Om AnnicaL

KimVilja23 · ‎2023-01-23

Tusen tack! Du har fått ett mail! 🙂

AndersG1 · ‎2023-01-23

Tack snälla!

Tinne Lestrin · ‎2023-01-23

Hej @kesch23! Precis som @AnnicaL skriver så går det inte att lägga upp egna betalningsvillkor i Visma eEkonomi i dagsläget. Du får väldigt gärna skicka in detta som ett önskemål till oss via Feedback & förslag längst ner till vänster till ditt program. 🙂 Önskar dig en fin dag! /Tinne

AnnicaL · ‎2023-01-21

Om du använder eEkonomi gäller att när du gjorde momsredovisningen för december ska fakturan automatiskt ha bokförts på intäktskontot och som kundfordran på 1510. Betalningen krediterar beloppet på 1510 men påverkar inte intäkten. Om fakturan inte bokförts automatiskt på 2022 ska du bokföra den manuellt per 29/12 på D1510 K3xxx och K2611.

Tinne Lestrin · ‎2023-01-20

Hej @MatsEngström! Precis som @AnnicaL skriver så brukar man normalt sett vilja se vilka kunder som inte har betalat vilket du kan se i rapporten Obetalda kundfakturor i Visma eEkonomi - men såklart finns det fall där man helt enkelt bara vill se vilka som har betalat. I dagsläget har vi tyvärr ingen rapport som kan visa just detta, så det får du väldigt gärna skicka in som förbättringsförslag till oss via Feedback & Förslag som ligger längst ner till vänster i programmet. Som ett alternativ så kan du sortera på Status: Betalda fakturor under Kundfakturor - Alla kundfakturor: Då ser du fakturanummer, kundnamn och endast de fakturor som har status Betald i listan. Kan det hjälpa dig? 🙂 Återkom gärna om du har några fler funderingar. Önskar dig en fin fredag! /Tinne

AnnicaL · ‎2023-01-20

det ser ut som om utrangeringen bokfördes på fel konton - goodwillkontona i stället för kontona för balanserade utgifter. Goodwillkontot 1070 bör väl inte vara negativt? Om det är så rättar du genom att bokföra en manuell verifikation: K1010 D1019 D1070 K1079 som kommer dessa konton att nollställas.

AnnicaL · ‎2023-01-19

Ta ut ett underlag från ePassi på det som såldes i december och använd det för att skapa en intern självfaktura. Du får också fram en serviceavgiftsfaktura från ePassi som du bokför som leverantörsfaktura - denna dras av vid betalning av kundfakturabeloppet.

Tom Carlson · ‎2023-01-19

Jag hittade svaret i det när tråden https://forum.vismaspcs.se/t5/Diskussion-i-Visma-eEkonomi/Hur-bokar-jag-bort-tva-transaktioner-fran-quot-Inbetalning-fran/m-p/189054. Mvh Tom

AnnicaL · ‎2023-01-18

Det bör funka om du "betalar" fakturan mot skattekontot, 1630, i stället för ett bankkonto.

Magnus_Malcolm · ‎2023-01-18

Tack för svar. /Magnus

AnnicaL · ‎2023-01-18

Där ser du, manuella verifikationer på det kontot ställer till det! Den diffen kan du då boka bort K1510 och mot samma konton som den där överbetalningen och nolla ut den intäkten och momsen.

Fd medlem · ‎2023-01-17

Tack!

JohannaG1 · ‎2023-01-17

Det låter ju rimligt, tack! 🙂

AnnicaL · ‎2023-01-16

Det skulle inte ha varit någon moms på fakturan om ni hade angivit ert momsregistreringsnummer till leverantören. Men i det fallet att moms är fakturerad blir också den underlag för den omvända momsen du ska bokföra. Du har vänt 2614/2645 åt fel håll, det är 2614 som ska vara i kredit och 2645 i debet, och ditt konto 4535 ska vara kodat för inköp från EU, så kommer det att stämma.

AnnicaL · ‎2023-01-16

Det är olika och beror på personens årslön. Programmen kan beräkna detta själva, annars kan du titta i Skatteverkets engångsskattetabell och lägga in det manuellt.

AnnicaL · ‎2023-01-14

Nu får du kika i huvudboken på konto 1620 och se vad det är för händelse som har bokförts på det kontot- det har nog inte samband med de tidigare dubbelbetalningarna.

AnnicaL · ‎2023-01-12

Det går utmärkt att göra så.

AnnicaL · ‎2023-01-12

Du ska ha gjort alla kundfakturor som avser jobb under 2022 och registrerat alla leverantörsfakturor med datum under 2022 - sedan gör du momsrapporten. Alla poster som rör 2022 ska således vara registrerade i eEkonomi - obetalda kundfakturor kommer att bokföras som fordran och obetalda leverantörsfakturor kommer att bokföras som leverantörsskulder och in- och utgående moms kommer att bokföras i och med momsrapporten. Det är detta som skiljer en vanlig månadsbrytning och ett årsskifte vid kontantmetoden.

Atrix 88 · ‎2023-01-12

Tack för svar 🙂

AnnicaL · ‎2023-01-12

Det går bra att bokföra på olika år samtidigt, programmet håller reda på genom datumet vilket år transaktionen hör till. Läs in SIE-filen för 2021 så att du har ingående balanser för 2022. Sedan kan du växla mellan 2022 och 2023 som det passar ditt arbete.

AnnicaL · ‎2023-01-12

Fakturorna ska sparas i den form de kommer till företaget. Om du får fakturor per post ska de således sparas i pappersform, andra som du får digitalt ska sparas i den formen. Får du in dem direkt i eEkonomi ska de sparas där och du behöver inte skriva ut dem.

AnnicaL · ‎2023-01-11

Det stämmer, det är bara pdf-filer du kan bifoga. Om kunden kräver en excelfil kan du skriva ut fakturan till pdf och maila den och excel-filen från dintt vanliga e-postprogram.

AnnicaL · ‎2023-01-11

Det låter som ett bra lösning - ditt manuella verifikat ska då uppta kostnaden och momsen.

AnnicaL · ‎2023-01-11

De importerade verifikationer du kan matcha mot är t ex om du importerat från annat system, löneprogram eller liknande - inte verifikationer du har bokfört direkt i programmet! Så du ska alltid utgå från bankhändelsen, inte skapa verifikationer först. Om du har konterat på bankkontot när du gjorde din verifikation ska du helt enkelt ta bort den inlagda bankhändelsen. Om du har bankkoppling går detta troligen inte - då får du i stället ta bort den verifikation du gjorde först.

Josefine Johansson · ‎2023-01-09

Hej! Jag hoppar in i din och AnnicaL's tråd för att du skall få svar. Tolkar dig som att det alltså är en ökning av den medlemsavgift de betalt innan och att det är en intäkt. Jag funderade lite på konto 2850, som i baskontoplanen är avräkningskonto för skatter och avgifter, och tänker att du kanske menar konto 2350? Det är vad jag hade rekommenderat att använda som konto till lånet och sedan amorteringarna. Vilken hantering som är mest korrekt är svårt att svara på, då det inte finns något som är mer rätt eller fel utan bara olika sätt att hantera det på skulle jag säga. Det vore uppskattat om @AnnicaL har möjlighet att flika in med vad du anser om detta och tankarna bakom ditt förslag. Jag tolkar det som att bara den delen som har betalts av i år skall bokföras mot ett 4XXX när det gäller renoveringen. Resten mot ett tillgångskonto där man sedan fördelar kostnaderna över samma period som man amorterar lånet och på sätt så blir kostnaden fördelad över åren. Själv jag är dock osäker på den delen, då utgifter för renoveringar normalt sätt skall kostnadsföras direkt enligt denna vägledningen och därför rekommenderar jag dig att kontakta en konsult för mer hjälp, alternativt om Annica har möjlighet att rådgöra mer med dig. Har vi någon annan användare i forumet som vill dela med sig av sin kunskap kring detta är ni välkomna att skriva i tråden. Ha det fint! Josefine

AnnicaL · ‎2023-01-09

Har personen varit anställd hela året? Hur många dagar per vecka är schemat upplagt för? Rimligen är det nettosemesterdagar som anges, så att ledigheten totalt sett ändå stämmer med semesterrätten - om personen ska arbeta 2 dagar per vecka räcker de 10 dagarna till 5 veckors ledighet.

AnnicaL · ‎2023-01-09

Om du har återbetalt ett belopp till kunden matchar du den utbetalningen mot kreditnotan. Annars - om fakturan inte var betald av kunden - kvittades väl kreditnotan direkt mot kundfakturan och då bör ingen bankhändelse ha uppstått.

AnnicaL · ‎2023-01-09

Jag skulle rekommendera att du bokför en kreditnota som vänder den bokförda fakturan avseende både kostnad och ev moms och sedan bokför återbetalningen mot den kreditnotan.

AnnicaL · ‎2023-01-09

Nej, det beloppet behöver du inte periodisera om du inte vill.

AnnicaL · ‎2023-01-09

Du har alltså betalat fakturan så då kan du bokföra en manuell utbetalning på den. Beroende på vilket program du använder är det lite olika hantering, så exakt hur går inte att besvara utan lite mer info 😉

AnnicaL · ‎2023-01-09

En lösning är att du skapar en "intern" faktura baserad på den utbetalning du får, då blir det rätt i bokföringen när det gäller moms mm.

AnnicaL · ‎2023-01-09

I och med att ditt AB nu är registrerat tycker jag absolut du ska fakturera i det bolagets namn. Gör det i januari då du har momsregistreringen klar så blir det inga konstigheter.

Tinna Gunnarsson · ‎2023-01-09

Hej @Jocke - JP Ekonomiservice Vårt mål är att Visma eEkonomi framöver ska stödja periodiseringar på fler ställen i programmet men just nu kan vi inte säga i vilken ordning funktionen kommer utvecklas eller när. Vi kommer att uppdatera här i tråden när det finns mer information som vi kan dela med oss av. /Tinna

AnnicaL · ‎2023-01-05

Vilken kontoplan har du programmet inställt på? Jag har aldrig sett att det är felaktig text på det kontot och jag använder programmet för flera olika företagsformer. Jag tror du bör ta detta med supporten för att få problemet löst!

AnnicaL · ‎2023-01-04

Fakturabeloppet inkl moms bokför du i kredit på konto 2440 Leverantörsskulder medan ingående moms och kostnadsbelopp förs i debet - då kommer fakturan att balansera och du kan bokföra den.

rawgrr · ‎2023-01-02

Hej igen, Det löste sig! Nu ser det rätt och riktigt ut. 🙂 Tack så mycket igen!

Louice1 · ‎2022-12-25

Okej tack för svar! /Louice

AnnicaL · ‎2022-12-22

Nix. ingen faktura, det ska inte påverka intäkter eller kostnader alls. Att jag föreslog 1680 är för att du ju får en fordran på leverantören när du har betalat fakturan från dem två gånger. Beroende på vilket program du använder gör du antingen en manuell verifikation eller matchar bankhändelserna mot det föreslagna kontot.

AnnicaL · ‎2022-12-22

För att hitta felet måste du kontrollera verifikation för verifikation. Sen är det ju så att du bör stämma av kontot åtminstone varje månad för att säkerställa att du fått med allt korrekt innan du gör momsdeklaration och stänger månaden - då undviker du att behöva göra korrigeringar i senare perioder.

Josefine Johansson · ‎2022-12-21

Hej! Med vända verifikation så menar AnnicaL att du gör en spegelvänd verifikation av den felaktiga, där du alltså bokför med exakt samma belopp och konton men på motsatt sida. Så bokförde du felaktigt med 100 kr i debet på 1930 och kredit 4010 så gör man en manuell verifikation där man hänvisar till den felaktiga verifikationen och bokför 100 kr i kredit 1930 och debet 4010. På så sätt så vänder man alltså en verifikation och nollställer bokföringen av den för att kunna göra en ny korrekt verifikation. Det är lite svårt att följa den gamla verifikationen och din korrigering, så om ingen av dem stämmer så är det bäst att korrigera båda och börja på noll, så som AnnicaL föreslår. Dvs spegelvända båda två, för att göra en ny korrekt. Ha det fint! Josefine

PerSve · ‎2022-12-21

Hej AnnicaL, tack för ditt svar, jag tolkar det som att bokföringen av utdelningen görs manuellt efter årsstämmans beslut. Jag tänkte mest att under fliken "upprätta årsredovisning" avsnitt "resultatdisposition" så anger man vinstutdelning och programmet räknar ut posten "balanseras i ny räkning" och då skulle man kunna göra en automatisk bokning. Men jag förstår också att årsstämmans beslut är senare är själva upprättandet av årsredovisningen så det blir en tajmingproblematik.

AnnicaL · ‎2022-12-21

Ja, du lägger in momsbeloppet i rutan för moms så att den bokförs på konto 2641 och endast nettobeloppet hamnar då på konto 5420.

AnnicaL · ‎2022-12-18

När du gör momsredovisningen för den sista perioden för året kommer de att bokföras automatiskt.

AnnicaL · ‎2022-12-16

Kostnaden ska belasta det år den avser så du bör göra en reservering i bokslutet som täcker hela det beräknade arvodet. Denna reservering kan du självklart dela upp och göra månadsvis för att inte få för stor effekt just i bokslutsmånaden.

Khedron Wilk · ‎2022-12-16

Har läst på lite. Skillnad på Visma Scanner och Faktura via e-post (det du hänvisar till). Det är inte samma funktion vad jag förstår. "Visma Scanner appen är en kostnadsfri tjänst ihop med Visma eEkonomi." https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-Visma-eEkonomi/Ny-tjanst-for-att-ta-emot-underlag-via-mejl-direkt-in-i-Visma/ba-p/207101

Tinne Lestrin · ‎2022-12-16

Hej @larsa8! Jag har kikat på detta och även bollat med mina kollegor, och i den här situationen så tror jag att det är bäst att du tar kontakt med vår duktiga support. De har möjlighet att titta på detta direkt i din miljö och förhoppningsvis reda ut varför det uppstår. Önskar dig en fortsatt fin fredag och trevlig helg! /Tinne

Lill_777 · ‎2022-12-14

Hur mycket momsen är är jag trygg med 😃 men om jag förstår dig rätt behöver jag inte bry mig om hur pass koll programmet har på den ingående momsen. Den klumpas ändå ihop i slutändan.

Atrix 88 · ‎2022-12-14

Tack för hjälpen och bra förklaring 🙂

AnnicaL · ‎2022-12-14

Ja, du får göra hela ombokningen i år men du behöver inte dela upp den på 3 olika - tag hela beloppet från 2099 och för om så att 2099 är tomt innan du bokför årets resultat.

AnnicaL · ‎2022-12-14

2647 för ingående momsen och 2614 för utgående är de jag använder. De är standardkontona enligt BAS-kontoplanen.

AnnicaL · ‎2022-12-14

Rättningen görs nu när felet upptäckts. jag uppfattade det som att du gjort en kreditnota som då bokförts debet ett intäktskonto och kredit 1510 vilket är normal kontering av en kreditnota. Men om du i själva verket bokfört kreditnotan manuellt mot 1510 är det en annan sak. Stämmer bankkontosaldot (bankens saldo jämfört med bokföringskontot)? Stämmer konto 1510 med summan av obetalda kundfakturor nu? Något av dessa konton bör ha samma differens som beloppet på 2420. I så fall debiterar du 2420 och krediterar det andra kontot genom en manuell verifikation.

AnnicaL · ‎2022-12-14

Det går utmärkt att göra som du tänker. Använd gärna konto 1940 för sparkontot - det kommer då att räknas ihop med 1930 i bokslutet.

AnnicaL · ‎2022-12-14

Belopp som avser kommande år och är större än 5000 kr ska periodiseras, så i detta fall kan du inte ta hela kostnaden på en gång. Däremot behöver du inte bokföra varje månad utan kan ta respektive års kostnad vid ett tillfälle, t ex i januari så är du klar för hela året.

Elisabet Halin · ‎2022-12-13

Strålande! Då har jag fattat rätt! Tack för snabbt och bra svar! / Elisabet

Urban56 · ‎2022-12-13

Tack jag får ta kontakt med den revisor jag hade då

AnnicaL · ‎2022-12-13

Då är det bara företagskontot du ska använda.

AnnicaL · ‎2022-12-12

Har du alltså bokfört debet OCH kredit 1630? Dragen F-skatt ska bokföras D2518 K1630. Så då får du rätta genom att kreditera 1630 och debitera 2518 med det/de belopp som bokförts fel och se till att konto 1630 har samma saldo som skatteverkets saldo.

AnnicaL · ‎2022-12-12

Det låter som om konto 6590 Övriga främmande tjänster skulle kunna passa.

Josefine Johansson · ‎2022-12-12

Hej! Jag hoppar in i din och AnnicaL's tråd för att du kan få svar. Du skall bokföra detta som två olika händelser om bankavgiften inte drogs i samband med inbetalningen dvs att du borde fått 1 001,50 men istället fick du 1 000 då en bankavgift drogs samtidigt. Därför blir summan 1 001,50 när du skall matcha. Om bankavgiften drogs separat så bokför du detta som ett övrigt uttag som en egen händelse. Här kan du läsa mer om hur detta fungerar. Ha det fint! Josefine

Pelpet · ‎2022-12-11

Det är precis det som är orsaken, och det är korrigerat nu. Tack för svar.

AnnicaL · ‎2022-12-09

Om det är ränta bokför du den på konto 8423.

Kent__6 · ‎2022-12-09

Blev mycket förväntansfull när jag fick e-post med rubriken "Ett inlägg du följer har fått en lösning!". Lösningen visar sig bestå i att jag ska skriva in ovanstående som ett önskemål till Visma, via Feedback och förslag?!! Tycker nog att "lösningen" är en smula otillfredsställande...

-Helena- · ‎2022-12-09

Tack Annica för snabbt svar 🙂 /Helena

Fd medlem · ‎2022-12-07

Hej Annica, Den är redan ikryssad. Jag har bokat ett möte med en löneexpert på VIsma senare i veckan. Tack för all hjälp 🙂

AnnicaL · ‎2022-12-06

Konto 8314 blir rätt.

AnnicaL · ‎2022-12-06

Du kan använda funktionen Reskontrabokföring, då gör du det via en manuell verifikation på kundfordringskontot. Det är en inställning att bocka i under Företagsinställningar för att få till den funktionen.

Josefine Johansson · ‎2022-12-06

Hej! Det låter som en bra idé att kontrollera med din konsult kring siffrorna så att du får det rätt, det är tyvärr lite svårt att hjälpa dig att tolka siffrorna utan full insyn i din bokföring. Jag ger tråden en liten push dock ifall någon annan användare i forumet skulle vilja sätta sig in i ditt problem och hjälpa dig vidare kring den informationen du gett. Ett litet tips är också att kontrollera så att den bokföra beräknade slutskatten stämmer överens med vad som blev den faktiska slutliga skatten, vilket det i bästa fall skall vara men beroende på hur man beräknade skatten i bokslutet vs vad man deklarerade så kan det ibland diffa. Så det kan också finnas differenser på 2510 som gör att du inte fick ihop det om du flyttar saldot från 2518 till 2510. Ha det fint! Josefine

AnnicaL · ‎2022-12-05

Hej, du kan lätt göra konteringen på flera olika rader i bokföringsprogrammet. Du använder då olika konton för de olika delarna av fakturan, t ex 5410 Förbrukningsinventarier för själva datorn, 6590 Övriga främmande tjänster för supporten och 6300 eller 6310 för försäkringen.

AnnicaL · ‎2022-12-05

Aktiekapitalet är inget lån, det är pengar/värden som ska vara kvar i bolaget. Om du skulle ta ut pengarna blir det ett förbjudet lån då ett AB inte får låna ut till närstående. Vid bolagets start, dvs när det registrerats av Bolagsverket, och man börjar bokföra läggs aktiekapitalet in som ingående balans i bokföringen - debet bankkontot, kredit konto 2081 Aktiekapital. Pengarna på bankkontot får användas till inköp för verksamheten men således inte betalas ut till ägaren.

AnnicaL · ‎2022-12-01

Först och främst gäller det att bestämma om du fakturerar i början av januari men per 221231 - i få fall har du en kundfordran i bokslutet och då ska ingen upplupen intäkt bokföras. Jag antog i mitt svar att du fakturerar senare i januari och därför ska bokföra den upplupna intäkten - du har förstått rätt. För att skapa ett konto utan momskod går du till kontoplanen - jag skulle föreslå att du lägger upp/ändrar 3049 till den upplupna intäkten och följande återföring. Du ser då till att fältet Momskod är tomt, svårare är det inte. Då kommer det kontot inte med i momsrapporten och du slipper fundera över en differens där.

cornbar · ‎2022-12-01

Tack så jätte mycket!!! Alla är så hjälpsamma här för en nybörjare inom bokföring! Ha det fint! Med vänlig hälsning, Cornelia

Linköping · ‎2022-11-30

Då tar jag konto 5800 , tack

Fd medlem · ‎2022-11-29

Mycket bra. Det var ungefär så jag hade tänkt lägga upp det 🙂 Stort tack för hjälpen!

Khedron Wilk · ‎2022-11-29

Ha! Inte tänkt på. Duplicera flik fungerar även i Firefox och i Safari.

AnnicaL · ‎2022-11-28

du bör ha 1 utbetalning och 2 återbetalningar på 2999 nu. När du får fram korrekt uppgift från mottagaren så att återbetalningen verkligen kan göras utan att komma tillbaka kommer detta att rätta till sig.

AnnicaL · ‎2022-11-25

Du kan ta ut utdelningen via lön men den enda vitsen är om du ska dra av skatten och betala in den till ditt skattekonto. Sen är det ju så att det inte finns någon löneart för utdelning i Visma eEkonomi.... Gör i stället en manuell utbetalning och bokför D Balanserad vinst, 2091 genom en vanlig verifikation (eller via Bankhändelser, Övrigt uttag). Du ska tänka på att du måste skicka in kontrolluppgiften KU31 för utdelningen.

AnnicaL · ‎2022-11-25

Precis så ska du göra!

AnnicaL · ‎2022-11-25

Hej momsen bokförde du väl som ingående moms vid inköpet så den behöver du nu inte fundera över. Gör en manuell verifikation och kreditera tillgångskontot och debitera 5410.

AnnicaL · ‎2022-11-25

Du kan bokföra återbetalningen som en övrig insättning, det är enklast.

John007 · ‎2022-11-24

SKV kopierar bara texten från mervärdesskattedirektivet: "Bonus, rabatter eller andra nedsättningar av priset som ges vid tillhandahållandet av varan eller tjänsten ska minska beskattningsunderlaget (7 kap. 6 § första stycket 2 ML och artiklarna 79 första stycket och 87 b i mervärdesskattedirektivet)." De svarar alltså inte på frågan vad som gäller när rabatten ges redan i offertstadiet (alltså INNAN tillhandahållandet), så min tolkning är att ovan gäller och besk.underlag och moms alltså ska minskas, precis som AnnicaL skriver.

AccountantfromHell_singland · ‎2022-11-24

Helt rätt att man enligt Skatteverket skall hantera ett inköp med moms från EU som ett inköp med omvänd moms från EU. Personligen så har jag väldigt svårt att förstå det i och med att det förstör den kontroll man har där försäljning som rapporterats visa periodisk sammanställning skall mötas av en sådan redovisning hos köparen. Här redovisar man då ett köp som inte redovisas som en försäljning. Märkligt av Skatteverket....

TobeBj · ‎2022-11-23

Tack för ditt snabba svar. Mvh Tobe

AnnicaL · ‎2022-11-23

Ja, så är det.

AnnicaL · ‎2022-11-23

Momsen 5.58 ska bokföras på 2641, inte 2611 som bara gäller försäljningen. Annars är det helt rätt.

AnnicaL · ‎2022-11-22

This is how it looks, you can create 20 different price lists - the price in currency will then stay the same even if the XR changes.

AnnicaL · ‎2022-11-21

Jag skulle föreslå förbrukningsinventarier, kto 5420.

Fd medlem · ‎2022-11-21

Tack Josefine! Skönt, då behöver jag inte ändra momsredovisningen/momsrapporteringen, då kan det ligga kvar som moms på uttag. (Och beloppet var rätt från början)

AnnicaL · ‎2022-11-21

Klart att du kan lägga till ett annat sparkonto - förslagsvis 1940 då.

AnnicaL · ‎2022-11-20

Du bör be företaget om en kreditnota som vänder den felaktiga fakturan. Då bokför du den tvärtom den ursprungliga fakturan varefter du bokför den korrekta fakturan som det skulle varit från början. Om de inte kan/ vill skicka en kreditnota bokför du den nya fakturan med enbart momsbeloppet som Total och konterar hela beloppet som moms.

Pontus66 · ‎2022-11-20

Tack, perfekt!

AnnicaL · ‎2022-11-18

Precis så.

AnnicaL · ‎2022-11-15

Du ska hantera hela det inbetalda beloppet från Bankhändelsen, finns inget behov av att göra någon del i annan funktion. Du väljer först under Bokföringshändelse Inbetalning från kundfaktura. Då får du upp rutan för kundfaktura där du skriver in fakturanumret om kunden angivit det, annars klickar du på den blå söksymbolen och får du upp alla fakturor. Du kan sortera på belopp, kund eller förfallodatum så att du kan välja rätt. Om resten av betalningen avser en annan faktura väljer du den. Annars byter tu Bokföringshändelse till Övrig insättning och konterar rätt belopp på rätt konto. Men nej, det finns inga kortkommandon.

Josefine Johansson · ‎2022-11-15

Hej! Jag hoppar in i din tråd för att du skall få svar. Jag skulle säga att det inte finns något direkt vägledning kring hur stor en skuld får lov att vara gällande att skriva av den, utan att det är något som är mellan de som lånet är mellan. Om AB:t inte längre finns så kan ju inte heller fordran finnas kvar, frågan är mer om hur detta skall påverka det skattemässiga resultatet om skulden skrivs av men inga pengar betalas tillbaka. Detta gäller både i enskilda firman och i AB:t. Här får jag hänvisa till Skatteverket för vägledning kring det, då jag inte kan hitta några direkta vägledningar som förklarar det. Det är möjligt att det kan gå under gåvoreglerna, dvs att man anser att den enskilda firman ger dessa pengar som en gåva till aktiebolaget och att det därmed inte är avdragsgillt respektive skattefritt, men det kan bli lite annorlunda i och med att enskilda firman inte är en juridisk person och det därmed ses som att du som aktieägare har lånat ut dessa pengar. Du får gärna återkomma i tråden om du får ett svar som kan hjälpa andra i forumet med samma funderingar. Ha det fint! Josefine

Pelpet · ‎2022-11-14

Tackar, inga felmeddelanden i momsdeklarationen när jag rättade detta.

AnnicaL · ‎2022-11-14

Du behöver använda ett vanligt försäljningskonto för att slippa diffen vid momsredovisningen. Det som ska krediteras konto 1222 är det uppskattade i inköpsvärdet AB just denna inventarie vilket ju är svårt att få fram när det var ett paketpris. Ni behöver ändå försöka fördela inköpet på de olika inventarierna och skapa en princip för denna och eventuella framtida försäljningar. Om ni har gjort avskrivning på dessa inventarier ska även dessa fördelas så att även de gjorda avskrivningarna på den sålda kylen kan återföras mot försäljningspriset så att ni får fram ett resultat av försäljningen.

AnnicaL · ‎2022-11-14

Att en faktura som förfaller på en helgdag betalas första bankdagen efter är helt i sin ordning eftersom det inte är möjligt att utföra en bankbetalning på en helgdag - om du vill att den ska betalas i förtid får du själv ange fredagen som förfallodag.

Tinne Lestrin · ‎2022-11-14

Hej MatsEngström! Som jag nämnde i din andra tråd kommer vi att kontakta dig under kommande dagar för att prata mer om detta. Jag har bett min kollega höra av sig till dig. Jag hoppas det funkar! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-14

Hej Greg1111! Det är inte helt lätt att tyda varför du får upp felmeddelandet utan att se hur det ser ut i ditt program. När du felsöker så kan du börja med att felsöka direkt via felmeddelandet och jämföra dina siffror i balansräkningen. När du får upp felmeddelandet klickar du på på Gå till, då kommer du till Förändringar i eget kapital och kan där stämma av Belopp vid årets utgång och jämföra mot balansräkningen. Är du säker på att du har glömt bokföra föregående års resultat? Jag hittade nämligen den här tråden där en annan användare verkar haft samma scenario som dig, som berodde på öresavrundning. I tråden har en användare lagt in en lösning som har fungerat för flera användare - kika igenom den och se om det kan hjälpa dig. 🙂 Önskar dig en fin måndag! /Tinne

ulfsod · ‎2022-11-14

Det hindrade inte att fullfölja årsavslutet. Jag tror att jag tänkte lite fel. Vi bröt räkenskapsåret 31/8 och momsredovisningen kom på då på innevarande år. Konto 2650 stämmer.

AnnicaL · ‎2022-11-11

Insättningarna kommer att värderas i SEK vid bokföringen till den dagskurs som gäller när betalningen kom - det är därför det bokförs en kursdifferens vid betalningen om kursen ändrats från fakturadagen. Vid bokslutet ska du göra en värdering av det kvarvarande saldot i GBP till den kurs som gäller då (Riksbankens crosskurs går bra att använda) och bokföra skillnaden i en manuell verifikation.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs