När du köper in något, ta den moms som kvittot visat och vad gäller öresavrundning på moms: ingen räknar ören. Skatteverket avrundar till hela kronor på gott och ont. Däremot är momssatsen viktig på fakturor du gör ut till kund. Då är just du ansvarig att det blir korrekt.   Lycka till, Lena     ... Visa mer

Jag håller med Joachim, men råder dig att hämta hem en kontoplan på www.BAS.se. Sedan är nästa råd att läsa på om kontoklasser, då olika konton kan heta samma sak. Sedan föreslår jag en grundkurs enklare bokföring för nyföretagande.   Mvh Lena ... Visa mer

Nu lägger jag mig i lite här...   I och med att ni håller bina i en verksamhet som säljer honung, bör sockret gå som "företagets direkta kostnader", kontoklass 4xxx. Skäl till det: utan socker som är mat till bina, blir det ingen honung att sälja.   Mvh Lena ... Visa mer

Du går till lagret och gör en inventering om vad som är kvar på hyllorna per bokslutsdagen. Notera vad som finns och vad de kostat exkl moms. Räkna ut vad slutsumman blir (exkl moms) Gå sedan till verifikatet i bokföringen och kontera ditt lagervärde Debet 14xx och Kredit 49xx. Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Åhhh, ursäkta mig, men de är så roliga de här revisorerna.    Jag är övertygad om att Visma tar fram mallar till årsredovisningarna som är inom ramen för det som gäller. Jag har själv varit med om att revisorer vill flytta upp en rad eller lägga ihop något eller dela något annat, flytta rubriker och hit och dit. Jag själv som är då extremt noga med att använda korrekta konton och senaste kontoplanen ihop med de senaste SRU-koderna korrekt kopplade och som ser en stolthet i att ha den kunskapen och att använda den rätt, ja, jag blir ju i sådana fall rätt trött.   Tror att de vill visa att det är de som bestämmer och att de vill kunna visa att de gjort någon nytta för pengarna.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Lite sent att höra av mig kanske, men ändå. Funktionen som sådan är jättebra att den tar med gammalt den hittar. Det som ar viktigt, är att vara medveten om att programmet fungerar så. Jag gissar att det handlar om resultatkonton på intäktssidan. De har momskoder på sig. Gå in och ändra dessa verifikat till konton utan momskod på. Då får du till det rätt i momsrapporten. Kon ihåg att vända bort dessa verifikat på månaden efter så att det inte blir dubbelbokning. Trist att jag inte kunde hjälpa dig tidigare.   Mvh Lena ... Visa mer

Det hörs på namnet KonVest... Con på engelska är att llura någon... ... Visa mer

Som svar på varför inte en redovisningskonsult matchar... Det tar längre tid att matcha och det kostar dig mindre om vi konsulter arbetar snabbt.   Mvh Lena ... Visa mer

Preliminärskatt är den skatt ett företag betalar in i "förebyggande syfte" per den 12:e varje månad och som i bokföringen ska bokas mot 2512. Har du betalat preliminärskatt varje månad?   Mvh Lena     ... Visa mer

I årsredovisningen framgår det säkert att någon tagit ut lön. Jag tror du inte behöver ändra.   Mvh Lena ... Visa mer

Om utgående balans inte stämmer på 1630 och diffar enbart på 20 kr så boka det mot ränta, ej skattepliktig/ej avdragsgill.   Konto 2510: ja, här har vi säkerligen en diff som härrör sig från tidigare år, att inte slutskatten är bokad som den ska. Betalar du preliminärskatt på företaget, eller hur ser det ut?   Konto 2710, 2730 och 2731: Ta ut ett kontoutdrag för hela året på samtliga konton. Den 12:e varje månad ska kontot vara tömt om du gjort rätt inbetalningar och betalat rätt belopp och konterat lönen korrekt. Det som månad ett bokas upp på lönen ska betalas månad två:   månad ett - boka skuld månad två - boka bort skuld vid betalningen till SKV   Du måste alltså ta kontoutdrag från första månaden till sista månaden och pricka av att alla saldo stämmer. Det som inte stämmer måste korrigeras.   Enklast är om du bestämmer om du vill använda konto 2730 eller 2731, så kan du hålla dig till ett konto, vilket gör bokföringens avstämningar enklare.   Lycka till,  Lena       ... Visa mer

Det är företagets kostnader som ska gå på företaget, inte privata kostnader. ... Visa mer

Boka som bankavgift: 6570   Är du momsreggad, ska du inte debiteras moms, men du måste boka momsen i alla fall:   Kredit 2440 -> 10.000,00 - Ingen momskod Debet 4531 -> 10.000,00 - momskod 22 (25%) Kredit 2614 ->    2.500,00 - momskod 30 (25%) Debet 2645 ->    2.500,00 - momskod 48   Är du inte momsreggad och de har debiterat VAT på fakturan, måste totalbeloppet inkl VAT bokas som kostnad. Sedan gör du momsen enligt ovan baserat på fakturans totalbelopp.   Är du momsreggad och trots det fått en faktura med VAT, kontakta leverantören och be dem kreditera fakturan, regga ditt företag för moms och skicka om fakturan utan moms.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Skatteverket har en räknesnurra för representationen:   Avdrag för moms vid representation | Skatteverket    Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det här är dilemmat med programvaror som ska "hjälpa till", det blir mer stjälp, tycker jag...   Har den bokat hela fakturabeloppet på 1510  också? i så fall, finns det möjlighet att du gör en manuell bokning D2420 / K1510, och stämmer 1510 då med kundreskontran?   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Om jag förstår det rätt, har du i nya fakturan, fakturerat normalbelopp (utan avdrag)   Exempel:    D1510:    100,00 K3010:     100,00   På konto 2420 ligger i kredit 50,00   Vid betalningen från dem på  50 kr, bokar du: D1930:       50 kr D2420:        50 kr K1510:       100 kr   Lycka till,  Lena   ... Visa mer

Hejsan!   Tutym är att bankkonton med transaktioner på ligger mot 1930 och att man har sparkontot på 1940. Mitt förslag är att du väljer det som revisorn föreslår. Vill du behålla vanliga bankkontot på 1940, måste du boka om manuellt om inte programmet stannar och ger dig förslag på att byta konto vid SIE-importen.   Mvh Lena ... Visa mer

Är du i behov av just rapportgeneratorn? Du kan få fram resultatrapporterna på enklare sätt; menyn Utskrift om jag inte kommer ihåg fel.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Som Tinna skriver, så kommer inga reskontror med om du installerar en SIE-fil.  Vad jag inte förstår är att du skriver att du köpt Admin 1000, men sedan skriver du att du inte har något serviceavtal; det brukar hänga med på köpet år ett.   Däremot:   Jag vet att man kan rensa register i Admin. Jag har inte Admin själv just nu, men jag kommer ihåg att jag rensat för att få bort det jag inte behövde längre. Undrar om du inte sklule kunna försöka "tvångsbetala" etc så att Visma lantar i ett "normalläge" och sedan göra denna rensning. Jag är rätt säker på att jag fick bort en massa fakturor som var inaktkuella och log av glädje när listan i reskontrorna blev kortare. Däremot är det en tidsaspekt i det hela. Man kan inte rensa om det inte gått viss tid. Hur det ligger till med den tidsperioden är jag osäker på, för lagar har ändrat sig sedan jag gjorde detta, men du får informationstext om det här när du går in där.    Lycka till!   Mvh Lena     ... Visa mer

Hej, Tinna!   Det är jag som uttrycker mig otydligt.    Så här ligger det till: Jag har importerat SIE-filer till Pro. Kunden jobbar i ett annat program, och jag arbetar med att kontrollera deras bokföring så de gör rätt.  När jag lade upp företaget i Pro, ville Pro gärna att jag lade upp bankkontonumret i början. Jag kunde inte fylla i rätt nummer för jag visste inte vilket konto kunden hade men jag lyckades lura Pro så jag kom vidare. Efter det, lade jag in företagsinställningar och kom till Kassa- och Bankkonton. Då hade jag rätt konto tillgängligt så jag lade in dem. Efter det, upptäckte jag att man inte kunde ändra ett verifikat med 1930 på och jag inbillade mig att det hade med inställningarna jag gjort; att jag uppgivit rätt kontonummer alltså. Jag har inte lagt in någon bankkoppling i Pro, men det känns som om Pro känner av att det ändå finns där, som om informationen låg i SIE-filen... Försökte att lura systemet genom att få bort bankkontot från 19xx, men jag lyckades inte gå runt problematiken.   Vi som arbetar med och som verkligen kan det här med bokföring och redovisning, tycker det är besvärligt med låsningar i programvaran, så att flexibiliteten försvinner. Jag vet inte varför eEkonomi är uppsatt så. Man tappar tempo hela tiden när man stötet på patrull och det är synd att kunden ska tvingas betala för att man behöver gå omvägar.   Jag har ändå löst det hela och det var egentligen en test jag ville göra för att kontrollera flexibiliteten i ombokningar av 2710 och 2731 mot skattekontot och där låg 1930 också 🙂  Jag har ett perfekt upplägg för att hantera skattekontorutinerna, men jag tror inte Pro gillar det jag gör och det var den rutinen jag ville testa egentligen. Sedan läste jag att det kanske hängde på 19xx-kontona. Därav min fråga. Vi får se var det landar.   Tack för att du tog dig tid med mitt lilla problem och ha det så jättebra och tack för en super-support!!!   Mvh Lena ... Visa mer