Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2022-01-05

OK, då förstår jag. Men om alla andra konton stämmer, vad är det som gör att du tycker att saldot på Eget kapital är fel? Det är ju skillnaden mellan alla tillgångar och alla skulder och ackumuleras från årets resultat sedan föreningens start.

AnnicaL · ‎2022-01-05

Jag bytte från Byråpaketet med lokala program till Smarta Byrån för ca 9 månader sedan. Jag var länge osäker på om jag vågade lita på molnbaserade program men till slut så... Jag arbetar ensam i min lilla byrå med drygt 15 kunder. Använder eEkonomi till alla som jag sköter löpande bokföring åt (har några kunder som själva bokför och gör allt i Administration och som jag sedan gör bokslut och deklaration åt). Jag använder Period&År för bokslut i de fall där det går att göra deklaration i det programmet, har några handelsbolag där detta inte gå så då gäller "gamla hederliga" Bokslut och Skatt Proffs. På det stora hela är jag nöjd med mitt beslut att gå in i Smarta byrån men ibland laggar programmen trots min fina fiberuppkoppling och då saknar jag de snabba lokala programmen. Jag har också ibland retat mig på att ändringar införs som det verkar att man gör bara för att det går, inte för att någon har efterfrågat ändringen. Lön Smart testade jag direkt när den kom i höstas men gav upp och återgick till Lön 600. Jag tror nog att du i och med att ni ska bli två kan ha stora vinster av Smarta Byrån. Man har alltid tillgång till alla uppgifter om kunderna, kan dela upp uppdragen på ett enkelt sätt och ser direkt vad som är gjort och ev ligger öppet på bevakningslistorna. Man slipper dessutom göra uppdateringar av programmen på flera datorer, allt är alltid uppdaterat. Lycka till med ditt beslut!

AnnicaL · ‎2022-01-05

Får jag anta att det rör en förening? Bokföring ska inte göras i Excel där det är för enkelt att ändra. Många föreningar gör detta ändå. Du ska inte bara ändra ett värde utan måste utreda vad det är som gjort att det blivit ett felaktigt värde. De olika årens resultat omförs till 2091 - kan det vara detta som gjorts fel nån gång?

AnnicaL · ‎2022-01-05

Så är det ju, MEN du får också använda regeln som utgår från 20% per år, dvs år 4 har du kvar 20% av värdet och sen år 5 blir det noll. Om värdet är under 1/2 BB får du också ta kostnaden som förbrukningsinventarium (mindre värde) eller om den beräknas håller kortare tid än 3 år kan du också behandla inköpet som korttidsinventarium och kostnadsföra direkt.

AnnicaL · ‎2022-01-05

Det stämmer precis som du föreslår, dvs du ska debitera 1630 och kreditera 2518.

AnnicaL · ‎2022-01-05

Du kan alltid göra en manuell verifikation på rätt datum och sedan göra en till på det felaktiga datumet som vänder den först gjorda, felaktiga, bokningen.

AnnicaL · ‎2022-01-05

Har du inte gjort avskrivningar dessa två år? Det borde du gjort med tex 30% av bokfört värde per år. Nu kan du i alla fall skriva av så att du kommer ikapp. Beräkna 30% av anskaffningsvärdet för år 1, därefter 30% av resterande 70% för år 2 osv. Då håller du dig inom de skattemässigt tillåtna gränserna.

AnnicaL · ‎2022-01-05

Du kan antingen manuellt beräkna decemberlönen och skuldföra på 2910 upplupna löneroch 2940 upplupna arbetsgivaravgifter per 31.12 och sedan vända den verifikationen i januari. Eller också påbörjar du januarikörningen och tar siffrorna därifrån till samma manuella verifikation.

AnnicaL · ‎2022-01-04

Årets resultat är ju en förlust på 260 tkr som "äter upp" större delen av den ingående balansen. Det är bara mellanskillnaden kvar. Om det är fel att det är en förlust är årets resultat felbokfört = åt fel håll. Dessutom bör du bokföra på konto 2099 för årets resultat och föra om till 2091 först efter årsmötet.

AnnicaL · ‎2022-01-04

Jag tycker det ser ut som om du laddat upp filen via Filöverföring, inte inne i Momsdeklaration via fil. Kan det vara så?

AnnicaL · ‎2022-01-04

Tyvärr finns funktionen med separata kundfordrings- o h leverantörsskuldskonton inte i eEkonomi, vill man separera får man manuellt föra om beloppen. Vi kan hoppas Visma tar till sig detta som ett önskemål för framtiden!

AnnicaL · ‎2022-01-03

Momskod på konto 3922? Det är nog där felet ligger.

AnnicaL · ‎2022-01-03

Hur du ska göra beror väl på varför den anställde betalat tillbaka lönen. Så utgå från orsaken och gör ev en lönekörning för återbetalning - beror ju på vilket löneprogram du använder.

AnnicaL · ‎2022-01-03

Du får nog utveckla din fråga lite mera. Vill du kreditera en kundfaktura, eller registrera en kreditnota från en leverantör?

AnnicaL · ‎2022-01-03

Konto 2440 ska inte ha någon momskod, ta bort den så blir det ok. De två posterna som båda har momskod 20 (25) tar ut varandra, det är därför det inte står något belopp i ruta 20.

AnnicaL · ‎2022-01-03

Förslaget kommer upp redan när du bokför en leverantörsfaktura som har förfallodag efter nuvarande års slut, så att implementera samma för kundfakturor kan nog inte vara så svårt - kan man hoppas!

AnnicaL · ‎2022-01-03

Hej. När det gäller momsen är det korrekt att du ska stänga 2021 när momsskulden är bokförd. När det gäller skattekostnaden är det ju frågan... Jag minns inte om du har EF eller AB. Om det är EF är det du och inte rörelsen som är skattskyldig och då ska skatten inte bokas upp i räkenskaperna vid bokslut. För AB ska skatter beräknas och bokföras i bokslutet.

AnnicaL · ‎2021-12-31

Vilket program använder du? I eEkonomi bokförs de automatiskt när du kör momsredovisningen för december.

AnnicaL · ‎2021-12-31

Vilket program använder du? I eEkonomi bokförs de automatiskt när du kör momsredovisningen för december.

AnnicaL · ‎2021-12-30

Du behöver kika på vad du har för momskod på ditt konto 3922, det måste ha rätt momskod för 6%. Rättar du det (både i kontoplanen och på den aktuella verifikationen) försvinner avvikelsen.

AnnicaL · ‎2021-12-30

Du bokför detta nu 2021 när du har upptäckt diffen. Det är helt i sin ordning.

AnnicaL · ‎2021-12-30

Hej ja, du drar av momsen på en gång. Garantin kostnadsför du direkt, datorns inköpspris exkl moms bokför du på 1210.

AnnicaL · ‎2021-12-29

Hej nej, vad ska man ha en dator till 😉 Eftersom värdet är över ett halvt basbelopp ska du bokföra datorn som inventarium och göra avskrivningar med t ex 30% per år. Du bokar då D1210 för nettokostnaden, D2641 för momsen och K2440 eller bankkontot. I och med att du använder eEkonomi har du möjlighet att registrera in den i Anläggningsregistret som du hittar under Bokföring. Om du gör detta, och så väljer i Inställningar om du ska skriva av varje månad eller för hela året på en gång, får du automatisk kontering av avskrivningarna, som debiteras ett 78xx-konto och krediteras 1219 Ackumulerade avskrivningar. Jag föreslår att du väljer avskrivning per år. Du kan göra full avskrivning första året även om du inte haft datorn mer än en kortare tid av året. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-12-22

Det är inte bara räkningar som ska betalas i år som ska tas med, även sådana som mottagits och är daterade i år ska med (även om du ev har bokslutsmetoden/kontantmetoden). Om du utfört arbete under 2021 som inte är fakturerat ska även det tas med. liksom givetvis sånt som är fakturerat men inte betalt. Kostnader som du känner till som du inte ännu fått faktura på ska tas upp, i alla fall om det är mer än 5000 kr. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-12-21

8920 Skatt pga ändrad beskattning är mitt förslag.

AnnicaL · ‎2021-12-21

Jag tycker du ska göra som du föreslår, skapa en faktura med kundens fakturanummer som referens. Du behöver inte skicka den till kunden, det skulle bara förvirra. Genom att du gör en faktura får du bra koll på vad intäkterna kommer ifrån, bättre än om du bara gör en manuell bokföring av inbetalningen från kunden.

AnnicaL · ‎2021-12-21

Det stämmer som du beskriver, beräknad vad det skulle vara för hela året och lägg mellanskillnaden mot vad som redan skrivits av som en extra avskrivning.

AnnicaL · ‎2021-12-20

Om du gav dem dubbel lön är det troligen lönekostnadskontot som ska påverkas, 7010/7110. Titta på hur den felaktiga, dubbla, lönen bokfördes så får du nog guidning där hur du ska boka om rättelsen.

AnnicaL · ‎2021-12-19

Leta fram en faktura som är med i filen. Öppna fakturan och du får ett val att ångra betalfilen.

AnnicaL · ‎2021-12-17

Jag gissar att påfyllningen konterades på 6250. I så fall kan du kreditera detta konto med det belopp som ska föras till 5960.

AnnicaL · ‎2021-12-16

Hi, since you have an Enskild firma, there is no real need to post the income taxes paid unless you make the payments from the company bank account. If you do so, you post the amount D2012 C1930. If this has been the case, your bank account cannot have been reconsiled at all during the whole year, but you can post all of these entries now to make the bank account tie to the balance the bank statement shows for year end. If you have paid the taxes from a personal bank account, you don't have to post the amounts at all in the firm. Acct 2512 is only used in ABs for corporate income tax which is why it is not in your accounts schedule.

AnnicaL · ‎2021-12-15

Det känns som att detta då blir en övrig intäkt. Ett 39- konto således.

AnnicaL · ‎2021-12-15

Inte alls! Du bokför nettobeloppet efter rabatt på ditt drivmedelskonto, tex 5611.

AnnicaL · ‎2021-12-13

Hej, Det stämmer att någon öppningsbalans inte registreras när företaget startas, men om du hade varor då som fördes in i firman bör du ta in värdet genom att debitera 1410/1450 och kreditera egen insättning om du har EF, Skuld till närstående om du har AB. Nu vid bokslutet bokför du då skillnaderna så att 1410 och 1450 visar de värden du får fram vid inventeringen (inköpspriser) och med 4900 som motkonto. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-12-13

Om du vill kan du göra fulla avskrivningar första året även om du inte ägt inventarien hela året. Det är helt upp till dig, och verksamhetens resultat, hur du vill göra.

AnnicaL · ‎2021-12-12

Det är avskrivningarna som kommer att minska ditt resultat.

AnnicaL · ‎2021-12-10

Det kan vara bättre att använda 2893 Kortfristig skuld i stället för 2393 Långfristig skuld. Men om du vill låta skulden vara under längre tid än ett år är det korrekt som du gjort.

AnnicaL · ‎2021-12-09

Om du har en lönespecifikation tyder det väl på att du har ett löneprogram? Detta program torde även kunna skapa en bokföringsorder för lönekostnader och arbetsgivaravgifter och så är det underlag för bokföring av kostnaderna. Underlag för själva utbetalningen är kvittensen från banken. Om du vill kan du slå ihop båda underlagen till ett, dvs ha bankens kvittens som bilaga till bokföringsordern.

AnnicaL · ‎2021-12-09

Om du har enskild firma är det rätt. Om det är ett AB använder du 2518 betald Fskatt i stället för 2012.

AnnicaL · ‎2021-12-08

Just så, ja.

AnnicaL · ‎2021-12-07

Rimligen som en kreditering av ditt drivmedelskonto, t ex 5611 med avdrag för moms. Har du fått något underlag från Preem som specar momsen ?

AnnicaL · ‎2021-12-07

Din kontering är helt korrekt. När du gör momsdeklarationen till Skatteverket bokför du om saldot från konto 2650 till 1630 Skattekonto och sedan ligger det beloppet kvar där och kan stämmas av mot skattekontot hos SKV.

AnnicaL · ‎2021-12-07

Ja, dina konteringar stämmer bra. Du ska se till att alla obetalda fakturor (kund- och leverantörsditon) blir bokförda och det blir de automatiskt när du tar ut sista momsrapporten för året. Men när det gäller själva ränteintäkten är det inget mer att fundera över.

AnnicaL · ‎2021-12-07

Upplupen ränteintäkt bokförs D1790, inte 2960 som är för kostnader. 2022 bokför du D sparkontot K1790 så det blir nollställt.

AnnicaL · ‎2021-12-03

I detta fall tycker jag du ska bokföra som konstaterad förlust. Det verkar ju osannolikt att du skulle kunna få pengar om kunden är skyldig så många så mycket pengar.

AnnicaL · ‎2021-12-03

Hej, omföringen från kontona för arbetsgivaravgiftsskuld och innehållen skatt gör du bäst under Bokföring/verifikation. Sedan bokar du själva betalningen till skattekontot via Bankhändelser.

AnnicaL · ‎2021-12-02

Hej Du ska lägga hela den förhöjda avgiften på kostnadskontot 5617 och sedan 1720 som periodiseringskonto i nästa steg av periodiseringen. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-12-01

Eftersom firman är lika med du själv kan ingen se att bilen är firmans, det är bara att du bokför kostnaderna i företaget. All ev sökning på regnummer kommer att visa att du är ägare. För bankens del spelar det ingen roll, det är du som är betalningsskyldig oavsett om det betalas från dig privat eller din enskilda firma. Det är just det som är skillnad mellan AB/HB och enskild firma.

AnnicaL · ‎2021-12-01

Transportstyrelsen går inte att anmäla till eftersom du ju redan äger bilen och din firma är lika med din person. Du bör meddela försäkringsbolaget att bilen används i firman men de kommer att ha försäkringen i ditt namn ändå. Tänk på att föra körjournal.

AnnicaL · ‎2021-11-30

Du har inte helt fel, men du kan med fördel använda 6310 som är just för företagsförsäkringar. Det ska inte vara någon momskod på kontot.

AnnicaL · ‎2021-11-28

Du bör kreditera det konto fakturan bokfördes på som sedan har krediterats. Det bästa är att bokföra själva kreditnotan och sen matcha utbetalningen mot den bokförda kreditnotan. Om den är från en gammal stängd period går det kanske inte men då lägger du in den i en öppen månad.

AnnicaL · ‎2021-11-27

Ja, då debiterar du 2890 med det återbetalade beloppet .

AnnicaL · ‎2021-11-26

När du lånade ut pengarna till bolaget bokförde du det rimligen på ett skuldkonto tex 2893. Samma konto ska nu debiteras när du betalar tillbaka lånet.

AnnicaL · ‎2021-11-26

Om du betalar in beloppet till skattekontot före bokslutsdagen (bokförs D1630 K1930) kommer konto 1630 att visa ett tillgodohavande i bokslutet, själva F-skatten bokför du inte eftersom den kommer att dras från skattekontot först 2022. I ditt bokslut kommer du att få redovisa en skatteskuld på konto 2510 med det belopp som kommer fram i skatteberäkningen för året, och ha tillgodohavandet på 1630.

AnnicaL · ‎2021-11-23

Om ni inte har beloppet skalpande hos er överhuvudtaget tycker jag att du bokför det som en kostnadsminskning på det konto som inköp från denna leverantör tidigare bokfördes på. Alternativet är en övrig intäkt på t ex ett 39-konto.

AnnicaL · ‎2021-11-19

F-skatten är INTE arbetsgivaravgift och källskatt, det är bolagsskatt som betalas in med preliminära belopp i förväg.

AnnicaL · ‎2021-11-19

F-skatten som dras i januari hör till 2020 så den ska du inte räkna med. Däremot kan du lägga till det som ska betalas i januari 2022 eftersom det beloppet hör till 2021.

AnnicaL · ‎2021-11-18

Jag skulle göra enligt ditt alternativ 1, då har du full koll på intäkterna.

AnnicaL · ‎2021-11-18

Du bokar om tillskottet till 2093 så räknas det som eget kapital. Du måste också besluta om det ska vara villkorat eller ovillkorat och dokumentera detta beslut, men det spelar bara roll för hur bolaget i framtiden ev kan betala tillbaka tillskottet.

AnnicaL · ‎2021-11-18

Jag skulle tagit upp ersättningen nu men samtidigt gjort en reservation för inköpen som upplupen kostnad. Omförs när köpen verkligen görs.

AnnicaL · ‎2021-11-18

F-skatten ska du debitera 2518 när den dras från skattekontot, D2518 K1630. Då ser du enkelt vad du betalt. Du stämmer väl av 1630 regelbundet så att kontot stämmer med Skatteverkets saldo på skattekontot?

AnnicaL · ‎2021-11-16

För momsrapportens skull spelar det ingen roll om momsen är betald eller inte. Det viktiga är att du för om momsskulden från konto 2650 till 2012. Om du sedan bokför betalningen som eget uttag på 2013 eller på 2012 spelar mindre roll, om du inte bestämt dig för att du ska ha in alla skattekontohändelser i bokföringen.

AnnicaL · ‎2021-11-16

Om du inte redan har importerat rapporten Försäljningsprislista gör du det, sedan vid utskrift bockar du i att enhet ska visas.

AnnicaL · ‎2021-11-16

Betalningen till skattekontot är faktiskt helt frikopplad från vilka delbelopp den består av, det är just enbart en överföring av pengar till skattekontot. Firman har inget eget skattekonto, det är ditt personliga skattekonto det hela rör sig om. Men när du betalar in från företagskontot måste du hantera det i bokföringen. Att använda 2012 är valfritt, du kan ta det helt som eget uttag på konto 2013 i stället, och om du skulle betala in från eget, privat, konto för att täcka en momsskuld blir det 2018 egen insättning.

AnnicaL · ‎2021-11-15

Om du tänker dig skattekontot som ett bankkonto förstår du att insättningarna alltid ska konteras på 2012 men att motkontot kan vara olika vid de olika transaktioner som föregår inbetalningen. När du gör din momsredovisning i bokföringen krediteras 2650 och saldot på det kontot nollställs mot skattekontot när du gör själva momsdeklarationen, D2650 K2012. Två separata affärshändelser, således. Din inkomstskatt är din personliga och har "ingenting" med bokföringen att göra men om du vill kunna stämma av saldot på skattekontot mot 2012 bör du bokföra både kvarskatt och preliminärskatt D2013 (Eget uttag) K2012 om du gör betalningarna från företagskontot. Detta innebär att hela inbetalningen ska konteras D2012 K1930 om du betalar från företagskontot.

AnnicaL · ‎2021-11-15

Det viktigaste med systemsäkerhetskopian är att den måste vara tagen i samma version av Admin som du nu använder, det går inte att läsa in en som är tagen i en tidigare version. Annars är det ju helt normalt att filer skrivs över, det är ju vitsen med att återskapa med de ändringar man tidigare gjort. Så jag tror säkert det går bra att bara acceptera de varningar du får.

AnnicaL · ‎2021-11-15

Systemsäkerhetskopian har inget att göra med det du har bokfört, den är just bara systemvariabler inkl mallar. Så någon risk att det blir fel på din bokföring är det inte. Jag skulle nog säga att du ska återkopiera allt, om inte varningar som dyker upp låter riktigt illavarslande. Du kan ju ta kontakt med supporten om du är osäker, så kan du få mer kött på benen om varningarna. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-11-12

Jag skulle föreslå att du går in på den verifikation som skapades av fakturan och lägga in projektet där. Då blir det rätt i bokföringsrapporterna men inte i ev statistik. Om du vill ha allt rätt från fakturan och i bokföringen måste du kreditera och göra en ny faktura.

AnnicaL · ‎2021-11-10

Lämpligen 1350 Andelar och värdepapper i andra företag. Att det är en leverantör spelar ingen roll i sammanhanget.

AnnicaL · ‎2021-11-09

Såvitt jag vet är detta helt automatiskt, att det före den blå ikonen som är genvägen till kontoanalysen står vad saldot på det aktuella kontot är. Men det kanske är olika i de olika versionerna av eEkonomi (jag har Pro).

AnnicaL · ‎2021-11-08

Då du och din enskilda firma i princip är samma "person" kan du bokföra bilen in i firman på konto 1240 Fordon och med motkonto Egen insättning för den del du ev betalat utöver billånet. Lånet lägger du upp på ett 23-konto. Ingen moms får lyftas. D1240 K23xx K2018

AnnicaL · ‎2021-11-08

Den förra kassören bör ha bokfört inköpet av rosetter debet varulager, dvs lagt dem i lager för kommande användning. Nu när de delas ut blir det en kostnad just för det antal som delats ut - då krediterar du varulager och debiterar ett kostnadskonto. Antingen har ni ett speciellt kostnadskonto just för rosetter eller också tar du det på ett konto för utställningskostnader.

AnnicaL · ‎2021-11-08

Du kan lätt låsa upp september så att du kan bokföra betalningen och därefter göra momsrapporten innan du åter låser september.

AnnicaL · ‎2021-10-30

Om personen inte har företag blir det lön och ska belastas med arbetsgivaravgifter, men sköter du detta korrekt är det självklart att du kan betala från ditt företag.

AnnicaL · ‎2021-10-30

Det är ingen 15-kronorspost som är bokförd åt fel håll?

AnnicaL · ‎2021-10-30

Du matchar inbetalningen mot Krediterad leverantörsfaktura, först den ena, sedan via Ny bokföringshändelse den andra.

AnnicaL · ‎2021-10-28

Du bokför kreditnotan just som en kreditnota och när IKEA betalar tillbaka beloppet till ditt företagskort matchar du den inbetalningen mot kreditnotan.

AnnicaL · ‎2021-10-27

Hej det är inte via olika bankkonton du ska hålla ordning i din bokföring, utan i din leverantörsreskontra, dvs sammanställningen av de olika leverantörernas obetalda fakturor. Du ska bokföra inkommande fakturor på konto 2440 via leverantörsreskontran när fakturorna kommer för att vid betalning bokföra betalningen och därmed nollställa skulden på konto 2440. Du ser hela tiden i din leverantörsreskontra hur mycket pengar som ska betalas ut och när. Beroende på vilket program du använder finns olika hjälpmedel för att se framtida utbetalningar.

AnnicaL · ‎2021-10-27

2897 är inte ett försäljningskonto utan ett skuldkonto. Om du vill fakturera depositionen får du skapa artikelkonteringen mot ett separat 3-konto och sedan manuellt föra om från det kontot till 2897.

AnnicaL · ‎2021-10-26

Det låter som en konstig bokföring att föra över från ett intäktskonto 3008/3011 när det ska betalas ut lön mm. Jag kan gott tänka mig att ni bokför intäkter (försäljning) på olika 30-konton för att hålla koll på vem som drar in vad. Det som förs dit är då fakturerade belopp exkl moms. När någon tar ut lön ska det debiteras kostnadskonton, inte dras av från 30-kontona. Dvs: D7210 D7510 K2710 K2731 K1930 med det utbetalda nettobeloppet. Om ni i stället debiterar 30-kontot med lönen blir det garanterat fel i bokföringe.

AnnicaL · ‎2021-10-26

Det enda som ska bokföras på konto 1930 är ju sådant som kommit in på bankkontot eller betalats ut från bankkontot - om dina manuella verifikationer felaktigt har påverkat det kontot, eller inte bokförts där fast det skulle ha gjorts, är det i dessa verifikationer du måste leta efter felen. Du nämner "dina kollegors konton" - menar du att ni har olika bankkonton men att flera kontons transaktioner bokförs på 1930? Då blir det garanterat fel. Om du vill ha hjälp att granska vad som hänt får du gärna maila mig på ekeskogkonsult@gmail.com.

AnnicaL · ‎2021-10-26

Stämmer den bokförda ingående balansen, dvs saldot 1/1? Kolla vid varje månadsskifte efter det så kommer du hitta vilken/vilka månader det uppstått differenser. Därefter är det "bara" att pricka kontot, dvs skriva ut kontoutdrag från banken och kontoanalysen på 1930 och bocka av alla som stämmer. Sen återstår de poster som diffar.

AnnicaL · ‎2021-10-25

När man bokför beräknad utgående moms på inköp från utlandet kommer programmet vid momsredovisning att behöva ett kostnadskonto som ska in i ruta 21 på momsblanketten om det är inköp av en tjänst från EU och ruta 22 om det är en tjänst från utanför EU. Själva momsbeloppet ska in på ruta 30 om det är 25% moms. I ditt fall, för Google-fakturan som väl är från Irland som är EU, ska det vara momskod 21 (25%) på konto 5420 och i Australien-fallet ska det vara momskod 22 (25%) på samma konto - om du använder 5420 för båda händelserna. Konteringarna blir så att 2614 ska krediteras och 2645 debiteras, så som du skrev i ditt första inlägg.

AnnicaL · ‎2021-10-24

Det blir rätt men du måste se till att du har rätt momskod på 5420 så att det blir rätt på momsredovisningen - belopp på 2614 måste matchas av ett kostnadskonto med EU-momskod. Du kan ändra momskod på enskild kontering men du kan också lägga upp ett separat konto just för Eu-inköpta tjänster om det förekommer ofta.

AnnicaL · ‎2021-10-24

Jag tycker att de kostnader du nämner ska gå i kontoklass 4 eftersom det är direkta kostnader att matcha mot din försäljningsintäkt. Däremot är tex kopieringspapper och bläck till din skrivare du ev skriver ut fakturor på ( om de inte går digitalt!) förbrukningsmaterial i form av kontorsmaterial. Men detta är ingen exakt vetenskap. Lägg en lämplig benämning på det konto i klass 4 som du använder så blir det bra.

AnnicaL · ‎2021-10-24

Det känns väl som att du anlitat en underentreprenör för att ta fram logotypen så 4600 kan funka. Om det vore för ditt eget företag hade jag sagt 6590 Övriga främmande tjänster.

AnnicaL · ‎2021-10-20

Hej Du ska inte blanda in momsen alls i rättelsen och kan göra rättelsen med en manuell verifikation nu i en öppen period. Dvs bara föra om D1241 K4535 och ta bort momskoden på 4535-raden.

AnnicaL · ‎2021-10-19

Det går utmärkt att redigera fakturamallen så att den hämtar Swish-numret i stället för plusgironumret och att man också ändrar ledtexten till Swish. Men det krävs ju att man är bekant med hur malleditorn fungerar.

AnnicaL · ‎2021-10-19

Hej Revisionsplikten följer av vad som står i föreningens stadgar. Revisorn ska se till att medlemmarnas avgifter hanteras korrekt och att föreningens styrelse verkar enligt syftet med föreningen. Om stadgarna anger att det ska utses revisor gäller det direkt från första året, här gäller inte aktiebolagsreglerna alls. I regel är de momsbefriade men det beror på syftet och hur man ska dra in pengar - skatteverkets dokument https://www.skatteverket.se/foreningar/driva/ideellforening/moms.4.18e1b10334ebe8bc80003909.html ger ledning. Om verksamhet inte är momspliktig får du heller inte lyfta ingående moms utan hela beloppen inkl moms blir kostnad. Kassörens uppgifter beslutas av styrelsen. I regel innebär det att betala, bokföra, göra bokslut, hantera försäkringar od. När det gäller räkenskapsår för föreningen som skapas nu torde det gå bra att förlänga till december 2022. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-10-19

Vilket program använder du?

AnnicaL · ‎2021-10-18

Såna varningar om avvikande datum brukar bara vara en upplysning, beloppen kommer med i respektive ruta på momsredovisningen ändå, så om det i sak är korrekt kan du bara gå vidare och skriva ut momsredovisningen.

AnnicaL · ‎2021-10-18

Om du har identifierat var diffen kommer ifrån borde det inte vara så svårt att hitta exakt vad som hänt. Gör du manuella bokningar på bankkontot eller enbart matchningar i Bankhändelser? Manuella verifikationer brukar ofta vara en anledning till att det blir fel på huvudbokskontot.

AnnicaL · ‎2021-10-18

När jag kollar kontoanalysen ser den ut precis som vanligt - på vilket sätt tycker du den har ändrats? Jag har version Pro.

AnnicaL · ‎2021-10-15

Just så!

AnnicaL · ‎2021-10-15

Har du kalenderår, alltså bokslut 31/12 2020? Då är du lite sent ute... Har du inte momsdeklarerat än kan du såklart inte rätta någon deklaration. Rätta bokföringen genom en manuell verifikation där du vänder inköpet och momsen mot konto 2893, därefter gör du momsredovisningen i programmet och gör momsdeklarationen. Då blir det rätt på en gång. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-10-15

Rätta i bokslutet för 2020 och gör om momsdeklarationen för sista perioden det året. Då får du rätta värden med in på 2021.

AnnicaL · ‎2021-10-14

Som du säkert vet får ägare inte låna pengar ur sitt aktiebolag. Därför är det viktigt att alltid ha kvitton på alla inköp. MEN, om du nu ändå inte hittar några kan du bokföra uttagen på t ex konto 1680 Övriga kortfristiga fordringar och sedan bokföra din egna inbetalning på samma konto så att kontot nollställs. Ett mer korrekt sätt är att bokföra uttagen som lön och deklarera det som sådan med arbetsgivaravgifter. Då behöver du inte betala in de uttagna beloppen till bolaget.

AnnicaL · ‎2021-10-14

Ja, jag har till slut upptäckt detta, det var nog jag som inte jämfört varianterna tillräckligt noga. Manuell hantering får det bli 😉

AnnicaL · ‎2021-10-14

Inför bokslutet ska oklarheter redas ut. Om du inte har kvitton får du bokföra som egna uttag (om du har EF) alternativt som lön. Eller i första hand jaga fram kvittona. Under löpande år kan du bokföra såna här poster på 2999 Observationskonto, men som sagt - till bokslutet ska det redas ut. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-10-13

Eftersom det bara i eEkonomi Pro du kan ange andra konton för betalning av en faktura är det nog just som du skriver, kassakontot, du får använda för detta. En möjlighet som finns är ju iofs att du registrerar en kreditnota på leverantören och konterar på det konto du lagt dubbelbetalningen på - då kan du dra av den kreditnotan när du betalas nästa faktura.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs