SIE-fil till forum.vismaspcs@visma.com , kanske behöver mer hjälp från er så håller gärna tråden öppen tillsvidare. //AB konsult

AB Konsult · ‎2024-04-13

Hej! Kan man skapa ett övningsbolag i Visma eEkonomi Smart och köra den parallellt med ett skarpt bolag? Eller kan man använda ett arkiverat företag som "övningsbolag" //AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-04-12

Hej @Joachim E Du skrev i onsdags "Jag kan hjälpa dig med att editera filen om du mailar den till forum.vismaspcs@visma.com" , vad innebär editera filen? Jag vill även spara alla bilder/underlag som kopplats till respektive verifikation, kan ni hjälpa till med det också? Vidare undrar jag om jag verkligen MÅSTE omstarta företaget? Bokslut är klar och årsredovisning är inlämnad till Bolagsverket med rätt räkenskapsår 230321-231231, jag anlitade ett företag som gjorde bokslutsarbete i annat system. Räkenskapsåret i årsredovisningen stämmer alltså med det som är registrerad hos Bolagsverket och Skatteverket, det är bara fel datum i Visma eEkonomi 230301-231231. I nästa bokslutsarbete blir det 240101-241231, det borde inte påverkats av 2023, spelar det någon roll att jag har fel datum i Visma när allt annat är godkänt? Mvh AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-04-11

@Joachim E Om jag förstår frågan rätt så skulle du skapa en kreditfaktura men att det inte skulle betalas ut några pengar. Stämmer det? Svar: ja, jag har fakturerat 895 kr för mycket, kunden har redan betalat med rätt belopp så jag behöver kreditera i mina böcker för att inte ha en diff. Med förslaget ovan innebär att bankkonto 1930 kommer "få in" 895 kr vilket inte stämmer, det kommer inte komma in några pengar till banken. //AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-04-11

Hej, Jag skulle skapa en kreditfaktura på 895 kr inklusive moms men tror att jag gjort ett uttag istället, så här ser det ut i Visma: Hur rätta jag till detta? Bokslutsarbetet är klar för 2023, hur kommer ändringarna att påverka årsredovisning? //AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-04-10

Måste jag verkligen nolla och starta om allt? Enligt Skatteverket är det godkänt att ha affärshändelser före uppstart av företag, så mitt företag är enligt Bolagsverket registerat uppstart 230321 men första bokförda transaktion är från 230304, det är okej enligt Skatteverket.

AB Konsult · ‎2024-04-10

Tack!

AB Konsult · ‎2024-04-10

Det gäller egen insättning av aktiekapital. Transaktionen var bokfört i annat bokföringssystem (Wrebit) som jag hade förra året. När jag bytte till Visma gjorde jag export/import av hela 2023 års räkenskap. Det är ett masstodontjobb att bokföra om ett helt års jobb. Datumet är låst och det finns ingen matchning att ångra. Men vad händer om jag skapa korrigeringsverifikation? Raderas det ursprungliga och då kanske man kan ändra räkenskapsår?

AB Konsult · ‎2024-04-10

Tack, en följdfråga, Skatteverket har tillgång till alla händelse som sker från Skattekonto, måste man ändå ta ut kvittens/kontoutdrag från Skattekonto och arkivera underlaget i 3 eller 7 år? Eller räcker det att man skapa ett verifikat i Visma och bokför transaktionen i systemet?

AB Konsult · ‎2024-04-10

Hej, Jag undrar om man måste bokföra skattebetalning två gånger om man har kontantmetod (aktiebolag) dvs först bokföra betalning från bank till skattekonto 1630 och sen några dagar senare omboka från skattekonto och till konto 2510 när Skatteverket drar pengarna, eller kan man hoppa över steg ett? /AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-04-09

Hej, Jag har skapat räkenskapsår med startdatum 230301 i Visma men registrerat startdatum hos Bolagsverket var 230321, detta har skapat en del strul i bokslutsarbete och årsredovisning. Jag försökte ändra datumet i Visma för att matcha räkenskapsår med det som är registrerat dvs 230321-231231, men det gick inte eftersom jag har bokfört verifikationer från datum före registrerat datum. Nu är bokslutsarbete helt avslutat och allt som ska lämnas in hos Bolagsverket är också klart. Vad är det enklaste sättet att rätta till felet? Hur rätta jag till verifikationer som var bokförda före 230321? //AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-04-04

Okej, då vet jag det. Tack!

AB Konsult · ‎2024-04-03

Hej, Jag har laddat upp leverantörsfakturan via bildunderlag och kopplat ihop pdf-en med leverantörsfakturan, men när fakturan blev bokfört som betald ser jag inte bildunderlaget i verifikationen. Hur gör jag för att koppla samma underlag till båda vyn, dvs kunna se faktura-pdf i både "leverantörsfakturorna" och i "verifikationerna"?, eller måste jag ladda upp samma bildunderlag två gånger? //AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-03-28

Tusen tack för support.

AB Konsult · ‎2024-03-28

Hej, Jag har hittat en leverantörsfaktura och en kreditfaktura från 2023 som inte är bokförda. Fakturorna är från samma leverantör och avser samma kostnadspost (hotellkostnad), beloppet tar ut varandra så fakturan behöver inte betalas. Alla bokslutsarbete är redan avslutade och årsredovisning klara för och inlämnad till Bolagsverket. Utan att tänka närmare la jag in båda fakturorna manuellt i Visma idag och kvittat dem mot varandra. Märker efteråt att det skapats två nya verifationer till 2023 års räkenskap. Så nu undrar jag: Har jag gjort fel? Hur borde jag gjort? De tillkomna verifikationer finns inte med i bokslutsdispositionerna och inte heller med i årsredovisning, måste jag göra någoting åt detta? Momsen tar också ut varandra, behöver jag meddelar Skatteverket om ändringen? Hälsningar AB Konsult

AB Konsult · ‎2024-03-28

Tack! Glad Påsk!

AB Konsult · ‎2024-03-27

Tack, då gör jag bara omföring och bokför beslutad utdelning.

AB Konsult · ‎2024-03-27

Behöver jag inte göra någonting med beloppet som finns i konto 8999?

AB Konsult · ‎2024-03-27

Hej Jag har precis migrerat från annat program och ska göra omföring av föregående års resultat. Men det verkar som att min revisor har bokfört resultat på konto som inte finns i Visma (konto 8999), hur ska jag omföra resultatet och beslutade utdelning? Så här ser det ut per 231231 Konto 2099 Kredit 452 117 kr Konto 8999 Debet 452 117 kr Beslutat vinstutdelning 195 250 kr Att balansera till nästa år 256 867 kr Vad behöver jag göra per 20240101?

AB Konsult · ‎2024-03-27

Hej Vilket datum ska man sätta när en transaktion bokas upp retroaktivt? T ex omföring av 2023 års resultat, det kan jag göra tidigast när årsredovisning är klart och den blev klart nu, mars 2024. Ska jag sätta datumet retroaktivt dvs 20240101 eller ska jag välja dagens datum, dvs den dag då själva bokföringen görs?

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs